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Efficient Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,41 Mrd. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+24,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+75,01 %
AUM
358 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+367 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
102,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
86,24 %
Position
21
Neu
21
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+72 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
|
+40,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+36 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+33,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+32,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 70,3 Mio. $ | 19,62 % |
+655.467
| Neu | +72 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
|
2
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
1,04 Mrd. $
| 37,8 Mio. $ | 10,55 % |
+723.539
| Neu | +40,5 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,5 Mrd. $
| 35,7 Mio. $ | 9,97 % |
+445.849
| Neu | +36 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,2 Mrd. $
| 33,3 Mio. $ | 9,29 % |
+438.911
| Neu | +33,3 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
|
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
| 32,1 Mio. $ | 8,95 % |
+380.352
| Neu | +32,1 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,3 Mrd. $
| 28,2 Mio. $ | 7,86 % |
+336.402
| Neu | +27,9 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
| 24,7 Mio. $ | 6,9 % |
+510.858
| Neu | +26,2 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
887 Mrd. $
| 15,9 Mio. $ | 4,44 % |
+98.795
| Neu | +16 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,9 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 4,34 % |
+165.753
| Neu | +15,3 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
10
iShares Micro-Cap ETF
IWC
1,28 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 4,32 % |
+250.871
| Neu | +15 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 3,87 % |
+241.799
| Neu | +14,6 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
12
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,69 Mrd. $
| 9,08 Mio. $ | 2,54 % |
+197.229
| Neu | +10 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
13
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,9 Mrd. $
| 8,46 Mio. $ | 2,36 % |
+201.754
| Neu | +8,93 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,3 Mrd. $
| 7,79 Mio. $ | 2,17 % |
+202.283
| Neu | +8,39 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
15
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
96,7 Mrd. $
| 4,27 Mio. $ | 1,19 % |
+116.686
| Neu | +4,29 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
16
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
16,9 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,44 % |
+17.252
| Neu | +1,62 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
17
iShares Agency Bond ETF
AGZ
645 Mio. $
| 1,16 Mio. $ | 0,33 % |
+10.520
| Neu | +1,19 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
18
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
3,98 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,3 % |
+30.330
| Neu | +1,09 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
19
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
3,34 Mrd. $
| 891.000 $ | 0,25 % |
+22.300
| Neu | +899.564 $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
20
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
1,95 Mrd. $
| 800.000 $ | 0,22 % |
+24.702
| Neu | +813.738 $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
21
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
850 Mio. $
| 330.000 $ | 0,09 % |
+10.713
| Neu | +334.990 $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Efficient Advisors für Q2 2013
Für Efficient Advisors ist Q2 2013 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 21 Positionen im Wert von 358 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 86 % des Portfolios aus.
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