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Efficient Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,41 Mrd. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-10,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+24,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+75,01 %
AUM
1,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
-112 Mio. $
(-8,6 %)
Kapitalfluss
+33,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
60,86 %
Position
62
Neu
2
Aufgestockt
27
Reduziert
33
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
5,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+7,21 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+7,16 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+6,26 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+5,51 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+4,02 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+5,81 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+3,52 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+2,76 Mio. $ |
| 4 |
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
|
+2,73 Mio. $ |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+2,54 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,97 % |
| 2 | Industrie | 0,03 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,3 Mrd. $
| 96,7 Mio. $ | 8,07 % |
1.245.259
+91.990
| +8 % | +7,21 Mio. $ |
2016 Q1
25 Quartale
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
| 95,1 Mio. $ | 7,94 % |
1.263.631
+94.078
| +8 % | +7,16 Mio. $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,5 Mrd. $
| 84,4 Mio. $ | 7,05 % |
563.550
+2.417
| +0,4 % | +396.357 $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,5 Mrd. $
| 72,3 Mio. $ | 6,04 % |
410.701
+18.445
| +5 % | +3,56 Mio. $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
| 69,8 Mio. $ | 5,83 % |
529.246
+14.076
| +3 % | +1,99 Mio. $ |
2016 Q1
25 Quartale
|
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 69,1 Mio. $ | 5,77 % |
679.239
-26.828
| -4 % | -2,76 Mio. $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,5 Mrd. $
| 68,7 Mio. $ | 5,73 % |
894.263
-13.487
| -1 % | -1,04 Mio. $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
700 Mrd. $
| 68,2 Mio. $ | 5,69 % |
361.631
+30.462
| +9 % | +6,26 Mio. $ |
2014 Q2
32 Quartale
|
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
| 66,5 Mio. $ | 5,55 % |
191.754
+14.622
| +8 % | +5,51 Mio. $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67,6 Mrd. $
| 38,1 Mio. $ | 3,18 % |
763.447
+74.968
| +11 % | +4,02 Mio. $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,9 Mrd. $
| 33,1 Mio. $ | 2,77 % |
363.655
+23.276
| +7 % | +2,32 Mio. $ |
2015 Q2
28 Quartale
|
|
12
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
| 32,2 Mio. $ | 2,68 % |
641.638
+23.842
| +4 % | +1,21 Mio. $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
13
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
43,9 Mrd. $
| 32 Mio. $ | 2,68 % |
420.230
+21.522
| +5 % | +1,65 Mio. $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
14
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,4 Mrd. $
| 31,5 Mio. $ | 2,63 % |
636.334
+46.033
| +8 % | +2,32 Mio. $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
|
15
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
| 30,1 Mio. $ | 2,51 % |
363.522
-30.593
| -8 % | -2,54 Mio. $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
16
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,4 Mrd. $
| 28,6 Mio. $ | 2,39 % |
276.958
+27.074
| +11 % | +3,07 Mio. $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
17
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,6 Mrd. $
| 27,8 Mio. $ | 2,32 % |
438.236
+40.260
| +10 % | +2,75 Mio. $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
230 Mrd. $
| 27,8 Mio. $ | 2,32 % |
680.579
+61.895
| +10 % | +2,75 Mio. $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
19
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,9 Mrd. $
| 27,6 Mio. $ | 2,3 % |
522.047
+49.645
| +11 % | +2,88 Mio. $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
|
20
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
1,04 Mrd. $
| 26,4 Mio. $ | 2,2 % |
452.181
-42.734
| -9 % | -2,73 Mio. $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
21
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
162 Mrd. $
| 24,2 Mio. $ | 2,02 % |
468.394
+46.427
| +11 % | +2,58 Mio. $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
22
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
2,23 Mrd. $
| 21,2 Mio. $ | 1,77 % |
145.845
-6.207
| -4 % | -983.486 $ |
2016 Q1
25 Quartale
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 20,8 Mio. $ | 1,74 % |
500.176
+63.542
| +15 % | +2,74 Mio. $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
|
24
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,4 Mrd. $
| 15,4 Mio. $ | 1,28 % |
111.683
-39.333
| -26 % | -5,81 Mio. $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
25
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
664 Mio. $
| 15,3 Mio. $ | 1,27 % |
264.527
+2.241
| +0,9 % | +141.575 $ |
2016 Q1
25 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Efficient Advisors für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Efficient Advisors 62 Positionen im Wert von 1,2 Mrd. $, ein Rückgang um 8,6 % gegenüber 1,31 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2022 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,2 %. Efficient Advisors eröffnete 2 neue Positionen und schloss keine, sodass das Portfolio mit 62 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges konzentriert, mit einem Anteil von 100 % am Vermögen, gefolgt von Industrie.
- Der größte Kauf von Efficient Advisors im Q2 2022 war Dimensional US Marketwide Value ETF: 15.061 Aktien im Wert von 476.000 $.
- Efficient Advisors hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Bond ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,21 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Efficient Advisors im Q2 2022 entfiel auf iShares S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,81 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Efficient Advisors machen im Q2 2022 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,2 Mrd. $ aus.
- Efficient Advisors eröffnete 2 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Efficient Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 8,6 % auf 1,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Efficient Advisors für Q2 2022 am 5. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .