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Efficient Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,41 bi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
13,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-5,95%
Retorno est. (1 ano)
+13,81%
Retorno est. (3 anos)
+30,59%
Retorno est. (5 anos)
+24,95%
Retorno est. (10 anos)
+75,01%
AUM
US$ 447 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 31,8 mi
(-6,6%)
Fluxo de capital
-US$ 2,04 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,46%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
81,61%
Posição
43
Nova
1
Aumentada
22
Reduzida
20
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
|
+US$ 1,43 mi |
| 2 |
IEIS
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL SMALL-CAP ETF
IEIS
|
+US$ 882 mil |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 819 mil |
| 4 |
IESM
ISHARES ENHANCED U.S. SMALL CAP ETF
IESM
|
+US$ 803 mil |
| 5 |
IEIL
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL LARGE-CAP ETF
IEIL
|
+US$ 794 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 3,3 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 1,42 mi |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 1,36 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$ 648 mil |
| 5 |
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
|
+US$ 605 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,91% |
| 2 | Serviços de comunicação | 0,09% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 86,4 mi | 19,32% |
788.562
-30.264
| -4% | -US$ 3,3 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
2
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$ 1,03 bi
| US$ 45,2 mi | 10,11% |
819.171
-10.392
| -1% | -US$ 605 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,7 bi
| US$ 44,9 mi | 10,03% |
558.059
-17.687
| -3% | -US$ 1,42 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
4
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27 bi
| US$ 39,2 mi | 8,76% |
461.189
-16.090
| -3% | -US$ 1,36 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,4 bi
| US$ 37,1 mi | 8,29% |
441.093
-3.231
| -0,7% | -US$ 289 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,5 bi
| US$ 30,8 mi | 6,9% |
318.509
-6.244
| -2% | -US$ 648 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,4 bi
| US$ 29 mi | 6,49% |
627.228
+16.222
| +3% | +US$ 819 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 18,5 mi | 4,15% |
96.201
-1.815
| -2% | -US$ 370 mil |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,7 bi
| US$ 17,1 mi | 3,82% |
158.146
-3.049
| -2% | -US$ 357 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
10
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$ 1,27 bi
| US$ 16,8 mi | 3,75% |
240.418
-2.805
| -1% | -US$ 214 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,2 bi
| US$ 15,5 mi | 3,47% |
270.834
+970
| +0,4% | +US$ 59,9 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
12
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$ 1,65 bi
| US$ 11,5 mi | 2,56% |
322.127
+36.988
| +13% | +US$ 1,43 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
13
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,7 bi
| US$ 10,5 mi | 2,35% |
220.448
-2.396
| -1% | -US$ 120 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,7 bi
| US$ 9,09 mi | 2,03% |
277.333
+18.775
| +7% | +US$ 663 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
IEIS
15
Deslistada
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL SMALL-CAP ETF
IEIS
| US$ 3,28 mi | 0,73% |
150.563
+38.713
| +35% | +US$ 882 mil |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
|
IESM
16
Deslistada
ISHARES ENHANCED U.S. SMALL CAP ETF
IESM
| US$ 3,03 mi | 0,68% |
103.936
+25.969
| +33% | +US$ 803 mil |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
|
IEIL
17
Deslistada
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL LARGE-CAP ETF
IEIL
| US$ 2,93 mi | 0,66% |
133.222
+33.820
| +34% | +US$ 794 mil |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
|
IELG
18
Deslistada
ISHARES ENHANCED U.S. LARGE CAP ETF
IELG
| US$ 2,75 mi | 0,61% |
88.966
+21.160
| +31% | +US$ 678 mil |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,7 bi
| US$ 2,67 mi | 0,6% |
61.020
-2.344
| -4% | -US$ 109 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 687 bi
| US$ 1,88 mi | 0,42% |
18.998
+226
| +1% | +US$ 23,7 mil |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
21
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 11 bi
| US$ 1,55 mi | 0,35% |
83.414
+116
| +0,1% | +US$ 2,18 mil |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
|
XVZ
22
Deslistada
iPath S&P 500 Dynamic VIX ETN
XVZ
| US$ 1,32 mi | 0,3% |
44.956
-3.094
| -6% | -US$ 86,8 mil |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
23
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,4 bi
| US$ 1,32 mi | 0,3% |
26.203
-1.337
| -5% | -US$ 67,6 mil |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
24
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17 bi
| US$ 1,3 mi | 0,29% |
15.601
-2.223
| -12% | -US$ 193 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
25
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$ 3,27 bi
| US$ 1,25 mi | 0,28% |
24.518
+270
| +1% | +US$ 14,3 mil |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Efficient Advisors no T3 2015
No T3 2015, Efficient Advisors detinha 43 posições no valor de US$ 447 mi, uma queda de 6,6% em relação a US$ 479 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 82% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2015: a rotatividade da carteira foi de 2,3%. Efficient Advisors abriu 1 nova posição e não encerrou nenhuma, mantendo praticamente intacta a carteira de 43 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 100% dos ativos; em seguida vem Serviços de comunicação.
- A maior compra de Efficient Advisors no T3 2015 foi Walt Disney: 4.011 ações no valor de US$ 410 mil.
- Efficient Advisors foi quem mais aumentou sua posição em WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund no T3 2015, com um aumento estimado de US$ 1,43 mi.
- A maior redução de Efficient Advisors em T3 2015 foi em iShares Core US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 3,3 mi.
- As dez maiores posições de Efficient Advisors representam 82% de sua carteira de US$ 447 mi no T3 2015.
- Efficient Advisors abriu 1 nova posição e encerrou 0 em T3 2015.
- O valor da carteira de Efficient Advisors caiu 6,6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 447 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Efficient Advisors referente a T3 2015, protocolado em 12 de nov. de 2015.