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McIlrath & Eck

McIlrath & Eck Portfolio-Positionen

AUM 1,35 Mrd. $ Umschlag 47,68 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+48,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
329 Mio. $
AUM-Wachstum
+42,1 Mio. $
Kapitalfluss
+22,3 Mio. $
Kapitalfluss %
6,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
80,31 %
Position
851
Neu
79
Aufgestockt
169
Reduziert
105
Geschlossen
36
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+7,54 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+5,02 Mio. $
3
VWOB-Symbol
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
+3,18 Mio. $
4
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+1,64 Mio. $
5
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+719.567 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+1,69 Mio. $
2
COST-Symbol
Costco
COST
+647.758 $
3
PRF-Symbol
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
+601.797 $
4
LMT-Symbol
Lockheed Martin
LMT
+230.694 $
5
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+136.349 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73,2 %
2 Technologie 13,36 %
3 Finanzwesen 2,91 %
4 Industrie 2,1 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,1 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VCSH-Symbol
1
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
45,6 Mrd. $
74,9 Mio. $ 22,75 %
905.257
+91.145
+11 % +7,54 Mio. $
2017 Q4
14 Quartale
PRF-Symbol
2
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,2 Mrd. $
47,5 Mio. $ 14,43 %
1.481.450
-18.900
-1 % -601.797 $
2017 Q4
14 Quartale
VUG-Symbol
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
223 Mrd. $
46,5 Mio. $ 14,13 %
973.140
-37.236
-4 % -1,69 Mio. $
2017 Q4
14 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,92 Bio. $
32,4 Mio. $ 9,85 %
119.641
+19.769
+20 % +5,02 Mio. $
2017 Q4
14 Quartale
VO-Symbol
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
109 Mrd. $
31,7 Mio. $ 9,64 %
534.864
-1.468
-0,3 % -85.080 $
2017 Q4
14 Quartale
VNQ-Symbol
6
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,7 Mrd. $
15,7 Mio. $ 4,78 %
154.471
+7.256
+5 % +719.567 $
2017 Q4
14 Quartale
VWOB-Symbol
7
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
6,07 Mrd. $
5,34 Mio. $ 1,62 %
66.859
+40.294
+152 % +3,18 Mio. $
2021 Q1
1 Quartal
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,2 Bio. $
5,22 Mio. $ 1,59 %
38.145
+355
+0,9 % +45.997 $
2017 Q4
14 Quartale
SPY-Symbol
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
809 Mrd. $
2,68 Mio. $ 0,81 %
6.262
-313
-5 % -130.647 $
2017 Q4
14 Quartale
VTI-Symbol
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
697 Mrd. $
2,29 Mio. $ 0,7 %
10.286
-140
-1 % -30.383 $
2017 Q4
14 Quartale
UMH-Symbol
11
UMH Properties
UMH
1,25 Mrd. $
2,24 Mio. $ 0,68 %
102.902
+8.194
+9 % +174.630 $
2017 Q4
14 Quartale
DFAI-Symbol
12
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18,3 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,5 %
+55.822
Neu +1,64 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
WM-Symbol
13
Waste Management
WM
96,4 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,49 %
11.562
+742
+7 % +102.570 $
2017 Q4
14 Quartale
GOOGL-Symbol
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,69 Bio. $
1,58 Mio. $ 0,48 %
12.940
-100
-0,8 % -11.680 $
2017 Q4
14 Quartale
AMZN-Symbol
15
Amazon
AMZN
2,93 Bio. $
1,27 Mio. $ 0,39 %
7.400
-60
-0,8 % -9.972 $
2017 Q4
14 Quartale
GOOG-Symbol
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,65 Bio. $
1,16 Mio. $ 0,35 %
9.260
-60
-0,6 % -7.151 $
2017 Q4
14 Quartale
EFA-Symbol
17
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,5 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,35 %
14.662
-880
-6 % -69.906 $
2017 Q4
14 Quartale
SBUX-Symbol
18
Starbucks
SBUX
124 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,34 %
9.880
+1.049
+12 % +118.589 $
2017 Q4
14 Quartale
SHOP-Symbol
19
Shopify
SHOP
193 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,34 %
7.550
+880
+13 % +108.431 $
2017 Q4
14 Quartale
PCAR-Symbol
20
PACCAR
PCAR
56,9 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,33 %
17.981
+2.385
+15 % +146.206 $
2017 Q4
14 Quartale
PG-Symbol
21
Procter & Gamble
PG
390 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,32 %
7.817
+2.397
+44 % +324.333 $
2017 Q4
14 Quartale
NKE-Symbol
22
Nike
NKE
56,5 Mrd. $
958.000 $ 0,29 %
6.202
-66
-1 % -8.882 $
2017 Q4
14 Quartale
COST-Symbol
23
Costco
COST
485 Mrd. $
955.000 $ 0,29 %
2.414
-1.713
-42 % -647.758 $
2017 Q4
14 Quartale
BAC-Symbol
24
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
900.000 $ 0,27 %
21.823
+44
+0,2 % +1.804 $
2017 Q4
14 Quartale
SLY-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
SPDR S&P 600 Small Cap ETF (based on S&P SmallCap 600 Index--symbol SML)
SLY
839.000 $ 0,25 %
8.587
-141
-2 % -13.615 $
2017 Q4
14 Quartale
1
2 3 4 5

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Canandaigua National Corp
Canandaigua National Corp Canandaigua, New York 1,12 Mrd. $ AUM
Sunbelt Securities
Sunbelt Securities Houston, Texas 1,58 Mrd. $ AUM 28,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Boussard & Gavaudan Investment Management
Boussard & Gavaudan Investment Management London, United Kingdom 1,06 Mrd. $ AUM 4,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Signet Financial Management
Signet Financial Management Parsippany, New Jersey 892 Mio. $ AUM 23,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Evelyn Partners Investment Management Services
Evelyn Partners Investment Management Services London 850 Mio. $ AUM 20,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von McIlrath & Eck für Q2 2021

Zum Stand von Q2 2021 hielt McIlrath & Eck 851 Positionen im Wert von 329 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 287 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 80 % des Portfolios aus.

McIlrath & Eck investierte 22,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2021, eröffnete 79 neue Positionen und stockte 169 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dimensional International Core Equity Market ETF: 55.822 Aktien im Wert von 1,63 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Growth ETF; sie wurde auf 1,69 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von McIlrath & Eck im Q2 2021 war Dimensional International Core Equity Market ETF: 55.822 Aktien im Wert von 1,63 Mio. $.
  • McIlrath & Eck hat seine Position in Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,54 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von McIlrath & Eck im Q2 2021 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,69 Mio. $.
  • McIlrath & Eck hat seine Position in Vanguard World Funds Extended Duration ETF im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 69.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von McIlrath & Eck machen im Q2 2021 80 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 329 Mio. $ aus.
  • McIlrath & Eck eröffnete 79 neue Positionen und schloss 36 Positionen im Q2 2021.
  • Der Portfoliowert von McIlrath & Eck stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 329 Mio. $.

Auf Grundlage der von McIlrath & Eck für Q2 2021 am 9. Aug. 2021 eingereichten 13F-Meldung .