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Efficient Advisors 投資組合持股
AUM
US$14.1億
週轉率
0%
1年估算報酬率
13.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-3.11%
1年估算報酬率
+13.81%
3年估算報酬率
+30.59%
5年估算報酬率
+24.95%
10年估算報酬率
+75.01%
AUM
US$4.33億
AUM 成長
-US$607萬
(-1.4%)
資金流向
+US$828萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.92%
前10大持股比重
前十大持股占比
84.81%
持股
29
新
–
增持
22
減碼
7
已平倉
–
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$257萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$130萬 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$110萬 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$104萬 |
| 5 |
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
|
+US$57.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$43.6萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$35萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$31.9萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$23.1萬 |
| 5 |
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
|
+US$6.81萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$8424萬 | 19.48% |
772,058
+23,502
| +3% | +US$257萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
2
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$10.3億
| US$4460萬 | 10.31% |
753,660
+9,103
| +1% | +US$57.7萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$466億
| US$4327萬 | 10% |
540,429
+16,170
| +3% | +US$130萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$510億
| US$4001萬 | 9.25% |
444,205
-4,801
| -1% | -US$43.6萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$274億
| US$3761萬 | 8.69% |
445,016
+13,055
| +3% | +US$110萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$375億
| US$3233萬 | 7.48% |
324,167
-3,085
| -0.9% | -US$31.9萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$310億
| US$3053萬 | 7.06% |
1,116,872
+36,324
| +3% | +US$104萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8675億
| US$1953萬 | 4.51% |
98,492
-1,758
| -2% | -US$35萬 |
2014 Q2
1季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$791億
| US$1782萬 | 4.12% |
161,090
-101
| -0.1% | -US$1.16萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
10
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$12.2億
| US$1687萬 | 3.9% |
242,652
+4,108
| +2% | +US$29.8萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$774億
| US$1662萬 | 3.84% |
259,205
+6,758
| +3% | +US$45.1萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
12
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$15.8億
| US$1156萬 | 2.67% |
250,200
+6,388
| +3% | +US$31.1萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
13
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128億
| US$1017萬 | 2.35% |
209,712
+3,668
| +2% | +US$18.7萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$281億
| US$992萬 | 2.29% |
238,775
+2,481
| +1% | +US$11萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
15
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$948億
| US$361萬 | 0.83% |
80,428
-5,126
| -6% | -US$23.1萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6838億
| US$163萬 | 0.38% |
16,130
+1,645
| +11% | +US$16.8萬 |
2014 Q2
1季度
|
|
17
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$180億
| US$140萬 | 0.32% |
15,216
+944
| +7% | +US$8.83萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
18
State Street SPDR Portfolio TIPS Index ETF
SPIP
US$10.6億
| US$118萬 | 0.27% |
42,404
+1,622
| +4% | +US$4.61萬 |
2013 Q3
4個季度
|
|
|
19
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$39億
| US$105萬 | 0.24% |
26,629
-1,701
| -6% | -US$6.81萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
XVZ
20
已下市
iPath S&P 500 Dynamic VIX ETN
XVZ
| US$102萬 | 0.24% |
33,059
+2,651
| +9% | +US$7.92萬 |
2014 Q1
2個季度
|
|
21
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$117億
| US$100萬 | 0.23% |
19,750
+1,199
| +6% | +US$6.09萬 |
2014 Q2
1季度
|
|
|
IMLP
22
已下市
iPath S&P MLP ETN
IMLP
| US$100萬 | 0.23% |
29,019
+169
| +0.6% | +US$5,746 |
2014 Q1
2個季度
|
|
23
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$33億
| US$94.8萬 | 0.22% |
20,795
-1,263
| -6% | -US$5.88萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
24
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$18.7億
| US$87.8萬 | 0.2% |
25,147
+35
| +0.1% | +US$1,237 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
IEIS
25
已下市
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL SMALL-CAP ETF
IEIS
| US$87.8萬 | 0.2% |
37,892
+15,092
| +66% | +US$37.3萬 |
2014 Q2
1季度
|
|
相似基金
Efficient Advisors的2014年第3季投資組合回顧
截至2014年第3季，Efficient Advisors持有29個部位，管理資產為US$4.33億，較前一季的US$4.39億減少1.4%。 其前十大持股占投資組合的85%。
2014年第3季的交易不活躍：投資組合週轉率為0%。 Efficient Advisors未建立任何新部位，也沒有平倉，因此其由29個部位組成的投資組合大致維持不變。
- Efficient Advisors在2014年第3季增持iShares Core US Aggregate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$257萬。
- Efficient Advisors在2014年第3季最大幅度減持的標的是iShares S&P 500 Value ETF，估計減持了US$43.6萬。
- 在2014年第3季，Efficient Advisors的投資組合規模為US$4.33億，前十大持股占85%。
- Efficient Advisors在2014年第3季新增了0個部位，並平倉0個部位。
- Efficient Advisors的投資組合價值較前一季下跌1.4%，降至US$4.33億。
根據Efficient Advisors的2014年第3季 13F申報資料 ，於2014年10月21日提交。