Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Efficient Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,41 Mrd. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+24,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+75,01 %
AUM
390 Mio. $
AUM-Wachstum
+31,9 Mio. $
(+8,9 %)
Kapitalfluss
+11,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
85,7 %
Position
22
Neu
1
Aufgestockt
16
Reduziert
5
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+3,61 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+1,98 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
|
+1,32 Mio. $ |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+1,19 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+1,03 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+408.970 $ |
| 2 |
iShares Micro-Cap ETF
IWC
|
+189.955 $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+138.014 $ |
| 4 |
iShares Agency Bond ETF
AGZ
|
+51.276 $ |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+43.561 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
| 73,9 Mio. $ | 18,95 % |
689.342
+33.875
| +5 % | +3,61 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
2
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
1,03 Mrd. $
| 44 Mio. $ | 11,29 % |
732.488
+8.949
| +1 % | +508.880 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
| 37,8 Mio. $ | 9,7 % |
470.548
+24.699
| +6 % | +1,98 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,7 Mrd. $
| 35 Mio. $ | 8,98 % |
446.967
+8.056
| +2 % | +635.905 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
|
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,1 Mrd. $
| 33,3 Mio. $ | 8,54 % |
394.490
+14.138
| +4 % | +1,19 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,7 Mrd. $
| 30,2 Mio. $ | 7,75 % |
334.842
-1.560
| -0,5 % | -138.014 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
|
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,5 Mrd. $
| 28,9 Mio. $ | 7,4 % |
530.613
+19.755
| +4 % | +1,03 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
| 17,1 Mio. $ | 4,39 % |
101.385
+2.590
| +3 % | +436.504 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,1 Mrd. $
| 17 Mio. $ | 4,36 % |
165.811
+58
| +0 % | +5.784 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
|
10
iShares Micro-Cap ETF
IWC
1,28 Mrd. $
| 17 Mio. $ | 4,35 % |
247.995
-2.876
| -1 % | -189.955 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,6 Mrd. $
| 15,8 Mio. $ | 4,06 % |
247.901
+6.102
| +3 % | +373.899 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
12
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 2,56 % |
205.533
+3.779
| +2 % | +173.509 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
13
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,65 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 2,53 % |
211.210
+13.981
| +7 % | +646.241 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,6 Mrd. $
| 8,71 Mio. $ | 2,23 % |
213.687
+11.404
| +6 % | +451.538 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
|
15
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
96,2 Mrd. $
| 4,09 Mio. $ | 1,05 % |
106.024
-10.662
| -9 % | -408.970 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
|
16
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,39 % |
16.777
-475
| -3 % | -43.561 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
|
17
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
1,06 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,34 % |
+47.624
| Neu | +1,32 Mio. $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
18
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
3,97 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,3 % |
31.389
+1.059
| +3 % | +38.494 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
|
19
iShares Agency Bond ETF
AGZ
649 Mio. $
| 1,12 Mio. $ | 0,29 % |
10.057
-463
| -4 % | -51.276 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
20
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
3,32 Mrd. $
| 988.000 $ | 0,25 % |
23.525
+1.225
| +5 % | +50.572 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
21
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
1,95 Mrd. $
| 862.000 $ | 0,22 % |
25.852
+1.150
| +5 % | +37.871 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
22
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
853 Mio. $
| 343.000 $ | 0,09 % |
10.938
+225
| +2 % | +6.994 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Efficient Advisors für Q3 2013
Zum Stand von Q3 2013 hielt Efficient Advisors 22 Positionen im Wert von 390 Mio. $, ein Anstieg um 8,9 % gegenüber 358 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 86 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2013 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,5 %. Efficient Advisors hat eine neue Position eröffnet und keine Positionen geschlossen, sodass das Portfolio mit 22 Positionen weitgehend unverändert blieb.
- Der größte Kauf von Efficient Advisors im Q3 2013 war State Street SPDR Portfolio TIPS ETF: 47.624 Aktien im Wert von 1,33 Mio. $.
- Efficient Advisors hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q3 2013 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,61 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Efficient Advisors im Q3 2013 entfiel auf iShares Core S&P Total US Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 408.970 $.
- Die zehn größten Positionen von Efficient Advisors machen im Q3 2013 86 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 390 Mio. $ aus.
- Efficient Advisors hat in Q3 2013 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Efficient Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,9 % auf 390 Mio. $.
Auf Grundlage der von Efficient Advisors für Q3 2013 am 14. Nov. 2013 eingereichten 13F-Meldung .