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Efficient Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,41 bi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
13,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,73%
Retorno est. (1 ano)
+13,81%
Retorno est. (3 anos)
+30,59%
Retorno est. (5 anos)
+24,95%
Retorno est. (10 anos)
+75,01%
AUM
US$ 1,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,42 mi
(+0,23%)
Fluxo de capital
-US$ 116 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-7,85%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
55,72%
Posição
67
Nova
–
Aumentada
15
Reduzida
50
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
6,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 3,73 mi |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 1,38 mi |
| 3 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$ 951 mil |
| 4 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+US$ 554 mil |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 431 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 17,6 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 17,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 9,48 mi |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 9,11 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 6,36 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 37,5 bi
| US$ 108 mi | 7,32% |
602.531
-29.879
| -5% | -US$ 4,88 mi |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 95,1 mi | 6,42% |
400.699
-42.871
| -10% | -US$ 9,48 mi |
2014 Q2
38 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 79 bi
| US$ 94,2 mi | 6,36% |
441.803
-20.809
| -4% | -US$ 4,01 mi |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 165 bi
| US$ 92,2 mi | 6,23% |
1.253.476
-245.755
| -16% | -US$ 17,4 mi |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 88,9 mi | 6% |
1.163.563
-240.984
| -17% | -US$ 17,6 mi |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 197 bi
| US$ 86 mi | 5,81% |
575.227
-45.216
| -7% | -US$ 6,36 mi |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 82,6 mi | 5,57% |
189.007
-22.247
| -11% | -US$ 9,11 mi |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 137 bi
| US$ 68,2 mi | 4,61% |
687.357
+39.239
| +6% | +US$ 3,73 mi |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 46,5 bi
| US$ 62,5 mi | 4,22% |
810.871
-61.950
| -7% | -US$ 4,69 mi |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,6 bi
| US$ 47,1 mi | 3,18% |
839.381
-86.006
| -9% | -US$ 4,56 mi |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,6 bi
| US$ 43,1 mi | 2,91% |
487.705
-34.924
| -7% | -US$ 2,77 mi |
2015 Q2
34 trimestres
|
|
12
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 41,2 mi | 2,78% |
1.409.727
+10.952
| +0,8% | +US$ 296 mil |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11 bi
| US$ 36,8 mi | 2,49% |
320.048
-26.600
| -8% | -US$ 2,86 mi |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
14
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 36,2 mi | 2,44% |
624.367
-51.251
| -8% | -US$ 2,8 mi |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 30,1 bi
| US$ 35,5 mi | 2,39% |
550.039
-53.895
| -9% | -US$ 3,23 mi |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 35,4 mi | 2,39% |
738.344
-72.466
| -9% | -US$ 3,24 mi |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$ 8,28 bi
| US$ 35,2 mi | 2,38% |
488.447
-48.443
| -9% | -US$ 3,29 mi |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
18
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,9 bi
| US$ 32,2 mi | 2,18% |
1.127.187
+2.580
| +0,2% | +US$ 69 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
|
19
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,4 bi
| US$ 31 mi | 2,09% |
1.213.330
+18.138
| +2% | +US$ 431 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
20
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 84,7 bi
| US$ 28,5 mi | 1,92% |
576.975
-118.011
| -17% | -US$ 5,75 mi |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
21
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 45,5 bi
| US$ 28,2 mi | 1,91% |
365.074
-80.177
| -18% | -US$ 6,07 mi |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
22
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 21 bi
| US$ 27,9 mi | 1,88% |
587.746
-121.652
| -17% | -US$ 5,76 mi |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
|
23
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 19,9 bi
| US$ 25,3 mi | 1,71% |
404.182
+16.339
| +4% | +US$ 951 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 24,1 mi | 1,63% |
586.659
-56.832
| -9% | -US$ 2,25 mi |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
25
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
US$ 2,19 bi
| US$ 22,3 mi | 1,5% |
122.139
-7.132
| -6% | -US$ 1,2 mi |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Efficient Advisors no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Efficient Advisors detinha 67 posições avaliadas em US$ 1,48 bi, alta de 0,23% em relação a US$ 1,48 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
Efficient Advisors fez uma retirada líquida de US$ 116 mi em T4 2023, encerrando 2 posições e reduzindo 50 participações. Sua saída mais significativa foi WisdomTree International SmallCap Dividend Fund, uma posição estimada em US$ 1,59 mi, vendida por completo.
Na contramão da tendência, Efficient Advisors adicionou cerca de US$ 3,73 mi a iShares Core US Aggregate Bond ETF.
- Efficient Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 3,73 mi.
- A maior redução de Efficient Advisors em T4 2023 foi em Vanguard Intermediate-Term Bond ETF, com um corte estimado de US$ 17,6 mi.
- Efficient Advisors encerrou totalmente sua posição em WisdomTree International SmallCap Dividend Fund no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 1,59 mi.
- As dez maiores posições de Efficient Advisors representam 56% de sua carteira de US$ 1,48 bi no T4 2023.
- Efficient Advisors abriu 0 novas posições e encerrou 2 em T4 2023.
- O valor da carteira de Efficient Advisors subiu 0,23% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Efficient Advisors referente a T4 2023, protocolado em 8 de fev. de 2024.