에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Efficient Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.1억
회전율
0%
1년 추정 수익률
13.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.21%
1년 예상 수익률
+13.81%
3년 예상 수익률
+30.59%
5년 예상 수익률
+24.95%
10년 예상 수익률
+75.01%
AUM
US$5.82억
AUM 성장
-US$9756만
(-14%)
자금 흐름
-US$1.17억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-20.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
74.17%
보유액
55
신규
1
증가
7
축소
37
청산됨
10
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$193만 |
| 2 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$79.6만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
|
+US$13.7만 |
| 4 |
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
|
+US$12.9만 |
| 5 |
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
|
+US$1.03만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+US$2785만 |
| 2 |
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
|
+US$1349만 |
| 3 |
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
|
+US$883만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$827만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$769만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1381억
| US$9222만 | 15.85% |
841,542
-70,019
| -8% | -US$769만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$455억
| US$5377만 | 9.24% |
673,671
-72,757
| -10% | -US$582만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
3
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$10.3억
| US$5056만 | 8.69% |
683,644
-30,312
| -4% | -US$218만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$4006만 | 6.88% |
371,259
-4,001
| -1% | -US$42.4만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$358억
| US$3950만 | 6.79% |
309,109
-10
| -0% | -US$1.23천 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
6
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
US$22억
| US$3706만 | 6.37% |
350,922
-270,897
| -44% | -US$2785만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$303억
| US$3334만 | 5.73% |
610,527
-16,531
| -3% | -US$87.8만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
8
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270억
| US$3251만 | 5.59% |
384,918
-4,555
| -1% | -US$38.5만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
9
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
US$6.57억
| US$2909만 | 5% |
435,815
-207,407
| -32% | -US$1349만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$2349만 | 4.04% |
166,206
-21,500
| -11% | -US$293만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8840억
| US$2032만 | 3.49% |
80,332
-2,062
| -3% | -US$51.2만 |
2014 Q2
13개 분기
|
|
12
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$12.5억
| US$1913만 | 3.29% |
202,576
-3,233
| -2% | -US$28.5만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$764억
| US$1729만 | 2.97% |
252,469
-23,706
| -9% | -US$158만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
14
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$16.8억
| US$1283만 | 2.21% |
261,715
-10,648
| -4% | -US$51.3만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
15
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$1166만 | 2% |
188,103
-7,440
| -4% | -US$44.5만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
16
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$293억
| US$1104만 | 1.9% |
246,433
-12,195
| -5% | -US$53.7만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$283억
| US$698만 | 1.2% |
82,484
-25,569
| -24% | -US$217만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
18
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
US$3.36억
| US$663만 | 1.14% |
117,938
-15,853
| -12% | -US$88.6만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1895억
| US$480만 | 0.82% |
48,057
-7,570
| -14% | -US$74.1만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
20
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$11.9억
| US$463만 | 0.8% |
96,867
-58,520
| -38% | -US$281만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
21
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$127억
| US$444만 | 0.76% |
41,902
-48,581
| -54% | -US$516만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
|
22
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
US$9.04억
| US$328만 | 0.56% |
93,793
+4,018
| +4% | +US$13.7만 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6917억
| US$248만 | 0.43% |
19,106
-496
| -3% | -US$6.28만 |
2014 Q2
13개 분기
|
|
|
24
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$114억
| US$229만 | 0.39% |
44,885
+15,637
| +53% | +US$79.6만 |
2014 Q2
13개 분기
|
|
25
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$963억
| US$218만 | 0.38% |
37,871
-3,077
| -8% | -US$17.4만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
유사한 펀드
Efficient Advisors의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Efficient Advisors의 보유 포지션은 55개, 총액은 US$5.82억였으며 전 분기 US$6.79억보다 14% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74%를 차지해요.
Efficient Advisors은(는) 2017년 3분기에 순 US$1.17억을 회수했으며, 10개 포지션을 청산하고 37개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 US$297만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
시장 흐름에 역행해, Efficient Advisors는 SPDR Gold Trust에 US$193만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Efficient Advisors의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 SPDR Gold Trust으로, US$193만 상당의 15,909주를 매수했어요.
- 2017년 3분기에 iShares Floating Rate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Efficient Advisors로, 추정 증가액은 US$79.6만 규모예요.
- Efficient Advisors의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF이며, 추정 감소액은 US$2785만예요.
- Efficient Advisors는 2017년 3분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$297만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Efficient Advisors의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.82억 중 74%를 차지해요.
- Efficient Advisors는 2017년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 10개를 청산했어요.
- Efficient Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 14% 하락해 US$5.82억가 됐어요.
2017년 11월 16일에 제출된 Efficient Advisors의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.