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Efficient Advisors

Efficient Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,41 Mrd. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+24,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+75,01 %
AUM
655 Mio. $
AUM-Wachstum
+111 Mio. $
Kapitalfluss
+50,5 Mio. $
Kapitalfluss %
7,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
64,47 %
Position
60
Neu
12
Aufgestockt
9
Reduziert
39
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
4,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+18,7 Mio. $
2
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+16,9 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+8,08 Mio. $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+7,76 Mio. $
5
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+7,45 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+18,3 Mio. $
2
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+5,98 Mio. $
3
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+5,33 Mio. $
4
TILT-Symbol
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
+4,49 Mio. $
5
DLS-Symbol
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
+3,77 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AGG-Symbol
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
91,2 Mio. $ 13,92 %
771.654
-155.229
-17 % -18,3 Mio. $
2013 Q2
30 Quartale
VBR-Symbol
2
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,5 Mrd. $
59,4 Mio. $ 9,07 %
417.723
-7.117
-2 % -918.094 $
2013 Q2
30 Quartale
BSV-Symbol
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,5 Mrd. $
53,7 Mio. $ 8,19 %
647.332
-64.382
-9 % -5,33 Mio. $
2013 Q2
30 Quartale
DLS-Symbol
4
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
1,02 Mrd. $
42,1 Mio. $ 6,43 %
618.713
-59.205
-9 % -3,77 Mio. $
2013 Q2
30 Quartale
VB-Symbol
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79 Mrd. $
40,8 Mio. $ 6,23 %
209.562
+11.239
+6 % +1,98 Mio. $
2013 Q2
30 Quartale
SHY-Symbol
6
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,8 Mrd. $
37,9 Mio. $ 5,78 %
438.693
-69.222
-14 % -5,98 Mio. $
2013 Q2
30 Quartale
TILT-Symbol
7
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
2,19 Mrd. $
29 Mio. $ 4,42 %
200.040
-33.392
-14 % -4,49 Mio. $
2016 Q1
19 Quartale
IVE-Symbol
8
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,8 Mrd. $
26,4 Mio. $ 4,03 %
206.054
-20.480
-9 % -2,48 Mio. $
2013 Q2
30 Quartale
BIV-Symbol
9
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
21,2 Mio. $ 3,24 %
228.380
+181.042
+382 % +16,9 Mio. $
2016 Q1
19 Quartale
TLTD-Symbol
10
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
664 Mio. $
20,8 Mio. $ 3,18 %
315.788
-46.444
-13 % -2,83 Mio. $
2016 Q1
19 Quartale
EFV-Symbol
11
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
31 Mrd. $
20,7 Mio. $ 3,16 %
876.606
-70.746
-7 % -1,56 Mio. $
2013 Q2
30 Quartale
BND-Symbol
12
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
18,7 Mio. $ 2,86 %
+212.491
Neu +18,7 Mio. $
2020 Q4
0 Quartale
IVV-Symbol
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
16,9 Mio. $ 2,58 %
45.007
-3.717
-8 % -1,32 Mio. $
2014 Q2
26 Quartale
DGS-Symbol
14
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,58 Mrd. $
14,3 Mio. $ 2,18 %
298.878
-25.393
-8 % -1,13 Mio. $
2013 Q2
30 Quartale
IWC-Symbol
15
iShares Micro-Cap ETF
IWC
1,2 Mrd. $
13,8 Mio. $ 2,1 %
116.021
-16.854
-13 % -1,78 Mio. $
2013 Q2
30 Quartale
VTV-Symbol
16
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
12,6 Mio. $ 1,93 %
106.063
+66.231
+166 % +7,45 Mio. $
2016 Q1
19 Quartale
EFA-Symbol
17
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,3 Mrd. $
10,6 Mio. $ 1,61 %
144.644
-14.994
-9 % -1,03 Mio. $
2013 Q2
30 Quartale
VTI-Symbol
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
10,4 Mio. $ 1,58 %
53.274
+42.440
+392 % +7,76 Mio. $
2014 Q2
26 Quartale
WTMF-Symbol
19
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
254 Mio. $
8,61 Mio. $ 1,31 %
232.016
-7.927
-3 % -283.148 $
2018 Q4
8 Quartale
VOO-Symbol
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
8,52 Mio. $ 1,3 %
+24.779
Neu +8,08 Mio. $
2020 Q4
0 Quartale
SCZ-Symbol
21
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,9 Mrd. $
7,5 Mio. $ 1,15 %
109.793
-11.892
-10 % -750.452 $
2013 Q2
30 Quartale
EEM-Symbol
22
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,2 Mrd. $
7,23 Mio. $ 1,1 %
139.893
-14.876
-10 % -715.289 $
2013 Q2
30 Quartale
VCSH-Symbol
23
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
45,5 Mrd. $
6,24 Mio. $ 0,95 %
+74.950
Neu +6,22 Mio. $
2020 Q4
0 Quartale
BNDX-Symbol
24
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
84,7 Mrd. $
6,23 Mio. $ 0,95 %
+106.405
Neu +6,21 Mio. $
2020 Q4
0 Quartale
VTIP-Symbol
25
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
21 Mrd. $
6,23 Mio. $ 0,95 %
+121.879
Neu +6,2 Mio. $
2020 Q4
0 Quartale
1
2 3

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Evelyn Partners Investment Management Services
Evelyn Partners Investment Management Services London 850 Mio. $ AUM 20,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Efficient Advisors für Q4 2020

Zum Stand von Q4 2020 hielt Efficient Advisors 60 Positionen im Wert von 655 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 545 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.

Efficient Advisors investierte 50,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2020, eröffnete 12 neue Positionen und stockte 9 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Total Bond Market: 212.491 Aktien im Wert von 18,7 Mio. $.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core US Aggregate Bond ETF; sie wurde auf 18,3 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Efficient Advisors im Q4 2020 war Vanguard Total Bond Market: 212.491 Aktien im Wert von 18,7 Mio. $.
  • Efficient Advisors hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Bond ETF in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Efficient Advisors im Q4 2020 entfiel auf iShares Core US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 18,3 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Efficient Advisors machen im Q4 2020 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 655 Mio. $ aus.
  • Efficient Advisors eröffnete 12 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q4 2020.
  • Der Portfoliowert von Efficient Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 655 Mio. $.

Auf Grundlage der von Efficient Advisors für Q4 2020 am 2. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .