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McIlrath & Eck Portfolio-Positionen
AUM
1,35 Mrd. $
Umschlag
47,68 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+48,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
171 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+168 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
98,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
82,35 %
Position
576
Neu
576
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+52,4 Mio. $ |
| 2 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+26,6 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+25,3 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+14,3 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+8,29 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,78 % |
| 2 | Technologie | 6,94 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,93 % |
| 4 | Industrie | 1,7 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
| 52,1 Mio. $ | 30,54 % |
+657.455
| Neu | +52,4 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
|
2
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
| 27,5 Mio. $ | 16,09 % |
+1.209.040
| Neu | +26,6 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
| 25,8 Mio. $ | 15,13 % |
+1.101.966
| Neu | +25,3 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 8,61 % |
+379.948
| Neu | +14,3 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 8,64 Mio. $ | 5,06 % |
+101.061
| Neu | +8,29 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
6
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
| 5,48 Mio. $ | 3,21 % |
+66.045
| Neu | +5,53 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
7
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 1,93 Mio. $ | 1,13 % |
+45.648
| Neu | +1,91 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,2 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 1,12 % |
+27.233
| Neu | +1,89 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,81 % |
+5.166
| Neu | +1,34 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
10
WaFd
WAFD
2,18 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,65 % |
+32.333
| Neu | +1,11 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
11
Nicht mehr gelistet
SPDR S&P 600 Small Cap ETF (based on S&P SmallCap 600 Index--symbol SML)
SLY
| 989.000 $ | 0,58 % |
+14.876
| Neu | +982.177 $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 959.000 $ | 0,56 % |
+20.897
| Neu | +933.971 $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
13
UMH Properties
UMH
1,32 Mrd. $
| 907.000 $ | 0,53 % |
+60.902
| Neu | +926.734 $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
14
Waste Management
WM
95,7 Mrd. $
| 892.000 $ | 0,52 % |
+10.332
| Neu | +841.075 $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
15
Procter & Gamble
PG
373 Mrd. $
| 848.000 $ | 0,5 % |
+9.225
| Neu | +829.645 $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
| 825.000 $ | 0,48 % |
+15.660
| Neu | +808.424 $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
| 654.000 $ | 0,38 % |
+4.768
| Neu | +638.080 $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
18
Boeing
BA
149 Mrd. $
| 590.000 $ | 0,35 % |
+2.001
| Neu | +541.698 $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 577.000 $ | 0,34 % |
+3.702
| Neu | +565.081 $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
20
Alerian MLP ETF
AMLP
12,8 Mrd. $
| 575.000 $ | 0,34 % |
+10.663
| Neu | +570.395 $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
21
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
| 535.000 $ | 0,31 % |
+4.465
| Neu | +509.894 $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
22
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
| 530.000 $ | 0,31 % |
+17.957
| Neu | +494.988 $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
| 510.000 $ | 0,3 % |
+3.653
| Neu | +508.825 $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 509.000 $ | 0,3 % |
+2.887
| Neu | +510.252 $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
25
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,5 Mrd. $
| 446.000 $ | 0,26 % |
+1.291
| Neu | +435.005 $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von McIlrath & Eck für Q4 2017
Für McIlrath & Eck ist Q4 2017 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 576 Positionen im Wert von 171 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 82 % des Portfolios aus.
Die größte Position ist Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF: 657.455 Aktien im Wert von 52,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 82 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von McIlrath & Eck im Q4 2017 war Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF: 657.455 Aktien im Wert von 52,1 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von McIlrath & Eck machen im Q4 2017 82 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mio. $ aus.
- In der ersten erfassten 13F-Meldung von McIlrath & Eck für Q4 2017 wurden 576 Positionen offengelegt.
Auf Grundlage der von McIlrath & Eck für Q4 2017 am 19. März 2018 eingereichten 13F-Meldung .