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Efficient Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,41 Mrd. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+24,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+75,01 %
AUM
698 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,3 Mio. $
(+2,7 %)
Kapitalfluss
+13,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,77 %
Position
76
Neu
2
Aufgestockt
35
Reduziert
24
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+7,65 Mio. $ |
| 2 |
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
|
+6,59 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+3,73 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+3,45 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+1,73 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LPL Financial
LPLA
|
+4,96 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+2,46 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+1,69 Mio. $ |
| 4 |
iShares Micro-Cap ETF
IWC
|
+1,51 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+1,22 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,37 % |
| 2 | Technologie | 0,41 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,08 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,06 % |
| 5 | Versorger | 0,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 96,5 Mio. $ | 13,81 % |
892.764
+34.039
| +4 % | +3,73 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
2
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
2,18 Mrd. $
| 72,1 Mio. $ | 10,32 % |
749.982
+82.559
| +12 % | +7,65 Mio. $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
| 63 Mio. $ | 9,01 % |
792.342
+43.132
| +6 % | +3,45 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
4
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
1,04 Mrd. $
| 46,1 Mio. $ | 6,6 % |
767.858
-11.903
| -2 % | -714.242 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
5
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
661 Mio. $
| 43,9 Mio. $ | 6,29 % |
778.527
+118.308
| +18 % | +6,59 Mio. $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
|
6
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
| 40,2 Mio. $ | 5,76 % |
397.001
-17.281
| -4 % | -1,69 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
| 39,6 Mio. $ | 5,66 % |
326.865
-21.473
| -6 % | -2,46 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
8
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
| 34,2 Mio. $ | 4,9 % |
404.902
-4.838
| -1 % | -409.588 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
9
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
| 30,5 Mio. $ | 4,37 % |
645.482
-26.212
| -4 % | -1,22 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
| 28,2 Mio. $ | 4,04 % |
219.023
+6.003
| +3 % | +745.052 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 19,5 Mio. $ | 2,8 % |
86.809
-2.902
| -3 % | -637.802 $ |
2014 Q2
10 Quartale
|
|
|
12
iShares Micro-Cap ETF
IWC
1,25 Mrd. $
| 18,8 Mio. $ | 2,7 % |
219.585
-18.778
| -8 % | -1,51 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 2,34 % |
282.577
-4.174
| -1 % | -240.702 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
14
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,67 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 1,64 % |
292.275
-3.176
| -1 % | -127.197 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
15
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 1,48 % |
207.185
-1.023
| -0,5 % | -51.593 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
16
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 1,42 % |
94.506
+1.547
| +2 % | +162.982 $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 1,39 % |
276.741
-5.211
| -2 % | -187.976 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
18
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 1,37 % |
115.101
+20.409
| +22 % | +1,73 Mio. $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
19
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
2,24 Mrd. $
| 8,53 Mio. $ | 1,22 % |
167.419
+5.779
| +4 % | +287.934 $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
20
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
333 Mio. $
| 8,34 Mio. $ | 1,19 % |
181.460
+30.159
| +20 % | +1,41 Mio. $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 8,03 Mio. $ | 1,15 % |
86.352
+19.233
| +29 % | +1,72 Mio. $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
22
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
| 7,99 Mio. $ | 1,14 % |
78.027
+2.792
| +4 % | +279.520 $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
23
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
| 6,46 Mio. $ | 0,92 % |
79.910
+4.506
| +6 % | +369.073 $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
24
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
1,21 Mrd. $
| 6,23 Mio. $ | 0,89 % |
133.009
+28.838
| +28 % | +1,34 Mio. $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
25
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 5,39 Mio. $ | 0,77 % |
100.478
+5.524
| +6 % | +296.534 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Efficient Advisors für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Efficient Advisors 76 Positionen im Wert von 698 Mio. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 680 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Efficient Advisors für Q4 2016 weist 2 neu, 35 erhöht, 24 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Duke Energy: 4.698 Aktien im Wert von 365.000 $. Der größte Verkauf betraf LPL Financial mit einem geschätzten Wert von 4,96 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 98 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Efficient Advisors im Q4 2016 war Duke Energy: 4.698 Aktien im Wert von 365.000 $.
- Efficient Advisors hat seine Position in Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,65 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Efficient Advisors im Q4 2016 entfiel auf Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,46 Mio. $.
- Efficient Advisors hat seine Position in LPL Financial im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,96 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Efficient Advisors machen im Q4 2016 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 698 Mio. $ aus.
- Efficient Advisors eröffnete 2 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von Efficient Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 698 Mio. $.
Auf Grundlage der von Efficient Advisors für Q4 2016 am 15. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .