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Efficient Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,41 Mrd. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+24,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+75,01 %
AUM
1,53 Mrd. $
AUM-Wachstum
+95,7 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+64,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
56,46 %
Position
72
Neu
2
Aufgestockt
37
Reduziert
32
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
5,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+23,3 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+9,7 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+9,29 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+8,48 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+7,78 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
|
+24,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+1,23 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+1,16 Mio. $ |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+1,09 Mio. $ |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+1,04 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 100 % |
| 2 | Industrie | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,7 Mrd. $
| 107 Mio. $ | 7,02 % |
649.615
+58.993
| +10 % | +9,29 Mio. $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
| 106 Mio. $ | 6,89 % |
1.451.658
+115.769
| +9 % | +8,48 Mio. $ |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,6 Mrd. $
| 101 Mio. $ | 6,61 % |
1.345.750
+34.810
| +3 % | +2,65 Mio. $ |
2016 Q1
29 Quartale
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
690 Mrd. $
| 99,3 Mio. $ | 6,48 % |
450.613
+46.535
| +12 % | +9,7 Mio. $ |
2014 Q2
36 Quartale
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,1 Mrd. $
| 93,3 Mio. $ | 6,1 % |
469.294
+32.107
| +7 % | +6,07 Mio. $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
193 Mrd. $
| 88,3 Mio. $ | 5,77 % |
621.387
+55.995
| +10 % | +7,78 Mio. $ |
2016 Q1
29 Quartale
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 87,6 Mio. $ | 5,72 % |
215.097
+495
| +0,2 % | +190.966 $ |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
8
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
| 67,1 Mio. $ | 4,39 % |
888.392
-3.479
| -0,4 % | -265.144 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
| 66,3 Mio. $ | 4,33 % |
676.481
-5.366
| -0,8 % | -530.451 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,5 Mrd. $
| 48,1 Mio. $ | 3,14 % |
883.377
+45.203
| +5 % | +2,45 Mio. $ |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
| 42,7 Mio. $ | 2,79 % |
511.310
+69.451
| +16 % | +5,69 Mio. $ |
2015 Q2
32 Quartale
|
|
12
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
49,1 Mrd. $
| 38,9 Mio. $ | 2,54 % |
1.432.837
+29.530
| +2 % | +761.118 $ |
2022 Q3
3 Quartale
|
|
13
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,2 Mrd. $
| 37,2 Mio. $ | 2,43 % |
336.700
+20.499
| +6 % | +2,26 Mio. $ |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
14
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
159 Mrd. $
| 36,1 Mio. $ | 2,36 % |
643.740
+122.818
| +24 % | +6,87 Mio. $ |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
227 Mrd. $
| 35,6 Mio. $ | 2,33 % |
770.935
+26.675
| +4 % | +1,23 Mio. $ |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
16
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,42 Mrd. $
| 35,6 Mio. $ | 2,32 % |
510.136
+15.960
| +3 % | +1,1 Mio. $ |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
17
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,6 Mrd. $
| 35,5 Mio. $ | 2,32 % |
574.964
+19.768
| +4 % | +1,23 Mio. $ |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
18
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,7 Mrd. $
| 33,5 Mio. $ | 2,19 % |
684.926
+10.967
| +2 % | +534.500 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
19
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
| 33,2 Mio. $ | 2,17 % |
438.159
+7.183
| +2 % | +545.855 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
20
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,7 Mrd. $
| 33,1 Mio. $ | 2,16 % |
697.917
+3.196
| +0,5 % | +152.358 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
21
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,9 Mrd. $
| 30,6 Mio. $ | 2 % |
1.154.426
+20.979
| +2 % | +529.416 $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
22
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,1 Mrd. $
| 27,7 Mio. $ | 1,81 % |
1.142.031
+14.566
| +1 % | +354.210 $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 25,5 Mio. $ | 1,67 % |
627.130
+62.200
| +11 % | +2,51 Mio. $ |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
24
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
2,21 Mrd. $
| 23,1 Mio. $ | 1,51 % |
136.763
-1.142
| -0,8 % | -181.916 $ |
2016 Q1
29 Quartale
|
|
|
25
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
19,7 Mrd. $
| 22,9 Mio. $ | 1,5 % |
+398.076
| Neu | +23,3 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Efficient Advisors für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt Efficient Advisors 72 Positionen im Wert von 1,53 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 1,43 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.
Efficient Advisors investierte 64,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2023, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 37 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis International Small Cap Value ETF: 398.076 Aktien im Wert von 22,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges konzentriert. Ein Quartal zuvor waren es 100 %. Danach folgt Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WisdomTree International SmallCap Dividend Fund; sie wurde auf 24,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Efficient Advisors im Q2 2023 war Avantis International Small Cap Value ETF: 398.076 Aktien im Wert von 22,9 Mio. $.
- Efficient Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Efficient Advisors im Q2 2023 entfiel auf WisdomTree International SmallCap Dividend Fund und belief sich schätzungsweise auf 24,3 Mio. $.
- Efficient Advisors hat seine Position in Deere & Co im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,04 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Efficient Advisors machen im Q2 2023 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,53 Mrd. $ aus.
- Efficient Advisors eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von Efficient Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 1,53 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Efficient Advisors für Q2 2023 am 8. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .