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Efficient Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,41 Mrd. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-6,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+24,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+75,01 %
AUM
1,15 Mrd. $
AUM-Wachstum
-49,9 Mio. $
(-4,2 %)
Kapitalfluss
+27,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
61,19 %
Position
68
Neu
6
Aufgestockt
33
Reduziert
25
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
5,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+3,93 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+3,86 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+3,02 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+2,81 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+2,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+1,33 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+1,3 Mio. $ |
| 3 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+1,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares Micro-Cap ETF
IWC
|
+1,05 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+849.731 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,74 % |
| 2 | Finanzwesen | 0,11 % |
| 3 | Energie | 0,08 % |
| 4 | Versorger | 0,05 % |
| 5 | Industrie | 0,03 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,5 Mrd. $
| 95,2 Mio. $ | 8,29 % |
1.295.098
+49.839
| +4 % | +3,86 Mio. $ |
2016 Q1
26 Quartale
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
| 93,9 Mio. $ | 8,18 % |
1.316.185
+52.554
| +4 % | +3,93 Mio. $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,5 Mrd. $
| 80,1 Mio. $ | 6,97 % |
558.263
-5.287
| -0,9 % | -839.812 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,7 Mrd. $
| 69 Mio. $ | 6,01 % |
403.822
-6.879
| -2 % | -1,3 Mio. $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
| 67,9 Mio. $ | 5,92 % |
550.044
+20.798
| +4 % | +2,81 Mio. $ |
2016 Q1
26 Quartale
|
|
6
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
| 67,2 Mio. $ | 5,86 % |
898.784
+4.521
| +0,5 % | +345.420 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
| 64,8 Mio. $ | 5,65 % |
361.224
-407
| -0,1 % | -81.117 $ |
2014 Q2
33 Quartale
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 64,7 Mio. $ | 5,64 % |
671.661
-7.578
| -1 % | -766.321 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 63 Mio. $ | 5,49 % |
191.948
+194
| +0,1 % | +70.857 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,3 Mrd. $
| 36,6 Mio. $ | 3,19 % |
824.471
+61.024
| +8 % | +3,02 Mio. $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
11
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
| 32,2 Mio. $ | 2,8 % |
432.891
+12.661
| +3 % | +964.701 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
12
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,7 Mrd. $
| 32 Mio. $ | 2,79 % |
666.164
+24.526
| +4 % | +1,22 Mio. $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
13
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,7 Mrd. $
| 31,4 Mio. $ | 2,74 % |
657.757
+21.423
| +3 % | +1,06 Mio. $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
14
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
| 30 Mio. $ | 2,62 % |
374.442
+10.787
| +3 % | +1,01 Mio. $ |
2015 Q2
29 Quartale
|
|
15
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
| 29 Mio. $ | 2,53 % |
357.228
-6.294
| -2 % | -517.986 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
16
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,1 Mrd. $
| 27,8 Mio. $ | 2,42 % |
299.426
+22.468
| +8 % | +2,34 Mio. $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
17
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,44 Mrd. $
| 27,1 Mio. $ | 2,36 % |
471.474
+33.238
| +8 % | +2,12 Mio. $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
| 26,8 Mio. $ | 2,34 % |
737.508
+56.929
| +8 % | +2,32 Mio. $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
|
19
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,4 Mrd. $
| 26,6 Mio. $ | 2,31 % |
575.657
+53.610
| +10 % | +2,8 Mio. $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
20
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
1,03 Mrd. $
| 23,6 Mio. $ | 2,06 % |
459.601
+7.420
| +2 % | +432.044 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
21
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
159 Mrd. $
| 23,1 Mio. $ | 2,01 % |
504.862
+36.468
| +8 % | +1,87 Mio. $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 19,5 Mio. $ | 1,7 % |
533.993
+33.817
| +7 % | +1,37 Mio. $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
|
23
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
2,2 Mrd. $
| 19,1 Mio. $ | 1,66 % |
138.026
-7.819
| -5 % | -1,2 Mio. $ |
2016 Q1
26 Quartale
|
|
24
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
653 Mio. $
| 14,2 Mio. $ | 1,24 % |
274.660
+10.133
| +4 % | +583.914 $ |
2016 Q1
26 Quartale
|
|
|
25
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,4 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 1,15 % |
102.278
-9.405
| -8 % | -1,33 Mio. $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Efficient Advisors für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt Efficient Advisors 68 Positionen im Wert von 1,15 Mrd. $, ein Rückgang um 4,2 % gegenüber 1,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Efficient Advisors für Q3 2022 weist 6 neu, 33 erhöht, 25 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Oneok: 17.061 Aktien im Wert von 874.000 $. Der größte Verkauf betraf iShares S&P 500 Value ETF mit einem geschätzten Wert von 1,33 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 100 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Energie.
- Der größte Kauf von Efficient Advisors im Q3 2022 war Oneok: 17.061 Aktien im Wert von 874.000 $.
- Efficient Advisors hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,93 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Efficient Advisors im Q3 2022 entfiel auf iShares S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,33 Mio. $.
- Efficient Advisors hat seine Position in iShares Core Moderate Allocation ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 228.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Efficient Advisors machen im Q3 2022 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,15 Mrd. $ aus.
- Efficient Advisors eröffnete 6 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von Efficient Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 1,15 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Efficient Advisors für Q3 2022 am 8. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .