Estamos no ar no !
Saiba mais
Efficient Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,41 bi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
13,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,12%
Retorno est. (1 ano)
+13,81%
Retorno est. (3 anos)
+30,59%
Retorno est. (5 anos)
+24,95%
Retorno est. (10 anos)
+75,01%
AUM
US$ 679 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 35,3 mi
(-4,9%)
Fluxo de capital
-US$ 49,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-7,32%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
70,83%
Posição
54
Nova
–
Aumentada
14
Reduzida
40
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 728 mil |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
|
+US$ 510 mil |
| 3 |
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
|
+US$ 265 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 249 mil |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 238 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+US$ 13,4 mi |
| 2 |
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
|
+US$ 8,62 mi |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 4,77 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 3,94 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 3,21 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 100 mi | 14,69% |
911.561
+6.659
| +0,7% | +US$ 728 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
2
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
US$ 2,2 bi
| US$ 63,4 mi | 9,34% |
621.819
-132.785
| -18% | -US$ 13,4 mi |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,5 bi
| US$ 59,6 mi | 8,77% |
746.428
-49.330
| -6% | -US$ 3,94 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
4
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$ 1,03 bi
| US$ 49,6 mi | 7,31% |
713.956
-25.736
| -3% | -US$ 1,76 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
5
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
US$ 657 mi
| US$ 40,6 mi | 5,97% |
643.222
-138.547
| -18% | -US$ 8,62 mi |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
6
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 39,4 mi | 5,8% |
375.260
-7.061
| -2% | -US$ 736 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 35,8 bi
| US$ 38 mi | 5,59% |
309.119
-7.171
| -2% | -US$ 877 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
8
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27 bi
| US$ 32,9 mi | 4,84% |
389.473
-7.006
| -2% | -US$ 592 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
9
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,3 bi
| US$ 32,4 mi | 4,77% |
627.058
-10.416
| -2% | -US$ 539 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 25,4 mi | 3,74% |
187.706
-23.926
| -11% | -US$ 3,21 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 884 bi
| US$ 20,1 mi | 2,95% |
82.394
-2.035
| -2% | -US$ 491 mil |
2014 Q2
12 trimestres
|
|
12
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$ 1,25 bi
| US$ 18,3 mi | 2,69% |
205.809
-5.642
| -3% | -US$ 486 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,4 bi
| US$ 18 mi | 2,65% |
276.175
-5.080
| -2% | -US$ 329 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
14
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$ 1,68 bi
| US$ 12,5 mi | 1,83% |
272.363
-5.698
| -2% | -US$ 259 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
15
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 11,3 mi | 1,66% |
195.543
-5.892
| -3% | -US$ 336 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
16
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,3 bi
| US$ 10,7 mi | 1,58% |
258.628
-11.250
| -4% | -US$ 458 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
17
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$ 2,25 bi
| US$ 9,9 mi | 1,46% |
177.546
+4.825
| +3% | +US$ 265 mil |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
18
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,7 bi
| US$ 9,6 mi | 1,41% |
90.483
-12.772
| -12% | -US$ 1,35 mi |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
|
19
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,4 bi
| US$ 9,2 mi | 1,35% |
82.822
+2.263
| +3% | +US$ 249 mil |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
20
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,3 bi
| US$ 9,13 mi | 1,34% |
108.053
-12.797
| -11% | -US$ 1,08 mi |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
|
21
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$ 1,19 bi
| US$ 7,41 mi | 1,09% |
155.387
+10.632
| +7% | +US$ 510 mil |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
22
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
US$ 336 mi
| US$ 7,14 mi | 1,05% |
133.791
-43.688
| -25% | -US$ 2,3 mi |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
|
23
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 189 bi
| US$ 6,56 mi | 0,97% |
107.712
+3.941
| +4% | +US$ 238 mil |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 189 bi
| US$ 5,37 mi | 0,79% |
55.627
-29.518
| -35% | -US$ 2,83 mi |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
25
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 152 bi
| US$ 4,02 mi | 0,59% |
80.387
+2.424
| +3% | +US$ 120 mil |
2015 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Efficient Advisors no T2 2017
No T2 2017, Efficient Advisors detinha 54 posições no valor de US$ 679 mi, uma queda de 4,9% em relação a US$ 715 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 71% da carteira.
Efficient Advisors fez uma retirada líquida de US$ 49,7 mi em T2 2017, reduzindo 40 posições. Sua maior redução foi em Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF, com um corte estimado de US$ 13,4 mi.
Na contramão da tendência, Efficient Advisors adicionou cerca de US$ 728 mil a iShares Core US Aggregate Bond ETF.
- Efficient Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 728 mil.
- A maior redução de Efficient Advisors em T2 2017 foi em Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF, com um corte estimado de US$ 13,4 mi.
- As dez maiores posições de Efficient Advisors representam 71% de sua carteira de US$ 679 mi no T2 2017.
- Efficient Advisors abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T2 2017.
- O valor da carteira de Efficient Advisors caiu 4,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 679 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Efficient Advisors referente a T2 2017, protocolado em 31 de jul. de 2017.