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Efficient Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,41 Mrd. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+24,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+75,01 %
AUM
556 Mio. $
AUM-Wachstum
+97,4 Mio. $
(+21 %)
Kapitalfluss
+87,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
15,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
68,2 %
Position
59
Neu
16
Aufgestockt
25
Reduziert
17
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
IELG
ISHARES ENHANCED U.S. LARGE CAP ETF
IELG
|
+20,1 Mio. $ |
| 2 |
IEIL
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL LARGE-CAP ETF
IEIL
|
+14,7 Mio. $ |
| 3 |
IESM
ISHARES ENHANCED U.S. SMALL CAP ETF
IESM
|
+7,49 Mio. $ |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+5,99 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+5,88 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+1,97 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
|
+1,28 Mio. $ |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+922.414 $ |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+795.038 $ |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+421.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 100 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 85,6 Mio. $ | 15,41 % |
772.669
-17.964
| -2 % | -1,97 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
2
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
1,04 Mrd. $
| 46,7 Mio. $ | 8,4 % |
792.972
-23.105
| -3 % | -1,28 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
| 44,5 Mio. $ | 8,01 % |
552.422
-4.909
| -0,9 % | -393.517 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
| 38,8 Mio. $ | 6,98 % |
431.694
-9.317
| -2 % | -795.038 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
| 38,2 Mio. $ | 6,88 % |
449.835
-10.875
| -2 % | -922.414 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
| 32,5 Mio. $ | 5,84 % |
318.769
-2.859
| -0,9 % | -269.077 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
| 29,2 Mio. $ | 5,25 % |
650.148
+15.053
| +2 % | +650.544 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
IELG
8
Nicht mehr gelistet
ISHARES ENHANCED U.S. LARGE CAP ETF
IELG
| 24,9 Mio. $ | 4,47 % |
766.643
+655.638
| +591 % | +20,1 Mio. $ |
2014 Q2
7 Quartale
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 19,5 Mio. $ | 3,5 % |
94.131
-612
| -0,6 % | -120.059 $ |
2014 Q2
7 Quartale
|
|
|
IEIL
10
Nicht mehr gelistet
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL LARGE-CAP ETF
IEIL
| 19,2 Mio. $ | 3,45 % |
845.229
+677.781
| +405 % | +14,7 Mio. $ |
2014 Q2
7 Quartale
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
| 18,3 Mio. $ | 3,29 % |
164.076
+4.644
| +3 % | +481.004 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
12
iShares Micro-Cap ETF
IWC
1,25 Mrd. $
| 16,9 Mio. $ | 3,04 % |
248.747
+7.341
| +3 % | +473.995 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 2,93 % |
284.985
+12.630
| +5 % | +696.082 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
14
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,67 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 2,3 % |
338.441
+7.293
| +2 % | +250.647 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
IESM
15
Nicht mehr gelistet
ISHARES ENHANCED U.S. SMALL CAP ETF
IESM
| 12,1 Mio. $ | 2,17 % |
394.467
+264.140
| +203 % | +7,49 Mio. $ |
2014 Q2
7 Quartale
|
|
16
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 1,9 % |
212.175
-5.633
| -3 % | -264.885 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 1,77 % |
287.287
+4.760
| +2 % | +147.459 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
IEIS
18
Nicht mehr gelistet
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL SMALL-CAP ETF
IEIS
| 7,6 Mio. $ | 1,37 % |
328.518
+141.228
| +75 % | +3,09 Mio. $ |
2014 Q2
7 Quartale
|
|
|
19
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
| 6,02 Mio. $ | 1,08 % |
+114.194
| Neu | +5,99 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10 Mrd. $
| 5,95 Mio. $ | 1,07 % |
+203.294
| Neu | +5,88 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
21
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
1,75 Mrd. $
| 5,54 Mio. $ | 1 % |
+113.552
| Neu | +5,07 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
| 5,11 Mio. $ | 0,92 % |
122.791
+103.997
| +553 % | +3,93 Mio. $ |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
23
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
| 4,99 Mio. $ | 0,9 % |
+47.045
| Neu | +5 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
24
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,9 Mrd. $
| 4,32 Mio. $ | 0,78 % |
+87.496
| Neu | +4,31 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
814 Mrd. $
| 2,54 Mio. $ | 0,46 % |
+12.378
| Neu | +2,42 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Efficient Advisors für Q1 2016
Zum Stand von Q1 2016 hielt Efficient Advisors 59 Positionen im Wert von 556 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 458 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.
Efficient Advisors investierte 87,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2016, eröffnete 16 neue Positionen und stockte 25 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 114.194 Aktien im Wert von 6,02 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges konzentriert. Ein Quartal zuvor waren es 100 %. Danach folgt Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core US Aggregate Bond ETF; sie wurde auf 1,97 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Efficient Advisors im Q1 2016 war iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 114.194 Aktien im Wert von 6,02 Mio. $.
- Efficient Advisors hat seine Position in ISHARES ENHANCED U.S. LARGE CAP ETF in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 20,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Efficient Advisors im Q1 2016 entfiel auf iShares Core US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,97 Mio. $.
- Efficient Advisors hat seine Position in Walt Disney im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 421.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Efficient Advisors machen im Q1 2016 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 556 Mio. $ aus.
- Efficient Advisors eröffnete 16 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q1 2016.
- Der Portfoliowert von Efficient Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 556 Mio. $.
Auf Grundlage der von Efficient Advisors für Q1 2016 am 2. Juni 2016 eingereichten 13F-Meldung .