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Efficient Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$14.1億
売買回転率
0%
推定1年リターン
13.81%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.61%
1年予想リターン
+13.81%
3年間の予想リターン
+30.59%
5年予想リターン
+24.95%
10年間の推定リターン
+75.01%
AUM
$4.79億
運用資産残高の伸び率
+$927万
(+2%)
資金フロー
+$1241万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
82.14%
保有額
42
新規
10
買い増し
23
減少
9
解消
–
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$224万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$92.6万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$92万 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$86.3万 |
| 5 |
IEIS
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL SMALL-CAP ETF
IEIS
|
+$82.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Micro-Cap ETF
IWC
|
+$41.3万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+$39.5万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+$29.6万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$29.1万 |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$22.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1384億
| $8907万 | 18.59% |
818,826
+20,345
| +3% | +$224万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
2
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
$10.4億
| $5006万 | 10.45% |
829,563
+1,369
| +0.2% | +$8.54万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$455億
| $4617万 | 9.64% |
575,746
+11,460
| +2% | +$92万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$504億
| $4097万 | 8.55% |
444,324
+402
| +0.1% | +$3.79万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$270億
| $4050万 | 8.45% |
477,279
+10,172
| +2% | +$86.3万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$365億
| $3501万 | 7.31% |
324,753
-3,604
| -1% | -$39.5万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$307億
| $3197万 | 6.67% |
611,006
+823
| +0.1% | +$4.54万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8930億
| $2031万 | 4.24% |
98,016
-1,373
| -1% | -$29.1万 |
2014 Q2
4四半期
|
|
|
9
iShares Micro-Cap ETF
IWC
$12.8億
| $1983万 | 4.14% |
243,223
-5,138
| -2% | -$41.3万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$785億
| $1958万 | 4.09% |
161,195
-2,406
| -1% | -$29.6万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$773億
| $1713万 | 3.58% |
269,864
-2,170
| -0.8% | -$14.4万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
12
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
$16.9億
| $1237万 | 2.58% |
285,139
+8,636
| +3% | +$39.4万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
13
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$129億
| $1137万 | 2.37% |
222,844
-1,449
| -0.6% | -$7.55万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$295億
| $1024万 | 2.14% |
258,558
+448
| +0.2% | +$1.87万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
15
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$975億
| $299万 | 0.62% |
63,364
-4,700
| -7% | -$22.6万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
IEIS
16
上場廃止
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL SMALL-CAP ETF
IEIS
| $264万 | 0.55% |
111,850
+34,347
| +44% | +$82.8万 |
2014 Q2
4四半期
|
|
|
IESM
17
上場廃止
ISHARES ENHANCED U.S. SMALL CAP ETF
IESM
| $252万 | 0.53% |
77,967
+23,631
| +43% | +$76.6万 |
2014 Q2
4四半期
|
|
|
IEIL
18
上場廃止
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL LARGE-CAP ETF
IEIL
| $241万 | 0.5% |
99,402
+30,046
| +43% | +$75.4万 |
2014 Q2
4四半期
|
|
|
IELG
19
上場廃止
ISHARES ENHANCED U.S. LARGE CAP ETF
IELG
| $217万 | 0.45% |
67,806
+20,484
| +43% | +$66.7万 |
2014 Q2
4四半期
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6996億
| $201万 | 0.42% |
18,772
+454
| +2% | +$4.95万 |
2014 Q2
4四半期
|
|
21
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$170億
| $158万 | 0.33% |
17,824
+252
| +1% | +$2.28万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
22
Schwab US REIT ETF
SCHH
$108億
| $151万 | 0.32% |
83,298
+5,152
| +7% | +$9.9万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
23
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
$114億
| $140万 | 0.29% |
27,540
+1,238
| +5% | +$6.27万 |
2014 Q2
4四半期
|
|
|
XVZ
24
上場廃止
iPath S&P 500 Dynamic VIX ETN
XVZ
| $138万 | 0.29% |
48,050
+1,953
| +4% | +$5.65万 |
2014 Q1
5四半期
|
|
25
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
$32.7億
| $134万 | 0.28% |
24,248
-427
| -2% | -$2.48万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
Efficient Advisorsの2015年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第2四半期時点で、Efficient Advisorsは42銘柄を保有し、保有額は$4.79億でした。前四半期の$4.7億から2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 82% を占めています。
Efficient Advisorsの2015年第2四半期の報告書には、新規 10件、23件増加しました、9件減少銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares S&P Small-Cap 600 Value ETFで、保有株数は15,580株、評価額は$91.7万でした。 最も大きな売却はiShares Micro-Cap ETFで、推定額は$41.3万でした。
- Efficient Advisorsが2015年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares S&P Small-Cap 600 Value ETFで、株数は15,580株、評価額は$91.7万でした。
- Efficient Advisorsは2015年第2四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$224万でした。
- Efficient Advisorsが2015年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Micro-Cap ETFで、推定$41.3万相当を減らしました。
- 2015年第2四半期時点で、Efficient Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$4.79億のポートフォリオの82%を占めています。
- Efficient Advisorsは2015年第2四半期に新たに10件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Efficient Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で2%増加し、$4.79億となりました。
2015年7月8日に提出された、2015年第2四半期分のEfficient Advisorsの 13F報告書 に基づいています。