で公開中です！
詳しく見る
McIlrath & Eck ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$13.5億
売買回転率
47.68%
推定1年リターン
15.78%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.9%
1年予想リターン
+15.78%
3年間の予想リターン
+43.95%
5年予想リターン
+48.52%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.71億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$1.68億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
98.53%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
82.35%
保有額
576
新規
576
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$5241万 |
| 2 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+$2664万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$2529万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$1434万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$829万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 81.78% |
| 2 | 情報技術 | 6.94% |
| 3 | 金融 | 1.93% |
| 4 | 資本財・サービス | 1.7% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.62% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$457億
| $5214万 | 30.54% |
+657,455
| 新規 | +$5241万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
|
2
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
$101億
| $2746万 | 16.09% |
+1,209,040
| 新規 | +$2664万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2178億
| $2583万 | 15.13% |
+1,101,966
| 新規 | +$2529万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1075億
| $1470万 | 8.61% |
+379,948
| 新規 | +$1434万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $864万 | 5.06% |
+101,061
| 新規 | +$829万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
6
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$389億
| $548万 | 3.21% |
+66,045
| 新規 | +$553万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
7
Apple
AAPL
$5.06兆
| $193万 | 1.13% |
+45,648
| 新規 | +$191万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$775億
| $192万 | 1.12% |
+27,233
| 新規 | +$189万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7956億
| $138万 | 0.81% |
+5,166
| 新規 | +$134万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
10
WaFd
WAFD
$21.8億
| $111万 | 0.65% |
+32,333
| 新規 | +$111万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
11
上場廃止
SPDR S&P 600 Small Cap ETF (based on S&P SmallCap 600 Index--symbol SML)
SLY
| $98.9万 | 0.58% |
+14,876
| 新規 | +$98.2万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1196億
| $95.9万 | 0.56% |
+20,897
| 新規 | +$93.4万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
13
UMH Properties
UMH
$12.8億
| $90.7万 | 0.53% |
+60,902
| 新規 | +$92.7万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
14
Waste Management
WM
$944億
| $89.2万 | 0.52% |
+10,332
| 新規 | +$84.1万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
15
Procter & Gamble
PG
$3909億
| $84.8万 | 0.5% |
+9,225
| 新規 | +$83万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.53兆
| $82.5万 | 0.48% |
+15,660
| 新規 | +$80.8万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6857億
| $65.4万 | 0.38% |
+4,768
| 新規 | +$63.8万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
18
Boeing
BA
$1374億
| $59万 | 0.35% |
+2,001
| 新規 | +$54.2万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4578億
| $57.7万 | 0.34% |
+3,702
| 新規 | +$56.5万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
20
Alerian MLP ETF
AMLP
$122億
| $57.5万 | 0.34% |
+10,663
| 新規 | +$57万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
21
PepsiCo
PEP
$1957億
| $53.5万 | 0.31% |
+4,465
| 新規 | +$51万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
22
Bank of America
BAC
$3497億
| $53万 | 0.31% |
+17,957
| 新規 | +$49.5万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
$6759億
| $51万 | 0.3% |
+3,653
| 新規 | +$50.9万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $50.9万 | 0.3% |
+2,887
| 新規 | +$51万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
25
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$265億
| $44.6万 | 0.26% |
+1,291
| 新規 | +$43.5万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
類似するファンド
McIlrath & Eckの2017年第4四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、McIlrath & Eckの13F提出が初めて確認されたのは2017年第4四半期で、この提出書類では合計$1.71億相当の576銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 82% を占めています。
最大の保有ポジションは Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF で、657,455 株を保有しており、評価額は $5214万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の82%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、金融です。
- McIlrath & Eckが2017年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Short-Term Corporate Bond ETFで、株数は657,455株、評価額は$5214万でした。
- 2017年第4四半期時点で、McIlrath & Eckの上位10銘柄は、運用資産総額$1.71億のポートフォリオの82%を占めています。
- McIlrath & Eckは、記録上初めて13F報告書を提出した2017年第4四半期に、576件のポジションを開示しました。
2018年3月19日に提出された、2017年第4四半期分のMcIlrath & Eckの 13F報告書 に基づいています。