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Efficient Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,41 bi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
13,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,2%
Retorno est. (1 ano)
+13,81%
Retorno est. (3 anos)
+30,59%
Retorno est. (5 anos)
+24,95%
Retorno est. (10 anos)
+75,01%
AUM
US$ 584 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,86 mi
(-0,66%)
Fluxo de capital
-US$ 10,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,83%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
74,47%
Posição
53
Nova
–
Aumentada
11
Reduzida
34
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
|
+US$ 581 mil |
| 2 |
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
|
+US$ 453 mil |
| 3 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
|
+US$ 135 mil |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 56,7 mil |
| 5 |
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
|
+US$ 32,8 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$ 1,45 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 1,25 mi |
| 3 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+US$ 1,2 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,18 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,14 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 93,7 mi | 16,04% |
887.838
-11.104
| -1% | -US$ 1,18 mi |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,7 bi
| US$ 54,5 mi | 9,32% |
697.855
-9.406
| -1% | -US$ 735 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
3
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$ 1,03 bi
| US$ 46,2 mi | 7,92% |
649.914
-3.013
| -0,5% | -US$ 215 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,6 bi
| US$ 41,4 mi | 7,09% |
357.765
-9.787
| -3% | -US$ 1,12 mi |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,6 bi
| US$ 41,3 mi | 7,07% |
296.496
-10.345
| -3% | -US$ 1,45 mi |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
6
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
US$ 2,2 bi
| US$ 39 mi | 6,68% |
326.797
-10.175
| -3% | -US$ 1,2 mi |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
7
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,2 bi
| US$ 33,7 mi | 5,78% |
406.054
-6.271
| -2% | -US$ 522 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
8
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,5 bi
| US$ 31,7 mi | 5,42% |
609.874
-8.035
| -1% | -US$ 414 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
9
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
US$ 656 mi
| US$ 28,8 mi | 4,93% |
441.405
+8.929
| +2% | +US$ 581 mil |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 78,1 bi
| US$ 24,6 mi | 4,22% |
151.540
-7.734
| -5% | -US$ 1,25 mi |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 21,8 mi | 3,73% |
74.459
-3.982
| -5% | -US$ 1,14 mi |
2014 Q2
17 trimestres
|
|
12
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$ 1,23 bi
| US$ 19,3 mi | 3,3% |
181.363
-6.769
| -4% | -US$ 725 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,4 bi
| US$ 16,6 mi | 2,84% |
243.939
-3.750
| -2% | -US$ 253 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
14
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$ 1,61 bi
| US$ 11,3 mi | 1,93% |
246.707
+2.865
| +1% | +US$ 135 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
15
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 10,9 mi | 1,86% |
174.402
-4.681
| -3% | -US$ 292 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
16
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,7 bi
| US$ 9,8 mi | 1,68% |
229.298
-3.046
| -1% | -US$ 131 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,5 bi
| US$ 6,75 mi | 1,16% |
83.921
-1.000
| -1% | -US$ 80,9 mil |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
|
18
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
US$ 328 mi
| US$ 6,39 mi | 1,09% |
123.337
+8.531
| +7% | +US$ 453 mil |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 193 bi
| US$ 5,08 mi | 0,87% |
45.852
-1.043
| -2% | -US$ 114 mil |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
20
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 13,1 bi
| US$ 4,99 mi | 0,85% |
47.632
-1.104
| -2% | -US$ 116 mil |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$ 1,24 bi
| US$ 4,92 mi | 0,84% |
103.352
-853
| -0,8% | -US$ 41,3 mil |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
US$ 898 mi
| US$ 3,22 mi | 0,55% |
93.614
+93
| +0,1% | +US$ 3,17 mil |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 692 bi
| US$ 2,81 mi | 0,48% |
18.760
-357
| -2% | -US$ 52,5 mil |
2014 Q2
17 trimestres
|
|
24
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,5 bi
| US$ 2,46 mi | 0,42% |
48.267
-626
| -1% | -US$ 31,9 mil |
2014 Q2
17 trimestres
|
|
25
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 53,3 bi
| US$ 2,33 mi | 0,4% |
21.573
-492
| -2% | -US$ 53,5 mil |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Efficient Advisors no T3 2018
No T3 2018, Efficient Advisors detinha 53 posições no valor de US$ 584 mi, uma queda de 0,66% em relação a US$ 588 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 74% da carteira.
O relatório de T3 2018 de Efficient Advisors mostra 11 aumentaram, 34 reduções e 8 encerradas posições. A maior venda foi de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF, estimada em US$ 1,45 mi.
- Efficient Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF no T3 2018, com um aumento estimado de US$ 581 mil.
- A maior redução de Efficient Advisors em T3 2018 foi em Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF, com um corte estimado de US$ 1,45 mi.
- Efficient Advisors encerrou totalmente sua posição em Schwab US Aggregate Bond ETF no T3 2018, vendendo um valor estimado de US$ 143 mil.
- As dez maiores posições de Efficient Advisors representam 74% de sua carteira de US$ 584 mi no T3 2018.
- Efficient Advisors abriu 0 novas posições e encerrou 8 em T3 2018.
- O valor da carteira de Efficient Advisors caiu 0,66% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 584 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Efficient Advisors referente a T3 2018, protocolado em 5 de nov. de 2018.