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Efficient Advisors 投資組合持股
AUM
US$14.1億
週轉率
0%
1年估算報酬率
13.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-5.95%
1年估算報酬率
+13.81%
3年估算報酬率
+30.59%
5年估算報酬率
+24.95%
10年估算報酬率
+75.01%
AUM
US$4.47億
AUM 成長
-US$3180萬
(-6.6%)
資金流向
-US$204萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.46%
前10大持股比重
前十大持股占比
81.61%
持股
43
新
1
增持
22
減碼
20
已平倉
–
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
2.2
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
|
+US$143萬 |
| 2 |
IEIS
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL SMALL-CAP ETF
IEIS
|
+US$88.2萬 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$81.9萬 |
| 4 |
IESM
ISHARES ENHANCED U.S. SMALL CAP ETF
IESM
|
+US$80.3萬 |
| 5 |
IEIL
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL LARGE-CAP ETF
IEIL
|
+US$79.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$330萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$142萬 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$136萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$64.8萬 |
| 5 |
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
|
+US$60.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.91% |
| 2 | 通訊服務 | 0.09% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1380億
| US$8641萬 | 19.32% |
788,562
-30,264
| -4% | -US$330萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
|
2
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$10.2億
| US$4519萬 | 10.11% |
819,171
-10,392
| -1% | -US$60.5萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$466億
| US$4486萬 | 10.03% |
558,059
-17,687
| -3% | -US$142萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
|
4
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$274億
| US$3920萬 | 8.76% |
461,189
-16,090
| -3% | -US$136萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$514億
| US$3706萬 | 8.29% |
441,093
-3,231
| -0.7% | -US$28.9萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$377億
| US$3085萬 | 6.9% |
318,509
-6,244
| -2% | -US$64.8萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
|
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$308億
| US$2903萬 | 6.49% |
1,254,456
+32,444
| +3% | +US$81.9萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8770億
| US$1854萬 | 4.15% |
96,201
-1,815
| -2% | -US$37萬 |
2014 Q2
5個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$797億
| US$1707萬 | 3.82% |
158,146
-3,049
| -2% | -US$35.7萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
10
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$12.3億
| US$1677萬 | 3.75% |
240,418
-2,805
| -1% | -US$21.4萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$772億
| US$1552萬 | 3.47% |
270,834
+970
| +0.4% | +US$5.99萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
|
12
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$15.9億
| US$1147萬 | 2.56% |
322,127
+36,988
| +13% | +US$143萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
13
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128億
| US$1053萬 | 2.35% |
220,448
-2,396
| -1% | -US$12萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$287億
| US$909萬 | 2.03% |
277,333
+18,775
| +7% | +US$66.3萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
|
IEIS
15
已下市
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL SMALL-CAP ETF
IEIS
| US$328萬 | 0.73% |
150,563
+38,713
| +35% | +US$88.2萬 |
2014 Q2
5個季度
|
|
|
IESM
16
已下市
ISHARES ENHANCED U.S. SMALL CAP ETF
IESM
| US$303萬 | 0.68% |
103,936
+25,969
| +33% | +US$80.3萬 |
2014 Q2
5個季度
|
|
|
IEIL
17
已下市
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL LARGE-CAP ETF
IEIL
| US$293萬 | 0.66% |
133,222
+33,820
| +34% | +US$79.4萬 |
2014 Q2
5個季度
|
|
|
IELG
18
已下市
ISHARES ENHANCED U.S. LARGE CAP ETF
IELG
| US$275萬 | 0.61% |
88,966
+21,160
| +31% | +US$67.8萬 |
2014 Q2
5個季度
|
|
19
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$267萬 | 0.6% |
61,020
-2,344
| -4% | -US$10.9萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6913億
| US$188萬 | 0.42% |
18,998
+226
| +1% | +US$2.37萬 |
2014 Q2
5個季度
|
|
21
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$113億
| US$155萬 | 0.35% |
83,414
+116
| +0.1% | +US$2,175 |
2015 Q1
2個季度
|
|
|
XVZ
22
已下市
iPath S&P 500 Dynamic VIX ETN
XVZ
| US$132萬 | 0.3% |
44,956
-3,094
| -6% | -US$8.68萬 |
2014 Q1
6個季度
|
|
23
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$117億
| US$132萬 | 0.3% |
26,203
-1,337
| -5% | -US$6.76萬 |
2014 Q2
5個季度
|
|
24
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$180億
| US$130萬 | 0.29% |
15,601
-2,223
| -12% | -US$19.3萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
25
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$33.1億
| US$125萬 | 0.28% |
24,518
+270
| +1% | +US$1.43萬 |
2015 Q1
2個季度
|
|
相似基金
Efficient Advisors的2015年第3季投資組合回顧
截至2015年第3季，Efficient Advisors持有43個部位，管理資產為US$4.47億，較前一季的US$4.79億減少6.6%。 其前十大持股占投資組合的82%。
2015年第3季的交易不活躍：投資組合週轉率為2.3%。 Efficient Advisors新增了1個部位，且沒有平倉，讓持有43個部位的投資組合大致維持不變。
以類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的100%，其次為通訊服務。
- Efficient Advisors在2015年第3季最大筆買進的是Walt Disney：共買進4,011股，價值US$41萬。
- Efficient Advisors在2015年第3季增持WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund的幅度最大，估計增加US$143萬。
- Efficient Advisors在2015年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core US Aggregate Bond ETF，估計減持了US$330萬。
- 在2015年第3季，Efficient Advisors的投資組合規模為US$4.47億，前十大持股占82%。
- Efficient Advisors在2015年第3季新增1個部位，並平倉0個部位。
- Efficient Advisors的投資組合價值較前一季下跌6.6%，降至US$4.47億。
根據Efficient Advisors的2015年第3季 13F申報資料 ，於2015年11月12日提交。