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Efficient Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,41 Mrd. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+24,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+75,01 %
AUM
572 Mio. $
AUM-Wachstum
+34,6 Mio. $
(+6,4 %)
Kapitalfluss
-5,07 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
71,81 %
Position
49
Neu
1
Aufgestockt
19
Reduziert
29
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+522.655 $ |
| 2 |
DYLS
WisdomTree Dynamic Long/Short U.S. Equity Fund
DYLS
|
+398.706 $ |
| 3 |
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
|
+360.957 $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+259.456 $ |
| 5 |
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
|
+122.065 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+1,37 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+901.541 $ |
| 3 |
iShares Micro-Cap ETF
IWC
|
+705.843 $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+637.377 $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+625.228 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
| 92,6 Mio. $ | 16,19 % |
849.153
-1.886
| -0,2 % | -202.233 $ |
2013 Q2
23 Quartale
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,8 Mrd. $
| 51,7 Mio. $ | 9,03 % |
649.188
-11.424
| -2 % | -901.541 $ |
2013 Q2
23 Quartale
|
|
3
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
1,03 Mrd. $
| 43,6 Mio. $ | 7,63 % |
663.264
-912
| -0,1 % | -59.071 $ |
2013 Q2
23 Quartale
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,1 Mrd. $
| 39,6 Mio. $ | 6,92 % |
307.654
+152
| +0 % | +19.334 $ |
2013 Q2
23 Quartale
|
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51 Mrd. $
| 37,6 Mio. $ | 6,57 % |
333.437
-12.517
| -4 % | -1,37 Mio. $ |
2013 Q2
23 Quartale
|
|
6
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
2,21 Mrd. $
| 34 Mio. $ | 5,94 % |
299.083
-2.705
| -0,9 % | -298.126 $ |
2016 Q1
12 Quartale
|
|
|
7
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,3 Mrd. $
| 33,9 Mio. $ | 5,92 % |
402.663
+6.243
| +2 % | +522.655 $ |
2013 Q2
23 Quartale
|
|
8
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,7 Mrd. $
| 28,6 Mio. $ | 5 % |
584.719
-1.116
| -0,2 % | -53.699 $ |
2013 Q2
23 Quartale
|
|
9
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
662 Mio. $
| 24,9 Mio. $ | 4,36 % |
410.826
-197
| -0 % | -11.749 $ |
2016 Q1
12 Quartale
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79,3 Mrd. $
| 24,3 Mio. $ | 4,24 % |
158.773
+577
| +0,4 % | +85.782 $ |
2013 Q2
23 Quartale
|
|
11
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
262 Mio. $
| 22,7 Mio. $ | 3,97 % |
584.541
-8.410
| -1 % | -325.161 $ |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
883 Mrd. $
| 19,7 Mio. $ | 3,45 % |
69.298
-2.331
| -3 % | -637.377 $ |
2014 Q2
19 Quartale
|
|
|
13
iShares Micro-Cap ETF
IWC
1,27 Mrd. $
| 16,4 Mio. $ | 2,87 % |
177.283
-7.660
| -4 % | -705.843 $ |
2013 Q2
23 Quartale
|
|
14
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,3 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 2,61 % |
229.817
-7.335
| -3 % | -462.116 $ |
2013 Q2
23 Quartale
|
|
15
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,61 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 2,15 % |
260.866
+1.213
| +0,5 % | +55.499 $ |
2013 Q2
23 Quartale
|
|
16
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,9 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 1,68 % |
166.958
-4.905
| -3 % | -274.733 $ |
2013 Q2
23 Quartale
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29 Mrd. $
| 9,35 Mio. $ | 1,64 % |
217.907
-6.691
| -3 % | -281.598 $ |
2013 Q2
23 Quartale
|
|
18
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
329 Mio. $
| 5,68 Mio. $ | 0,99 % |
106.861
-3.855
| -3 % | -201.123 $ |
2016 Q1
12 Quartale
|
|
|
19
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,6 Mrd. $
| 5,58 Mio. $ | 0,98 % |
66.542
-7.595
| -10 % | -625.228 $ |
2016 Q1
12 Quartale
|
|
20
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
13,1 Mrd. $
| 4,92 Mio. $ | 0,86 % |
46.460
+1.071
| +2 % | +113.099 $ |
2016 Q1
12 Quartale
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
195 Mrd. $
| 4,66 Mio. $ | 0,81 % |
43.298
+588
| +1 % | +61.906 $ |
2016 Q1
12 Quartale
|
|
22
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
1,24 Mrd. $
| 4,4 Mio. $ | 0,77 % |
88.040
-3.301
| -4 % | -159.185 $ |
2016 Q1
12 Quartale
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
695 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | 0,45 % |
17.867
-493
| -3 % | -68.785 $ |
2014 Q2
19 Quartale
|
|
24
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
903 Mio. $
| 2,57 Mio. $ | 0,45 % |
84.636
-2.823
| -3 % | -84.247 $ |
2016 Q3
10 Quartale
|
|
25
iShares National Muni Bond ETF
MUB
53,4 Mrd. $
| 2,46 Mio. $ | 0,43 % |
22.149
+827
| +4 % | +90.690 $ |
2016 Q1
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Efficient Advisors für Q1 2019
Zum Stand von Q1 2019 hielt Efficient Advisors 49 Positionen im Wert von 572 Mio. $, ein Anstieg um 6,4 % gegenüber 537 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 72 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q1 2019 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2 %. Efficient Advisors hat eine neue Position eröffnet und keine Positionen geschlossen, sodass das Portfolio mit 49 Positionen weitgehend unverändert blieb.
- Der größte Kauf von Efficient Advisors im Q1 2019 war NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF: 12.149 Aktien im Wert von 365.000 $.
- Efficient Advisors hat seine Position in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF in Q1 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 522.655 $.
- Der größte Positionsabbau von Efficient Advisors im Q1 2019 entfiel auf iShares S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,37 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Efficient Advisors machen im Q1 2019 72 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 572 Mio. $ aus.
- Efficient Advisors hat in Q1 2019 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Efficient Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,4 % auf 572 Mio. $.
Auf Grundlage der von Efficient Advisors für Q1 2019 am 9. Mai 2019 eingereichten 13F-Meldung .