で公開中です！
詳しく見る
Efficient Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$14.1億
売買回転率
0%
推定1年リターン
13.81%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.24%
1年予想リターン
+13.81%
3年間の予想リターン
+30.59%
5年予想リターン
+24.95%
10年間の推定リターン
+75.01%
AUM
$14.1億
運用資産残高の伸び率
-$3.05億
(-18%)
資金フロー
-$3.19億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22.68%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
59.99%
保有額
58
新規
–
買い増し
8
減少
47
解消
–
平均保有期間
7.6
年
トップ10の平均保有期間
4.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$330万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$236万 |
| 3 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+$133万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$128万 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$118万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+$3802万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+$2775万 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$2318万 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$2191万 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+$1904万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.95% |
| 2 | 金融 | 0.05% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $1.14億 | 8.07% |
1,543,560
+31,866
| +2% | +$236万 |
2020 Q4
21四半期
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$284億
| $1.09億 | 7.75% |
1,414,410
+42,419
| +3% | +$330万 |
2016 Q1
40四半期
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $1.07億 | 7.57% |
332,381
-43,252
| -12% | -$1451万 |
2014 Q2
47四半期
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $9700万 | 6.89% |
162,324
-16,952
| -9% | -$1060万 |
2020 Q4
21四半期
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $9693万 | 6.88% |
494,023
-88,839
| -15% | -$1779万 |
2016 Q1
40四半期
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $8645万 | 6.14% |
397,932
-170,053
| -30% | -$3802万 |
2013 Q2
51四半期
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $8282万 | 5.88% |
316,200
-102,548
| -24% | -$2775万 |
2013 Q2
51四半期
|
|
8
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $5433万 | 3.86% |
723,486
-157,055
| -18% | -$1217万 |
2020 Q4
21四半期
|
|
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $5013万 | 3.56% |
639,290
-131,330
| -17% | -$1034万 |
2013 Q2
51四半期
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $4771万 | 3.39% |
537,829
-68,847
| -11% | -$631万 |
2015 Q2
43四半期
|
|
11
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
$113億
| $4186万 | 2.97% |
287,104
-64,121
| -18% | -$969万 |
2020 Q4
21四半期
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $4037万 | 2.87% |
630,007
-149,726
| -19% | -$988万 |
2020 Q4
21四半期
|
|
13
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
$298億
| $4026万 | 2.86% |
488,451
-96,907
| -17% | -$833万 |
2020 Q4
21四半期
|
|
14
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
$84.6億
| $3987万 | 2.83% |
408,006
-120,248
| -23% | -$1200万 |
2020 Q4
21四半期
|
|
15
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $3940万 | 2.8% |
511,013
-127,945
| -20% | -$1016万 |
2020 Q4
21四半期
|
|
|
16
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$206億
| $3691万 | 2.62% |
738,954
+25,780
| +4% | +$128万 |
2023 Q1
12四半期
|
|
|
17
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $3644万 | 2.59% |
459,757
+14,763
| +3% | +$118万 |
2023 Q1
12四半期
|
|
|
18
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$835億
| $3611万 | 2.56% |
751,540
+27,412
| +4% | +$133万 |
2023 Q1
12四半期
|
|
|
19
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $3040万 | 2.16% |
782,273
-543,906
| -41% | -$2191万 |
2022 Q3
14四半期
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $2858万 | 2.03% |
528,677
-86,761
| -14% | -$486万 |
2020 Q4
21四半期
|
|
21
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
$128億
| $2630万 | 1.87% |
715,575
-414,462
| -37% | -$1590万 |
2022 Q4
13四半期
|
|
|
22
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $2610万 | 1.85% |
262,936
-231,681
| -47% | -$2318万 |
2013 Q2
51四半期
|
|
|
23
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$152億
| $2296万 | 1.63% |
646,208
-523,802
| -45% | -$1904万 |
2022 Q4
13四半期
|
|
24
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
$57.7億
| $1506万 | 1.07% |
447,277
-393,496
| -47% | -$1370万 |
2022 Q4
13四半期
|
|
25
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
$200億
| $1100万 | 0.78% |
110,143
-89,261
| -45% | -$911万 |
2023 Q2
11四半期
|
|
類似するファンド
Efficient Advisorsの2026年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第1四半期時点で、Efficient Advisorsは$14.1億相当のポジションを58件保有しており、前四半期の$17.1億から18%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 60% を占めています。
Efficient Advisorsは、2026年第1四半期に純額で$3.19億を引き揚げ、保有銘柄を47銘柄減らしました。 最も大きくポジションを縮小した銘柄はVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFで、推定$3802万相当を削減しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産に占める割合は100%です。前四半期の100%から低下し、次いで金融です。
市場の流れに逆行して、Efficient AdvisorsはVanguard Intermediate-Term Bond ETFへの投資を推定$330万増やしました。
- Efficient Advisorsは2026年第1四半期にVanguard Intermediate-Term Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$330万でした。
- Efficient Advisorsが2026年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFで、推定$3802万相当を減らしました。
- 2026年第1四半期時点で、Efficient Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$14.1億のポートフォリオの60%を占めています。
- Efficient Advisorsは2026年第1四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Efficient Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%減少し、$14.1億となりました。
2026年4月29日に提出された、2026年第1四半期分のEfficient Advisorsの 13F報告書 に基づいています。