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Efficient Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.1억
회전율
0%
1년 추정 수익률
13.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.86%
1년 예상 수익률
+13.81%
3년 예상 수익률
+30.59%
5년 예상 수익률
+24.95%
10년 예상 수익률
+75.01%
AUM
US$4.39억
AUM 성장
+US$2427만
(+5.9%)
자금 흐름
+US$1669만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
84.88%
보유액
29
신규
7
증가
8
축소
14
청산됨
–
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1918만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$143만 |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$94.1만 |
| 4 |
IEIS
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL SMALL-CAP ETF
IEIS
|
+US$57.3만 |
| 5 |
IESM
ISHARES ENHANCED U.S. SMALL CAP ETF
IESM
|
+US$52.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$171만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$150만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$125만 |
| 4 |
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
|
+US$86.4만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$76.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1381억
| US$8189만 | 18.67% |
748,556
+1,495
| +0.2% | +US$16.3만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
2
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$10.3억
| US$4823만 | 11% |
744,557
-13,331
| -2% | -US$86.4만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$455억
| US$4212만 | 9.6% |
524,259
+5,173
| +1% | +US$41.5만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$4054만 | 9.24% |
449,006
-19,349
| -4% | -US$171만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270억
| US$3653만 | 8.33% |
431,961
+3,809
| +0.9% | +US$32.2만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$358억
| US$3452만 | 7.87% |
327,252
-14,886
| -4% | -US$150만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$303억
| US$3164만 | 7.21% |
540,274
-21,227
| -4% | -US$125만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8840억
| US$1975만 | 4.5% |
+100,250
| 신규 | +US$1918만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$1888만 | 4.3% |
161,191
-6,838
| -4% | -US$76.5만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
10
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$12.5억
| US$1816만 | 4.14% |
238,544
-3,273
| -1% | -US$24만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$764억
| US$1726만 | 3.94% |
252,447
-8,029
| -3% | -US$55만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
12
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$16.8억
| US$1170만 | 2.67% |
243,812
+245
| +0.1% | +US$1.16만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
13
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$1090만 | 2.49% |
206,044
-6,673
| -3% | -US$34.9만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$293억
| US$1022만 | 2.33% |
236,294
-5,812
| -2% | -US$24.7만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
15
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$963억
| US$383만 | 0.87% |
85,554
-7,602
| -8% | -US$33.1만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6917억
| US$147만 | 0.34% |
+14,485
| 신규 | +US$143만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
17
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$169억
| US$136만 | 0.31% |
14,272
-1,274
| -8% | -US$12만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
18
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
US$10.5억
| US$117만 | 0.27% |
40,782
-940
| -2% | -US$2.66만 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
19
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$39.7억
| US$115만 | 0.26% |
28,330
-2,431
| -8% | -US$9.6만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
20
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$33.3억
| US$104만 | 0.24% |
22,058
-949
| -4% | -US$4.35만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
IMLP
21
상장폐지됨
iPath S&P MLP ETN
IMLP
| US$97.9만 | 0.22% |
28,850
+1,665
| +6% | +US$5.28만 |
2014 Q1
1분기
|
|
|
22
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$114억
| US$94.2만 | 0.21% |
+18,551
| 신규 | +US$94.1만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
XVZ
23
상장폐지됨
iPath S&P 500 Dynamic VIX ETN
XVZ
| US$90.7만 | 0.21% |
30,408
+5,205
| +21% | +US$15.9만 |
2014 Q1
1분기
|
|
24
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$19.5억
| US$89.7만 | 0.2% |
25,112
+406
| +2% | +US$1.43만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
IEIS
25
상장폐지됨
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL SMALL-CAP ETF
IEIS
| US$58.1만 | 0.13% |
+22,800
| 신규 | +US$57.3만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Efficient Advisors의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, Efficient Advisors는 US$4.39억 상당의 29개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.14억에서 5.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 85%를 차지해요.
Efficient Advisors는 2014년 2분기에 순신규 자금으로 US$1669만을 투입해 신규 포지션 7개를 개설하고 기존 보유 종목 8개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core S&P 500 ETF으로, 100,250주를 보유했으며 가치는 US$1975만였어요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares S&P 500 Value ETF으로, 보유분을 추정 US$171만 규모 줄였습니다.
- Efficient Advisors의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Core S&P 500 ETF으로, US$1975만 상당의 100,250주를 매수했어요.
- 2014년 2분기에 Vanguard Short-Term Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Efficient Advisors로, 추정 증가액은 US$41.5만 규모예요.
- Efficient Advisors의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares S&P 500 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$171만예요.
- Efficient Advisors의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.39억 중 85%를 차지해요.
- Efficient Advisors는 2014년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Efficient Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.9% 상승해 US$4.39억에 이르렀어요.
2014년 7월 28일에 제출된 Efficient Advisors의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.