Estamos no ar no !
Saiba mais
Efficient Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,41 bi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
13,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,84%
Retorno est. (1 ano)
+13,81%
Retorno est. (3 anos)
+30,59%
Retorno est. (5 anos)
+24,95%
Retorno est. (10 anos)
+75,01%
AUM
US$ 715 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 16,4 mi
(+2,3%)
Fluxo de capital
-US$ 9,48 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
70,7%
Posição
63
Nova
–
Aumentada
27
Reduzida
27
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,31 mi |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$ 922 mil |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
|
+US$ 554 mil |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 489 mil |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 479 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 1,86 mi |
| 2 |
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
|
+US$ 1,79 mi |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 1,53 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$ 1,3 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 978 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 100% |
| 2 | Serviços de comunicação | 0% |
| 3 | Financeiro | 0% |
| 4 | Saúde | 0% |
| 5 | Tecnologia | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 98,2 mi | 13,74% |
904.902
+12.138
| +1% | +US$ 1,31 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
2
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
US$ 2,2 bi
| US$ 75,7 mi | 10,59% |
754.604
+4.622
| +0,6% | +US$ 459 mil |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,7 bi
| US$ 63,4 mi | 8,88% |
795.758
+3.416
| +0,4% | +US$ 272 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
4
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$ 1,03 bi
| US$ 48,4 mi | 6,78% |
739.692
-28.166
| -4% | -US$ 1,79 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
5
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
US$ 653 mi
| US$ 47,2 mi | 6,6% |
781.769
+3.242
| +0,4% | +US$ 191 mil |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
|
6
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,4 bi
| US$ 39,8 mi | 5,57% |
382.321
-14.680
| -4% | -US$ 1,53 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,5 bi
| US$ 38,9 mi | 5,44% |
316.290
-10.575
| -3% | -US$ 1,3 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
8
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27 bi
| US$ 33,5 mi | 4,69% |
396.479
-8.423
| -2% | -US$ 711 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
9
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,4 bi
| US$ 32,1 mi | 4,49% |
637.474
-8.008
| -1% | -US$ 394 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,7 bi
| US$ 28,2 mi | 3,95% |
211.632
-7.391
| -3% | -US$ 978 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 20 mi | 2,8% |
84.429
-2.380
| -3% | -US$ 557 mil |
2014 Q2
11 trimestres
|
|
12
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$ 1,27 bi
| US$ 18,1 mi | 2,53% |
211.451
-8.134
| -4% | -US$ 691 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,2 bi
| US$ 17,5 mi | 2,45% |
281.255
-1.322
| -0,5% | -US$ 79,9 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
14
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$ 1,65 bi
| US$ 12,5 mi | 1,75% |
278.061
-14.214
| -5% | -US$ 609 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
15
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,7 bi
| US$ 10,9 mi | 1,53% |
201.435
-5.750
| -3% | -US$ 302 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
16
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,8 bi
| US$ 10,9 mi | 1,53% |
103.255
+8.749
| +9% | +US$ 922 mil |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,7 bi
| US$ 10,6 mi | 1,49% |
269.878
-6.863
| -2% | -US$ 261 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
18
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,5 bi
| US$ 10,1 mi | 1,41% |
120.850
+5.749
| +5% | +US$ 479 mil |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
19
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$ 2,22 bi
| US$ 9,31 mi | 1,3% |
172.721
+5.302
| +3% | +US$ 281 mil |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
20
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
US$ 329 mi
| US$ 9,16 mi | 1,28% |
177.479
-3.981
| -2% | -US$ 198 mil |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 53,9 bi
| US$ 8,71 mi | 1,22% |
80.559
+2.532
| +3% | +US$ 270 mil |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 192 bi
| US$ 8,12 mi | 1,14% |
85.145
-1.207
| -1% | -US$ 115 mil |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
|
23
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$ 1,22 bi
| US$ 6,82 mi | 0,95% |
144.755
+11.746
| +9% | +US$ 554 mil |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
24
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 188 bi
| US$ 6,01 mi | 0,84% |
103.771
+3.293
| +3% | +US$ 185 mil |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
25
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 164 bi
| US$ 5,91 mi | 0,83% |
72.945
-6.965
| -9% | -US$ 563 mil |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Efficient Advisors no T1 2017
No fechamento de T1 2017, Efficient Advisors detinha 63 posições avaliadas em US$ 715 mi, alta de 2,3% em relação a US$ 698 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 71% da carteira.
O relatório de T1 2017 de Efficient Advisors mostra 27 aumentaram, 27 reduções e 9 encerradas posições. A maior venda foi de Adobe, estimada em US$ 1,86 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 100% dos ativos, ante 99% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Financeiro.
- Efficient Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T1 2017, com um aumento estimado de US$ 1,31 mi.
- A maior redução de Efficient Advisors em T1 2017 foi em WisdomTree International SmallCap Dividend Fund, com um corte estimado de US$ 1,79 mi.
- Efficient Advisors encerrou totalmente sua posição em Adobe no T1 2017, vendendo um valor estimado de US$ 1,86 mi.
- As dez maiores posições de Efficient Advisors representam 71% de sua carteira de US$ 715 mi no T1 2017.
- Efficient Advisors abriu 0 novas posições e encerrou 9 em T1 2017.
- O valor da carteira de Efficient Advisors subiu 2,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 715 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Efficient Advisors referente a T1 2017, protocolado em 11 de mai. de 2017.