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Efficient Advisors 投資組合持股
AUM
US$14.1億
週轉率
0%
1年估算報酬率
13.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.24%
1年估算報酬率
+13.81%
3年估算報酬率
+30.59%
5年估算報酬率
+24.95%
10年估算報酬率
+75.01%
AUM
US$14.1億
AUM 成長
-US$3.05億
(-18%)
資金流向
-US$3.19億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-22.68%
前10大持股比重
前十大持股占比
59.99%
持股
58
新
–
增持
8
減碼
47
已平倉
–
平均持有時間
7.6
年
前10名平均持有時間
4.7
年
前20名平均持有期間
4.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$330萬 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$236萬 |
| 3 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$133萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$128萬 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$118萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$3802萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$2775萬 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$2318萬 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$2191萬 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$1904萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.95% |
| 2 | 金融 | 0.05% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$1.14億 | 8.07% |
1,543,560
+31,866
| +2% | +US$236萬 |
2020 Q4
21個季度
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284億
| US$1.09億 | 7.75% |
1,414,410
+42,419
| +3% | +US$330萬 |
2016 Q1
40個季度
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1.07億 | 7.57% |
332,381
-43,252
| -12% | -US$1451萬 |
2014 Q2
47個季度
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$9700萬 | 6.89% |
162,324
-16,952
| -9% | -US$1060萬 |
2020 Q4
21個季度
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$9693萬 | 6.88% |
494,023
-88,839
| -15% | -US$1779萬 |
2016 Q1
40個季度
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$8645萬 | 6.14% |
397,932
-170,053
| -30% | -US$3802萬 |
2013 Q2
51個季度
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$8282萬 | 5.88% |
316,200
-102,548
| -24% | -US$2775萬 |
2013 Q2
51個季度
|
|
8
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$5433萬 | 3.86% |
723,486
-157,055
| -18% | -US$1217萬 |
2020 Q4
21個季度
|
|
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$5013萬 | 3.56% |
639,290
-131,330
| -17% | -US$1034萬 |
2013 Q2
51個季度
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$4771萬 | 3.39% |
537,829
-68,847
| -11% | -US$631萬 |
2015 Q2
43個季度
|
|
11
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$113億
| US$4186萬 | 2.97% |
287,104
-64,121
| -18% | -US$969萬 |
2020 Q4
21個季度
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$4037萬 | 2.87% |
630,007
-149,726
| -19% | -US$988萬 |
2020 Q4
21個季度
|
|
13
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298億
| US$4026萬 | 2.86% |
488,451
-96,907
| -17% | -US$833萬 |
2020 Q4
21個季度
|
|
14
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$84.6億
| US$3987萬 | 2.83% |
408,006
-120,248
| -23% | -US$1200萬 |
2020 Q4
21個季度
|
|
15
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$3940萬 | 2.8% |
511,013
-127,945
| -20% | -US$1016萬 |
2020 Q4
21個季度
|
|
|
16
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$3691萬 | 2.62% |
738,954
+25,780
| +4% | +US$128萬 |
2023 Q1
12個季度
|
|
|
17
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$3644萬 | 2.59% |
459,757
+14,763
| +3% | +US$118萬 |
2023 Q1
12個季度
|
|
|
18
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$3611萬 | 2.56% |
751,540
+27,412
| +4% | +US$133萬 |
2023 Q1
12個季度
|
|
|
19
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$3040萬 | 2.16% |
782,273
-543,906
| -41% | -US$2191萬 |
2022 Q3
14個季度
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$2858萬 | 2.03% |
528,677
-86,761
| -14% | -US$486萬 |
2020 Q4
21個季度
|
|
21
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128億
| US$2630萬 | 1.87% |
715,575
-414,462
| -37% | -US$1590萬 |
2022 Q4
13個季度
|
|
|
22
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$2610萬 | 1.85% |
262,936
-231,681
| -47% | -US$2318萬 |
2013 Q2
51個季度
|
|
|
23
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152億
| US$2296萬 | 1.63% |
646,208
-523,802
| -45% | -US$1904萬 |
2022 Q4
13個季度
|
|
24
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$57.7億
| US$1506萬 | 1.07% |
447,277
-393,496
| -47% | -US$1370萬 |
2022 Q4
13個季度
|
|
25
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200億
| US$1100萬 | 0.78% |
110,143
-89,261
| -45% | -US$911萬 |
2023 Q2
11個季度
|
|
相似基金
Efficient Advisors的2026年第1季投資組合回顧
截至2026年第1季，Efficient Advisors持有58個部位，管理資產為US$14.1億，較前一季的US$17.1億減少18%。 其前十大持股占投資組合的60%。
Efficient Advisors在2026年第1季淨撤出US$3.19億，持股檔數減少47檔。 最大幅度減持的是Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF，估計減持了US$3802萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的100%，較前一季的100%下降，其次為金融。
儘管趨勢相反，Efficient Advisors仍增持了Vanguard Intermediate-Term Bond ETF，估計金額為US$330萬。
- Efficient Advisors在2026年第1季增持Vanguard Intermediate-Term Bond ETF的幅度最大，估計增加US$330萬。
- Efficient Advisors在2026年第1季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF，估計減持了US$3802萬。
- 在2026年第1季，Efficient Advisors的投資組合規模為US$14.1億，前十大持股占60%。
- Efficient Advisors在2026年第1季新增了0個部位，並平倉0個部位。
- Efficient Advisors的投資組合價值較前一季下跌18%，降至US$14.1億。
根據Efficient Advisors的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年4月29日提交。