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Efficient Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$14.1億
売買回転率
0%
推定1年リターン
13.81%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.13%
1年予想リターン
+13.81%
3年間の予想リターン
+30.59%
5年予想リターン
+24.95%
10年間の推定リターン
+75.01%
AUM
$5.73億
運用資産残高の伸び率
+$63.9万
(+0.11%)
資金フロー
-$564万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.99%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
72.25%
保有額
50
新規
1
買い増し
14
減少
35
解消
–
平均保有期間
4.2
年
トップ10の平均保有期間
4.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+$69.9万 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$46.6万 |
| 3 |
DYLS
WisdomTree Dynamic Long/Short U.S. Equity Fund
DYLS
|
+$38.1万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+$28万 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$26.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$188万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$103万 |
| 3 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+$100万 |
| 4 |
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
|
+$76.4万 |
| 5 |
iShares Micro-Cap ETF
IWC
|
+$55.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1393億
| $9423万 | 16.46% |
846,284
-2,869
| -0.3% | -$31.4万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$457億
| $5234万 | 9.14% |
649,890
+702
| +0.1% | +$5.6万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
3
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
$10.3億
| $4328万 | 7.56% |
665,718
+2,454
| +0.4% | +$16.2万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$365億
| $4086万 | 7.14% |
313,027
+5,373
| +2% | +$69.9万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$504億
| $3695万 | 6.45% |
317,007
-16,430
| -5% | -$188万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
|
6
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$270億
| $3461万 | 6.04% |
408,202
+5,539
| +1% | +$46.6万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
|
7
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
$22億
| $3394万 | 5.93% |
290,448
-8,635
| -3% | -$100万 |
2016 Q1
13四半期
|
|
8
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$304億
| $2778万 | 4.85% |
577,820
-6,899
| -1% | -$33.7万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$777億
| $2516万 | 4.39% |
160,586
+1,813
| +1% | +$28万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
10
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
$6.53億
| $2462万 | 4.3% |
404,907
-5,919
| -1% | -$36.1万 |
2016 Q1
13四半期
|
|
|
11
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
$2.78億
| $2134万 | 3.73% |
564,828
-19,713
| -3% | -$76.4万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8762億
| $1938万 | 3.38% |
65,753
-3,545
| -5% | -$103万 |
2014 Q2
20四半期
|
|
|
13
iShares Micro-Cap ETF
IWC
$12.7億
| $1596万 | 2.79% |
171,319
-5,964
| -3% | -$55.3万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
14
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$762億
| $1473万 | 2.57% |
224,126
-5,691
| -2% | -$37.2万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
15
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
$16.5億
| $1246万 | 2.18% |
264,875
+4,009
| +2% | +$18.7万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
16
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$127億
| $935万 | 1.63% |
162,893
-4,065
| -2% | -$23.5万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$287億
| $907万 | 1.58% |
211,403
-6,504
| -3% | -$27.6万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
18
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
$3.29億
| $550万 | 0.96% |
106,114
-747
| -0.7% | -$3.88万 |
2016 Q1
13四半期
|
|
19
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$285億
| $547万 | 0.95% |
63,195
-3,347
| -5% | -$28.3万 |
2016 Q1
13四半期
|
|
20
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$128億
| $518万 | 0.91% |
48,653
+2,193
| +5% | +$23.3万 |
2016 Q1
13四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1919億
| $469万 | 0.82% |
42,308
-990
| -2% | -$10.8万 |
2016 Q1
13四半期
|
|
22
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
$12.2億
| $428万 | 0.75% |
85,741
-2,299
| -3% | -$11.5万 |
2016 Q1
13四半期
|
|
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$514億
| $274万 | 0.48% |
24,247
+2,098
| +9% | +$23.5万 |
2016 Q1
13四半期
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6870億
| $256万 | 0.45% |
17,034
-833
| -5% | -$12.3万 |
2014 Q2
20四半期
|
|
25
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
$8.96億
| $246万 | 0.43% |
82,026
-2,610
| -3% | -$7.88万 |
2016 Q3
11四半期
|
|
類似するファンド
Efficient Advisorsの2019年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第2四半期時点で、Efficient Advisorsは50銘柄を保有し、保有額は$5.73億でした。前四半期の$5.72億から0.11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 72% を占めています。
2019年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は2%でした。 Efficient Advisorsは新たに1銘柄を保有し、売却はなく、ポートフォリオの保有銘柄数は50銘柄でほぼ変わりませんでした。
- Efficient Advisorsが2019年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundで、株数は5,036株、評価額は$26.7万でした。
- Efficient Advisorsは2019年第2四半期にVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$69.9万でした。
- Efficient Advisorsが2019年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares S&P 500 Value ETFで、推定$188万相当を減らしました。
- 2019年第2四半期時点で、Efficient Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$5.73億のポートフォリオの72%を占めています。
- Efficient Advisorsは2019年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、0銘柄を売却しました。
- Efficient Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.11%増加し、$5.73億となりました。
2019年8月7日に提出された、2019年第2四半期分のEfficient Advisorsの 13F報告書 に基づいています。