Wir sind mit live! Mehr erfahren
Efficient Advisors

Efficient Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,41 Mrd. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+24,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+75,01 %
AUM
437 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,6 Mio. $
Kapitalfluss
+4,16 Mio. $
Kapitalfluss %
0,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
84,86 %
Position
29
Neu
–
Aufgestockt
20
Reduziert
9
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DLS-Symbol
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
+2,6 Mio. $
2
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+1,42 Mio. $
3
DGS-Symbol
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
+477.370 $
4
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+394.975 $
5
IEIS
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL SMALL-CAP ETF
IEIS
+374.841 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+1,18 Mio. $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+971.015 $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+636.193 $
4
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+319.622 $
5
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+195.041 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AGG-Symbol
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
84 Mio. $ 19,23 %
763.233
-8.825
-1 % -971.015 $
2013 Q2
6 Quartale
DLS-Symbol
2
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
1,04 Mrd. $
44,4 Mio. $ 10,15 %
799.338
+45.678
+6 % +2,6 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
BSV-Symbol
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,5 Mrd. $
43,1 Mio. $ 9,86 %
539.318
-1.111
-0,2 % -89.143 $
2013 Q2
6 Quartale
IVE-Symbol
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,4 Mrd. $
40,4 Mio. $ 9,25 %
431.367
-12.838
-3 % -1,18 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
SHY-Symbol
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
37,4 Mio. $ 8,55 %
442.712
-2.304
-0,5 % -195.041 $
2013 Q2
6 Quartale
VBR-Symbol
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,4 Mrd. $
34,3 Mio. $ 7,85 %
324.387
+220
+0,1 % +22.686 $
2013 Q2
6 Quartale
EFV-Symbol
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
29,9 Mio. $ 6,83 %
585.291
+26.855
+5 % +1,42 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
IVV-Symbol
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
892 Mrd. $
19,7 Mio. $ 4,51 %
95.349
-3.143
-3 % -636.193 $
2014 Q2
2 Quartale
IWC-Symbol
9
iShares Micro-Cap ETF
IWC
1,28 Mrd. $
18,9 Mio. $ 4,31 %
244.901
+2.249
+0,9 % +163.358 $
2013 Q2
6 Quartale
VB-Symbol
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,2 Mrd. $
18,8 Mio. $ 4,3 %
161.264
+174
+0,1 % +19.805 $
2013 Q2
6 Quartale
EFA-Symbol
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,2 Mrd. $
16,2 Mio. $ 3,7 %
265.532
+6.327
+2 % +394.975 $
2013 Q2
6 Quartale
DGS-Symbol
12
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,69 Mrd. $
11,3 Mio. $ 2,58 %
260.923
+10.723
+4 % +477.370 $
2013 Q2
6 Quartale
SCZ-Symbol
13
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,9 Mrd. $
10,1 Mio. $ 2,32 %
217.188
+7.476
+4 % +352.757 $
2013 Q2
6 Quartale
EEM-Symbol
14
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,5 Mrd. $
9,7 Mio. $ 2,22 %
247.055
+8.280
+3 % +336.545 $
2013 Q2
6 Quartale
ITOT-Symbol
15
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
97,3 Mrd. $
3,45 Mio. $ 0,79 %
73.454
-6.974
-9 % -319.622 $
2013 Q2
6 Quartale
VTI-Symbol
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
698 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,42 %
17.285
+1.155
+7 % +119.524 $
2014 Q2
2 Quartale
HYG-Symbol
17
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,33 %
16.112
+896
+6 % +81.577 $
2013 Q2
6 Quartale
IESM
18
Nicht mehr gelistet
ISHARES ENHANCED U.S. SMALL CAP ETF
IESM
1,26 Mio. $ 0,29 %
39.622
+10.580
+36 % +324.886 $
2014 Q2
2 Quartale
SPIP-Symbol
19
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
1,05 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,28 %
43.656
+1.252
+3 % +35.207 $
2013 Q3
5 Quartale
IEIS
20
Nicht mehr gelistet
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL SMALL-CAP ETF
IEIS
1,19 Mio. $ 0,27 %
54.681
+16.789
+44 % +374.841 $
2014 Q2
2 Quartale
IELG
21
Nicht mehr gelistet
ISHARES ENHANCED U.S. LARGE CAP ETF
IELG
1,11 Mio. $ 0,25 %
34.485
+9.000
+35 % +281.046 $
2014 Q2
2 Quartale
IEIL
22
Nicht mehr gelistet
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL LARGE-CAP ETF
IEIL
1,1 Mio. $ 0,25 %
48.387
+15.209
+46 % +357.183 $
2014 Q2
2 Quartale
AOR-Symbol
23
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
3,99 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,24 %
26.185
-444
-2 % -17.670 $
2013 Q2
6 Quartale
FLOT-Symbol
24
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,4 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,24 %
20.540
+790
+4 % +40.045 $
2014 Q2
2 Quartale
XVZ
25
Nicht mehr gelistet
iPath S&P 500 Dynamic VIX ETN
XVZ
985.000 $ 0,23 %
34.597
+1.538
+5 % +45.556 $
2014 Q1
3 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

Leo Wealth LLC
Leo Wealth LLC Hurst, Texas 1,38 Mrd. $ AUM 17,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
McIlrath & Eck
McIlrath & Eck Arlington, Washington 1,35 Mrd. $ AUM 15,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mantle Ridge LP
Mantle Ridge LP New York 1,33 Mrd. $ AUM 11,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Charter Oak Capital Management
Charter Oak Capital Management Portsmouth, New Hampshire 1,29 Mrd. $ AUM 13,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sunbelt Securities
Sunbelt Securities Houston, Texas 1,58 Mrd. $ AUM 28,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Canandaigua National Corp
Canandaigua National Corp Canandaigua, New York 1,12 Mrd. $ AUM
Boussard & Gavaudan Investment Management
Boussard & Gavaudan Investment Management London, United Kingdom 1,06 Mrd. $ AUM 4,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Evanson Asset Management
Evanson Asset Management Carmel, California 1,86 Mrd. $ AUM 25,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Efficient Advisors für Q4 2014

Zum Stand von Q4 2014 hielt Efficient Advisors 29 Positionen im Wert von 437 Mio. $, ein Anstieg um 1,1 % gegenüber 433 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 85 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q4 2014 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. Efficient Advisors eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 29 Positionen weitgehend unverändert blieb.

  • Efficient Advisors hat seine Position in WisdomTree International SmallCap Dividend Fund in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Efficient Advisors im Q4 2014 entfiel auf iShares S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,18 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Efficient Advisors machen im Q4 2014 85 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 437 Mio. $ aus.
  • Efficient Advisors eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q4 2014.
  • Der Portfoliowert von Efficient Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 437 Mio. $.

Auf Grundlage der von Efficient Advisors für Q4 2014 am 3. Feb. 2015 eingereichten 13F-Meldung .