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Efficient Advisors 投資組合持股
AUM
US$14.1億
週轉率
0%
1年估算報酬率
13.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.21%
1年估算報酬率
+13.81%
3年估算報酬率
+30.59%
5年估算報酬率
+24.95%
10年估算報酬率
+75.01%
AUM
US$5.82億
AUM 成長
-US$9756萬
(-14%)
資金流向
-US$1.17億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-20.09%
前10大持股比重
前十大持股占比
74.17%
持股
55
新
1
增持
7
減碼
37
已平倉
10
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
3.3
年
前20名平均持有期間
3.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$193萬 |
| 2 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$79.6萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
|
+US$13.7萬 |
| 4 |
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
|
+US$12.9萬 |
| 5 |
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
|
+US$1.03萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+US$2785萬 |
| 2 |
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
|
+US$1349萬 |
| 3 |
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
|
+US$883萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$827萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$769萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1394億
| US$9222萬 | 15.85% |
841,542
-70,019
| -8% | -US$769萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457億
| US$5377萬 | 9.24% |
673,671
-72,757
| -10% | -US$582萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
3
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$10.4億
| US$5056萬 | 8.69% |
683,644
-30,312
| -4% | -US$218萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$506億
| US$4006萬 | 6.88% |
371,259
-4,001
| -1% | -US$42.4萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$367億
| US$3950萬 | 6.79% |
309,109
-10
| -0% | -US$1,233 |
2013 Q2
17個季度
|
|
|
6
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
US$22.1億
| US$3706萬 | 6.37% |
350,922
-270,897
| -44% | -US$2785萬 |
2016 Q1
6個季度
|
|
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$3334萬 | 5.73% |
610,527
-16,531
| -3% | -US$87.8萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
8
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$272億
| US$3251萬 | 5.59% |
384,918
-4,555
| -1% | -US$38.5萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
|
9
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
US$6.6億
| US$2909萬 | 5% |
435,815
-207,407
| -32% | -US$1349萬 |
2016 Q1
6個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$786億
| US$2349萬 | 4.04% |
166,206
-21,500
| -11% | -US$293萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8854億
| US$2032萬 | 3.49% |
80,332
-2,062
| -3% | -US$51.2萬 |
2014 Q2
13個季度
|
|
12
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$12.5億
| US$1913萬 | 3.29% |
202,576
-3,233
| -2% | -US$28.5萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$1729萬 | 2.97% |
252,469
-23,706
| -9% | -US$158萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
14
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$16.2億
| US$1283萬 | 2.21% |
261,715
-10,648
| -4% | -US$51.3萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
15
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$129億
| US$1166萬 | 2% |
188,103
-7,440
| -4% | -US$44.5萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
16
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$290億
| US$1104萬 | 1.9% |
246,433
-12,195
| -5% | -US$53.7萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$285億
| US$698萬 | 1.2% |
82,484
-25,569
| -24% | -US$217萬 |
2016 Q1
6個季度
|
|
18
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
US$3.31億
| US$663萬 | 1.14% |
117,938
-15,853
| -12% | -US$88.6萬 |
2016 Q1
6個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1929億
| US$480萬 | 0.82% |
48,057
-7,570
| -14% | -US$74.1萬 |
2016 Q1
6個季度
|
|
20
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$12.4億
| US$463萬 | 0.8% |
96,867
-58,520
| -38% | -US$281萬 |
2016 Q1
6個季度
|
|
21
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$131億
| US$444萬 | 0.76% |
41,902
-48,581
| -54% | -US$516萬 |
2016 Q1
6個季度
|
|
|
22
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
US$9.1億
| US$328萬 | 0.56% |
93,793
+4,018
| +4% | +US$13.7萬 |
2016 Q3
4個季度
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6960億
| US$248萬 | 0.43% |
19,106
-496
| -3% | -US$6.28萬 |
2014 Q2
13個季度
|
|
|
24
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$115億
| US$229萬 | 0.39% |
44,885
+15,637
| +53% | +US$79.6萬 |
2014 Q2
13個季度
|
|
25
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$970億
| US$218萬 | 0.38% |
37,871
-3,077
| -8% | -US$17.4萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
相似基金
Efficient Advisors的2017年第3季投資組合回顧
截至2017年第3季，Efficient Advisors持有55個部位，管理資產為US$5.82億，較前一季的US$6.79億減少14%。 其前十大持股占投資組合的74%。
Efficient Advisors於2017年第3季淨撤出US$1.17億，平倉10個部位，並減持37檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，這筆估值約為US$297萬的持倉已全數賣出。
與趨勢相反，Efficient Advisors新建了SPDR Gold Trust的部位，價值US$193萬。
- Efficient Advisors在2017年第3季最大筆買進的是SPDR Gold Trust：共買進15,909股，價值US$193萬。
- Efficient Advisors在2017年第3季增持iShares Floating Rate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$79.6萬。
- Efficient Advisors在2017年第3季最大幅度減持的標的是Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF，估計減持了US$2785萬。
- Efficient Advisors於2017年第3季完全出清State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計賣出金額為US$297萬。
- 在2017年第3季，Efficient Advisors的投資組合規模為US$5.82億，前十大持股占74%。
- Efficient Advisors在2017年第3季新增1個部位，並平倉10個部位。
- Efficient Advisors的投資組合價值較前一季下跌14%，降至US$5.82億。
根據Efficient Advisors的2017年第3季 13F申報資料 ，於2017年11月16日提交。