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Efficient Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,41 bi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
13,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,8%
Retorno est. (1 ano)
+13,81%
Retorno est. (3 anos)
+30,59%
Retorno est. (5 anos)
+24,95%
Retorno est. (10 anos)
+75,01%
AUM
US$ 390 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 31,9 mi
(+8,9%)
Fluxo de capital
+US$ 11,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,99%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
85,7%
Posição
22
Nova
1
Aumentada
16
Reduzida
5
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 3,61 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 1,98 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
|
+US$ 1,32 mi |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 1,19 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 1,03 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 409 mil |
| 2 |
iShares Micro-Cap ETF
IWC
|
+US$ 190 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$ 138 mil |
| 4 |
iShares Agency Bond ETF
AGZ
|
+US$ 51,3 mil |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 43,6 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 73,9 mi | 18,95% |
689.342
+33.875
| +5% | +US$ 3,61 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
2
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$ 1,03 bi
| US$ 44 mi | 11,29% |
732.488
+8.949
| +1% | +US$ 509 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,7 bi
| US$ 37,8 mi | 9,7% |
470.548
+24.699
| +6% | +US$ 1,98 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,6 bi
| US$ 35 mi | 8,98% |
446.967
+8.056
| +2% | +US$ 636 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,2 bi
| US$ 33,3 mi | 8,54% |
394.490
+14.138
| +4% | +US$ 1,19 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,6 bi
| US$ 30,2 mi | 7,75% |
334.842
-1.560
| -0,5% | -US$ 138 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,5 bi
| US$ 28,9 mi | 7,4% |
530.613
+19.755
| +4% | +US$ 1,03 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 888 bi
| US$ 17,1 mi | 4,39% |
101.385
+2.590
| +3% | +US$ 437 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 78,7 bi
| US$ 17 mi | 4,36% |
165.811
+58
| +0% | +US$ 5,78 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
10
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$ 1,26 bi
| US$ 17 mi | 4,35% |
247.995
-2.876
| -1% | -US$ 190 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77 bi
| US$ 15,8 mi | 4,06% |
247.901
+6.102
| +3% | +US$ 374 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
12
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,9 bi
| US$ 10 mi | 2,56% |
205.533
+3.779
| +2% | +US$ 174 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
13
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$ 1,62 bi
| US$ 9,9 mi | 2,53% |
211.210
+13.981
| +7% | +US$ 646 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,4 bi
| US$ 8,71 mi | 2,23% |
213.687
+11.404
| +6% | +US$ 452 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
15
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 97,4 bi
| US$ 4,09 mi | 1,05% |
106.024
-10.662
| -9% | -US$ 409 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
16
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 16,7 bi
| US$ 1,54 mi | 0,39% |
16.777
-475
| -3% | -US$ 43,6 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
17
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
US$ 1,06 bi
| US$ 1,33 mi | 0,34% |
+47.624
| Nova | +US$ 1,32 mi |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
18
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$ 3,9 bi
| US$ 1,16 mi | 0,3% |
31.389
+1.059
| +3% | +US$ 38,5 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
19
iShares Agency Bond ETF
AGZ
US$ 647 mi
| US$ 1,12 mi | 0,29% |
10.057
-463
| -4% | -US$ 51,3 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
20
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$ 3,36 bi
| US$ 988 mil | 0,25% |
23.525
+1.225
| +5% | +US$ 50,6 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
21
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$ 1,88 bi
| US$ 862 mil | 0,22% |
25.852
+1.150
| +5% | +US$ 37,9 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
22
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
US$ 851 mi
| US$ 343 mil | 0,09% |
10.938
+225
| +2% | +US$ 6,99 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Efficient Advisors no T3 2013
No fechamento de T3 2013, Efficient Advisors detinha 22 posições avaliadas em US$ 390 mi, alta de 8,9% em relação a US$ 358 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 86% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2013: a rotatividade da carteira foi de 4,5%. Efficient Advisors abriu 1 nova posição e não encerrou nenhuma, mantendo praticamente intacta a carteira de 22 posições.
- A maior compra de Efficient Advisors no T3 2013 foi State Street SPDR Portfolio TIPS ETF: 47.624 ações no valor de US$ 1,33 mi.
- Efficient Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T3 2013, com um aumento estimado de US$ 3,61 mi.
- A maior redução de Efficient Advisors em T3 2013 foi em iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 409 mil.
- As dez maiores posições de Efficient Advisors representam 86% de sua carteira de US$ 390 mi no T3 2013.
- Efficient Advisors abriu 1 nova posição e encerrou 0 em T3 2013.
- O valor da carteira de Efficient Advisors subiu 8,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 390 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Efficient Advisors referente a T3 2013, protocolado em 14 de nov. de 2013.