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Efficient Advisors 投資組合持股
AUM
US$14.1億
週轉率
0%
1年估算報酬率
13.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.13%
1年估算報酬率
+13.81%
3年估算報酬率
+30.59%
5年估算報酬率
+24.95%
10年估算報酬率
+75.01%
AUM
US$5.73億
AUM 成長
+US$63.9萬
(+0.11%)
資金流向
-US$564萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.99%
前10大持股比重
前十大持股占比
72.25%
持股
50
新
1
增持
14
減碼
35
已平倉
–
平均持有時間
4.2
年
前10名平均持有時間
4.8
年
前20名平均持有期間
4.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$69.9萬 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$46.6萬 |
| 3 |
DYLS
WisdomTree Dynamic Long/Short U.S. Equity Fund
DYLS
|
+US$38.1萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$28萬 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$26.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$188萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$103萬 |
| 3 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+US$100萬 |
| 4 |
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
|
+US$76.4萬 |
| 5 |
iShares Micro-Cap ETF
IWC
|
+US$55.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1371億
| US$9423萬 | 16.46% |
846,284
-2,869
| -0.3% | -US$31.4萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$465億
| US$5234萬 | 9.14% |
649,890
+702
| +0.1% | +US$5.6萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
3
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$10.3億
| US$4328萬 | 7.56% |
665,718
+2,454
| +0.4% | +US$16.2萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$375億
| US$4086萬 | 7.14% |
313,027
+5,373
| +2% | +US$69.9萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$516億
| US$3695萬 | 6.45% |
317,007
-16,430
| -5% | -US$188萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
|
6
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$274億
| US$3461萬 | 6.04% |
408,202
+5,539
| +1% | +US$46.6萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
|
7
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
US$21.9億
| US$3394萬 | 5.93% |
290,448
-8,635
| -3% | -US$100萬 |
2016 Q1
13個季度
|
|
8
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$310億
| US$2778萬 | 4.85% |
1,155,640
-13,798
| -1% | -US$33.7萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$790億
| US$2516萬 | 4.39% |
160,586
+1,813
| +1% | +US$28萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
10
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
US$6.64億
| US$2462萬 | 4.3% |
404,907
-5,919
| -1% | -US$36.1萬 |
2016 Q1
13個季度
|
|
|
11
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
US$2.59億
| US$2134萬 | 3.73% |
564,828
-19,713
| -3% | -US$76.4萬 |
2018 Q4
2個季度
|
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746億
| US$1938萬 | 3.38% |
65,753
-3,545
| -5% | -US$103萬 |
2014 Q2
20個季度
|
|
|
13
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$12億
| US$1596萬 | 2.79% |
171,319
-5,964
| -3% | -US$55.3萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
14
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$773億
| US$1473萬 | 2.57% |
224,126
-5,691
| -2% | -US$37.2萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
15
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$15.8億
| US$1246萬 | 2.18% |
264,875
+4,009
| +2% | +US$18.7萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
16
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128億
| US$935萬 | 1.63% |
162,893
-4,065
| -2% | -US$23.5萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$282億
| US$907萬 | 1.58% |
211,403
-6,504
| -3% | -US$27.6萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
18
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
US$3.2億
| US$550萬 | 0.96% |
106,114
-747
| -0.7% | -US$3.88萬 |
2016 Q1
13個季度
|
|
19
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284億
| US$547萬 | 0.95% |
63,195
-3,347
| -5% | -US$28.3萬 |
2016 Q1
13個季度
|
|
20
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$133億
| US$518萬 | 0.91% |
48,653
+2,193
| +5% | +US$23.3萬 |
2016 Q1
13個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1972億
| US$469萬 | 0.82% |
42,308
-990
| -2% | -US$10.8萬 |
2016 Q1
13個季度
|
|
22
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$12.8億
| US$428萬 | 0.75% |
85,741
-2,299
| -3% | -US$11.5萬 |
2016 Q1
13個季度
|
|
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$544億
| US$274萬 | 0.48% |
24,247
+2,098
| +9% | +US$23.5萬 |
2016 Q1
13個季度
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885億
| US$256萬 | 0.45% |
17,034
-833
| -5% | -US$12.3萬 |
2014 Q2
20個季度
|
|
25
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
US$8.89億
| US$246萬 | 0.43% |
82,026
-2,610
| -3% | -US$7.88萬 |
2016 Q3
11個季度
|
|
相似基金
Efficient Advisors的2019年第2季投資組合回顧
截至2019年第2季，Efficient Advisors持有50個部位，價值US$5.73億，較前一季的US$5.72億增加0.11%。 其前十大持股占投資組合的72%。
2019年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為2%。 Efficient Advisors新增了1個部位，且沒有平倉，讓持有50個部位的投資組合大致維持不變。
- Efficient Advisors在2019年第2季最大筆買進的是Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund：共買進5,036股，價值US$26.7萬。
- Efficient Advisors在2019年第2季增持Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF的幅度最大，估計增加US$69.9萬。
- Efficient Advisors在2019年第2季最大幅度減持的標的是iShares S&P 500 Value ETF，估計減持了US$188萬。
- 在2019年第2季，Efficient Advisors的投資組合規模為US$5.73億，前十大持股占72%。
- Efficient Advisors在2019年第2季新增1個部位，並平倉0個部位。
- Efficient Advisors的投資組合價值較前一季上升0.11%，達到US$5.73億。
根據Efficient Advisors的2019年第2季 13F申報資料 ，於2019年8月7日提交。