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Efficient Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$14.1億
売買回転率
0%
推定1年リターン
13.81%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-3.11%
1年予想リターン
+13.81%
3年間の予想リターン
+30.59%
5年予想リターン
+24.95%
10年間の推定リターン
+75.01%
AUM
$4.33億
運用資産残高の伸び率
-$607万
(-1.4%)
資金フロー
+$828万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.92%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
84.81%
保有額
29
新規
–
買い増し
22
減少
7
解消
–
平均保有期間
0.9
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$257万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$130万 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$110万 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$104万 |
| 5 |
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
|
+$57.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$43.6万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$35万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+$31.9万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$23.1万 |
| 5 |
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
|
+$6.81万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1393億
| $8424万 | 19.48% |
772,058
+23,502
| +3% | +$257万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
2
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
$10.3億
| $4460万 | 10.31% |
753,660
+9,103
| +1% | +$57.7万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$457億
| $4327万 | 10% |
540,429
+16,170
| +3% | +$130万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$504億
| $4001万 | 9.25% |
444,205
-4,801
| -1% | -$43.6万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$270億
| $3761万 | 8.69% |
445,016
+13,055
| +3% | +$110万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$365億
| $3233万 | 7.48% |
324,167
-3,085
| -0.9% | -$31.9万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$304億
| $3053万 | 7.06% |
558,436
+18,162
| +3% | +$104万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8762億
| $1953万 | 4.51% |
98,492
-1,758
| -2% | -$35万 |
2014 Q2
1四半期
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$777億
| $1782万 | 4.12% |
161,090
-101
| -0.1% | -$1.16万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
10
iShares Micro-Cap ETF
IWC
$12.7億
| $1687万 | 3.9% |
242,652
+4,108
| +2% | +$29.8万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$762億
| $1662万 | 3.84% |
259,205
+6,758
| +3% | +$45.1万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
12
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
$16.5億
| $1156万 | 2.67% |
250,200
+6,388
| +3% | +$31.1万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
13
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$127億
| $1017万 | 2.35% |
209,712
+3,668
| +2% | +$18.7万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$287億
| $992万 | 2.29% |
238,775
+2,481
| +1% | +$11万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
15
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$957億
| $361万 | 0.83% |
80,428
-5,126
| -6% | -$23.1万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6870億
| $163万 | 0.38% |
16,130
+1,645
| +11% | +$16.8万 |
2014 Q2
1四半期
|
|
17
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$170億
| $140万 | 0.32% |
15,216
+944
| +7% | +$8.83万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
18
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
$10.6億
| $118万 | 0.27% |
42,404
+1,622
| +4% | +$4.61万 |
2013 Q3
4四半期
|
|
|
19
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
$39.6億
| $105万 | 0.24% |
26,629
-1,701
| -6% | -$6.81万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
XVZ
20
上場廃止
iPath S&P 500 Dynamic VIX ETN
XVZ
| $102万 | 0.24% |
33,059
+2,651
| +9% | +$7.92万 |
2014 Q1
2四半期
|
|
21
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
$114億
| $100万 | 0.23% |
19,750
+1,199
| +6% | +$6.09万 |
2014 Q2
1四半期
|
|
|
IMLP
22
上場廃止
iPath S&P MLP ETN
IMLP
| $100万 | 0.23% |
29,019
+169
| +0.6% | +$5,746 |
2014 Q1
2四半期
|
|
23
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
$33.1億
| $94.8万 | 0.22% |
20,795
-1,263
| -6% | -$5.88万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
24
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
$19.5億
| $87.8万 | 0.2% |
25,147
+35
| +0.1% | +$1,237 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
IEIS
25
上場廃止
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL SMALL-CAP ETF
IEIS
| $87.8万 | 0.2% |
37,892
+15,092
| +66% | +$37.3万 |
2014 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
Efficient Advisorsの2014年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第3四半期時点で、Efficient Advisorsは$4.33億相当のポジションを29件保有しており、前四半期の$4.39億から1.4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 85% を占めています。
2014年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は0%でした。 Efficient Advisorsは新たなポジションを取得せず、ポジションの解消も行わず、29ポジションのポートフォリオをほぼ維持しました。
- Efficient Advisorsは2014年第3四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$257万でした。
- Efficient Advisorsが2014年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares S&P 500 Value ETFで、推定$43.6万相当を減らしました。
- 2014年第3四半期時点で、Efficient Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$4.33億のポートフォリオの85%を占めています。
- Efficient Advisorsは2014年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Efficient Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.4%減少し、$4.33億となりました。
2014年10月21日に提出された、2014年第3四半期分のEfficient Advisorsの 13F報告書 に基づいています。