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Efficient Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,41 Mrd. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+24,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+75,01 %
AUM
545 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,33 Mio. $
(+0,8 %)
Kapitalfluss
-11,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
77,83 %
Position
49
Neu
–
Aufgestockt
9
Reduziert
39
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
5,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+217.273 $ |
| 2 |
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
|
+93.464 $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+75.446 $ |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+68.086 $ |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
|
+65.061 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
|
+1,42 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
|
+1,01 Mio. $ |
| 3 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+897.405 $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+891.225 $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+839.133 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 109 Mio. $ | 20,09 % |
926.883
-7.074
| -0,8 % | -839.133 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,6 Mrd. $
| 59,1 Mio. $ | 10,85 % |
711.714
+908
| +0,1 % | +75.446 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,7 Mrd. $
| 47 Mio. $ | 8,63 % |
424.840
-3.523
| -0,8 % | -394.899 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
|
4
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,4 Mrd. $
| 43,9 Mio. $ | 8,07 % |
507.915
+2.511
| +0,5 % | +217.273 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
|
5
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
1,02 Mrd. $
| 40,6 Mio. $ | 7,46 % |
677.918
-24.086
| -3 % | -1,42 Mio. $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79,5 Mrd. $
| 30,5 Mio. $ | 5,6 % |
198.323
-4.834
| -2 % | -742.518 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
|
7
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
2,18 Mrd. $
| 28,5 Mio. $ | 5,23 % |
233.432
-7.401
| -3 % | -897.405 $ |
2016 Q1
18 Quartale
|
|
8
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,3 Mrd. $
| 25,5 Mio. $ | 4,68 % |
226.534
-7.090
| -3 % | -803.451 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
9
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
665 Mio. $
| 20,3 Mio. $ | 3,72 % |
362.232
-4.800
| -1 % | -269.364 $ |
2016 Q1
18 Quartale
|
|
10
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
31 Mrd. $
| 19,1 Mio. $ | 3,51 % |
947.352
-35.172
| -4 % | -727.533 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
870 Mrd. $
| 16,4 Mio. $ | 3,01 % |
48.724
-2.678
| -5 % | -891.225 $ |
2014 Q2
25 Quartale
|
|
12
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,58 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 2,46 % |
324.271
-5.168
| -2 % | -216.316 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
13
iShares Micro-Cap ETF
IWC
1,22 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 2,21 % |
132.875
-8.061
| -6 % | -735.291 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
14
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,5 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 1,87 % |
159.638
-8.825
| -5 % | -564.702 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
|
15
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
259 Mio. $
| 8,4 Mio. $ | 1,54 % |
239.943
-28.797
| -11 % | -1,01 Mio. $ |
2018 Q4
7 Quartale
|
|
16
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
| 7,18 Mio. $ | 1,32 % |
121.685
-6.059
| -5 % | -347.330 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,1 Mrd. $
| 6,82 Mio. $ | 1,25 % |
154.769
-9.165
| -6 % | -402.100 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
18
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
319 Mio. $
| 4,45 Mio. $ | 0,82 % |
93.407
-2.954
| -3 % | -142.521 $ |
2016 Q1
18 Quartale
|
|
|
19
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,7 Mrd. $
| 4,42 Mio. $ | 0,81 % |
47.338
+727
| +2 % | +68.086 $ |
2016 Q1
18 Quartale
|
|
20
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
13,4 Mrd. $
| 4,19 Mio. $ | 0,77 % |
38.762
-2.758
| -7 % | -298.172 $ |
2016 Q1
18 Quartale
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
196 Mrd. $
| 4,16 Mio. $ | 0,76 % |
39.832
+494
| +1 % | +51.768 $ |
2016 Q1
18 Quartale
|
|
|
22
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
1,29 Mrd. $
| 3,29 Mio. $ | 0,6 % |
83.331
+1.627
| +2 % | +65.061 $ |
2016 Q1
18 Quartale
|
|
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,9 Mrd. $
| 2,16 Mio. $ | 0,4 % |
18.648
-2.112
| -10 % | -245.396 $ |
2016 Q1
18 Quartale
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
686 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,34 % |
10.834
-508
| -4 % | -85.441 $ |
2014 Q2
25 Quartale
|
|
25
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,7 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,3 % |
32.455
-3.702
| -10 % | -187.481 $ |
2014 Q2
25 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Efficient Advisors für Q3 2020
Zum Stand von Q3 2020 hielt Efficient Advisors 49 Positionen im Wert von 545 Mio. $, ein Anstieg um 0,8 % gegenüber 540 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 78 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2020 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2 %. Efficient Advisors eröffnete keine neuen Positionen und schloss 1, sodass das Portfolio mit 49 Positionen weitgehend unverändert blieb.
- Efficient Advisors hat seine Position in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 217.273 $.
- Der größte Positionsabbau von Efficient Advisors im Q3 2020 entfiel auf WisdomTree International SmallCap Dividend Fund und belief sich schätzungsweise auf 1,42 Mio. $.
- Efficient Advisors hat seine Position in Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 267.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Efficient Advisors machen im Q3 2020 78 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 545 Mio. $ aus.
- Efficient Advisors eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2020.
- Der Portfoliowert von Efficient Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,8 % auf 545 Mio. $.
Auf Grundlage der von Efficient Advisors für Q3 2020 am 9. Nov. 2020 eingereichten 13F-Meldung .