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Efficient Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$14.1億
売買回転率
0%
推定1年リターン
13.81%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.2%
1年予想リターン
+13.81%
3年間の予想リターン
+30.59%
5年予想リターン
+24.95%
10年間の推定リターン
+75.01%
AUM
$5.84億
運用資産残高の伸び率
-$386万
(-0.66%)
資金フロー
-$1068万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.83%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
74.47%
保有額
53
新規
–
買い増し
11
減少
34
解消
8
平均保有期間
3.9
年
トップ10の平均保有期間
4.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
4
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+$145万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+$125万 |
| 3 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+$120万 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$118万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$114万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1394億
| $9368万 | 16.04% |
887,838
-11,104
| -1% | -$118万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$457億
| $5445万 | 9.32% |
697,855
-9,406
| -1% | -$73.5万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
3
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
$10.4億
| $4624万 | 7.92% |
649,914
-3,013
| -0.5% | -$21.5万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$506億
| $4144万 | 7.09% |
357,765
-9,787
| -3% | -$112万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$367億
| $4132万 | 7.07% |
296,496
-10,345
| -3% | -$145万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
|
6
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
$22.1億
| $3902万 | 6.68% |
326,797
-10,175
| -3% | -$120万 |
2016 Q1
10四半期
|
|
7
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$272億
| $3374万 | 5.78% |
406,054
-6,271
| -2% | -$52.2万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
8
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $3166万 | 5.42% |
609,874
-8,035
| -1% | -$41.4万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
9
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
$6.6億
| $2878万 | 4.93% |
441,405
+8,929
| +2% | +$58.1万 |
2016 Q1
10四半期
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$784億
| $2464万 | 4.22% |
151,540
-7,734
| -5% | -$125万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8849億
| $2180万 | 3.73% |
74,459
-3,982
| -5% | -$114万 |
2014 Q2
17四半期
|
|
12
iShares Micro-Cap ETF
IWC
$12.4億
| $1928万 | 3.3% |
181,363
-6,769
| -4% | -$72.5万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $1658万 | 2.84% |
243,939
-3,750
| -2% | -$25.3万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
14
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
$16.2億
| $1126万 | 1.93% |
246,707
+2,865
| +1% | +$13.5万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
15
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$129億
| $1086万 | 1.86% |
174,402
-4,681
| -3% | -$29.2万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
16
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$290億
| $984万 | 1.68% |
229,298
-3,046
| -1% | -$13.1万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$285億
| $675万 | 1.16% |
83,921
-1,000
| -1% | -$8.09万 |
2016 Q1
10四半期
|
|
18
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
$3.31億
| $639万 | 1.09% |
123,337
+8,531
| +7% | +$45.3万 |
2016 Q1
10四半期
|
|
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1930億
| $508万 | 0.87% |
45,852
-1,043
| -2% | -$11.4万 |
2016 Q1
10四半期
|
|
20
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$131億
| $499万 | 0.85% |
47,632
-1,104
| -2% | -$11.6万 |
2016 Q1
10四半期
|
|
21
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
$12.4億
| $492万 | 0.84% |
103,352
-853
| -0.8% | -$4.13万 |
2016 Q1
10四半期
|
|
22
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
$9.07億
| $322万 | 0.55% |
93,614
+93
| +0.1% | +$3,167 |
2016 Q3
8四半期
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6955億
| $281万 | 0.48% |
18,760
-357
| -2% | -$5.25万 |
2014 Q2
17四半期
|
|
24
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
$115億
| $246万 | 0.42% |
48,267
-626
| -1% | -$3.19万 |
2014 Q2
17四半期
|
|
25
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$534億
| $233万 | 0.4% |
21,573
-492
| -2% | -$5.35万 |
2016 Q1
10四半期
|
|
類似するファンド
Efficient Advisorsの2018年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第3四半期時点で、Efficient Advisorsは$5.84億相当のポジションを53件保有しており、前四半期の$5.88億から0.66%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 74% を占めています。
Efficient Advisorsの2018年第3四半期の報告書には、11件増加しました、34件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最も大きな売却はVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFで、推定額は$145万でした。
- Efficient Advisorsは2018年第3四半期にNorthern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$58.1万でした。
- Efficient Advisorsが2018年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFで、推定$145万相当を減らしました。
- Efficient Advisorsは2018年第3四半期にSchwab US Aggregate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$14.3万でした。
- 2018年第3四半期時点で、Efficient Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$5.84億のポートフォリオの74%を占めています。
- Efficient Advisorsは2018年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Efficient Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.66%減少し、$5.84億となりました。
2018年11月5日に提出された、2018年第3四半期分のEfficient Advisorsの 13F報告書 に基づいています。