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Efficient Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,41 Mrd. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+24,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+75,01 %
AUM
584 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,86 Mio. $
(-0,66 %)
Kapitalfluss
-10,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
74,47 %
Position
53
Neu
–
Aufgestockt
11
Reduziert
34
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
3,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
|
+580.837 $ |
| 2 |
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
|
+453.303 $ |
| 3 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
|
+134.670 $ |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+56.670 $ |
| 5 |
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
|
+32.750 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+1,45 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+1,25 Mio. $ |
| 3 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+1,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+1,18 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 93,7 Mio. $ | 16,04 % |
887.838
-11.104
| -1 % | -1,18 Mio. $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,5 Mrd. $
| 54,5 Mio. $ | 9,32 % |
697.855
-9.406
| -1 % | -734.809 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
3
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
1,04 Mrd. $
| 46,2 Mio. $ | 7,92 % |
649.914
-3.013
| -0,5 % | -215.227 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,4 Mrd. $
| 41,4 Mio. $ | 7,09 % |
357.765
-9.787
| -3 % | -1,12 Mio. $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,4 Mrd. $
| 41,3 Mio. $ | 7,07 % |
296.496
-10.345
| -3 % | -1,45 Mio. $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
|
6
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
2,23 Mrd. $
| 39 Mio. $ | 6,68 % |
326.797
-10.175
| -3 % | -1,2 Mio. $ |
2016 Q1
10 Quartale
|
|
7
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
| 33,7 Mio. $ | 5,78 % |
406.054
-6.271
| -2 % | -521.666 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
8
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
| 31,7 Mio. $ | 5,42 % |
609.874
-8.035
| -1 % | -414.026 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
|
9
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
664 Mio. $
| 28,8 Mio. $ | 4,93 % |
441.405
+8.929
| +2 % | +580.837 $ |
2016 Q1
10 Quartale
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,2 Mrd. $
| 24,6 Mio. $ | 4,22 % |
151.540
-7.734
| -5 % | -1,25 Mio. $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
892 Mrd. $
| 21,8 Mio. $ | 3,73 % |
74.459
-3.982
| -5 % | -1,14 Mio. $ |
2014 Q2
17 Quartale
|
|
12
iShares Micro-Cap ETF
IWC
1,28 Mrd. $
| 19,3 Mio. $ | 3,3 % |
181.363
-6.769
| -4 % | -725.430 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,2 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 2,84 % |
243.939
-3.750
| -2 % | -253.238 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
|
14
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,69 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 1,93 % |
246.707
+2.865
| +1 % | +134.670 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
15
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,9 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 1,86 % |
174.402
-4.681
| -3 % | -292.301 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
16
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,5 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 1,68 % |
229.298
-3.046
| -1 % | -131.490 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,3 Mrd. $
| 6,75 Mio. $ | 1,16 % |
83.921
-1.000
| -1 % | -80.854 $ |
2016 Q1
10 Quartale
|
|
|
18
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
337 Mio. $
| 6,39 Mio. $ | 1,09 % |
123.337
+8.531
| +7 % | +453.303 $ |
2016 Q1
10 Quartale
|
|
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
| 5,08 Mio. $ | 0,87 % |
45.852
-1.043
| -2 % | -113.921 $ |
2016 Q1
10 Quartale
|
|
20
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,7 Mrd. $
| 4,99 Mio. $ | 0,85 % |
47.632
-1.104
| -2 % | -115.976 $ |
2016 Q1
10 Quartale
|
|
21
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
1,21 Mrd. $
| 4,92 Mio. $ | 0,84 % |
103.352
-853
| -0,8 % | -41.288 $ |
2016 Q1
10 Quartale
|
|
22
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
908 Mio. $
| 3,22 Mio. $ | 0,55 % |
93.614
+93
| +0,1 % | +3.167 $ |
2016 Q3
8 Quartale
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
698 Mrd. $
| 2,81 Mio. $ | 0,48 % |
18.760
-357
| -2 % | -52.540 $ |
2014 Q2
17 Quartale
|
|
24
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,4 Mrd. $
| 2,46 Mio. $ | 0,42 % |
48.267
-626
| -1 % | -31.909 $ |
2014 Q2
17 Quartale
|
|
25
iShares National Muni Bond ETF
MUB
50,9 Mrd. $
| 2,33 Mio. $ | 0,4 % |
21.573
-492
| -2 % | -53.476 $ |
2016 Q1
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Efficient Advisors für Q3 2018
Zum Stand von Q3 2018 hielt Efficient Advisors 53 Positionen im Wert von 584 Mio. $, ein Rückgang um 0,66 % gegenüber 588 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Efficient Advisors für Q3 2018 weist 11 erhöht, 34 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF mit einem geschätzten Wert von 1,45 Mio. $.
- Efficient Advisors hat seine Position in Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 580.837 $.
- Der größte Positionsabbau von Efficient Advisors im Q3 2018 entfiel auf Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,45 Mio. $.
- Efficient Advisors hat seine Position in Schwab US Aggregate Bond ETF im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 143.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Efficient Advisors machen im Q3 2018 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 584 Mio. $ aus.
- Efficient Advisors eröffnete 0 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2018.
- Der Portfoliowert von Efficient Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 0,66 % auf 584 Mio. $.
Auf Grundlage der von Efficient Advisors für Q3 2018 am 5. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .