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Efficient Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.1억
회전율
0%
1년 추정 수익률
13.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.74%
1년 예상 수익률
+13.81%
3년 예상 수익률
+30.59%
5년 예상 수익률
+24.95%
10년 예상 수익률
+75.01%
AUM
US$5.75억
AUM 성장
+US$2741만
(+5%)
자금 흐름
+US$223만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
74.95%
보유액
50
신규
–
증가
20
축소
29
청산됨
–
평균 보유 기간
4.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$428만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$313만 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$253만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$211만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$168만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$306만 |
| 2 |
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
|
+US$181만 |
| 3 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+US$151만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$120만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$110만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1402억
| US$9985만 | 17.38% |
888,572
+37,968
| +4% | +US$428만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$458억
| US$5500만 | 9.57% |
682,256
+26,188
| +4% | +US$211만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$368억
| US$4788만 | 8.33% |
349,324
+23,636
| +7% | +US$313만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
4
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$10.1억
| US$4587만 | 7.98% |
644,995
-3,198
| -0.5% | -US$21.6만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
|
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$276억
| US$3859만 | 6.72% |
455,944
+29,900
| +7% | +US$253만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
|
6
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$501억
| US$3314만 | 5.77% |
254,771
-24,598
| -9% | -US$306만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
|
7
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
US$21.3억
| US$3247만 | 5.65% |
255,522
-12,454
| -5% | -US$151만 |
2016 Q1
15개 분기
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$768억
| US$2918만 | 5.08% |
176,162
+10,520
| +6% | +US$168만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
|
9
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$153억
| US$2513만 | 4.37% |
1,006,746
-45,046
| -4% | -US$110만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
10
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
US$6.55억
| US$2348만 | 4.09% |
361,694
-16,632
| -4% | -US$105만 |
2016 Q1
15개 분기
|
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8445억
| US$1789만 | 3.11% |
55,338
-3,881
| -7% | -US$120만 |
2014 Q2
22개 분기
|
|
12
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$11.7억
| US$1491만 | 2.6% |
149,898
-6,516
| -4% | -US$60.3만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
13
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$15.5억
| US$1368만 | 2.38% |
286,140
+14,964
| +6% | +US$68.6만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
|
14
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
US$2.57억
| US$1351만 | 2.35% |
364,257
-48,094
| -12% | -US$181만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762억
| US$1277만 | 2.22% |
183,921
-11,045
| -6% | -US$74.6만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
16
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$126억
| US$873만 | 1.52% |
140,152
-6,489
| -4% | -US$39만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$269억
| US$817만 | 1.42% |
182,060
-7,603
| -4% | -US$32.6만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
18
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
US$3.09억
| US$523만 | 0.91% |
98,361
-3,944
| -4% | -US$19.9만 |
2016 Q1
15개 분기
|
|
19
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$133억
| US$507만 | 0.88% |
47,464
+177
| +0.4% | +US$1.89만 |
2016 Q1
15개 분기
|
|
20
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$287억
| US$477만 | 0.83% |
54,690
-1,999
| -4% | -US$17.5만 |
2016 Q1
15개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1909억
| US$458만 | 0.8% |
38,183
-1,221
| -3% | -US$14.1만 |
2016 Q1
15개 분기
|
|
22
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$12.8억
| US$395만 | 0.69% |
76,675
-1,035
| -1% | -US$5.39만 |
2016 Q1
15개 분기
|
|
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$548억
| US$266만 | 0.46% |
23,379
+61
| +0.3% | +US$6.95천 |
2016 Q1
15개 분기
|
|
24
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
US$8.65억
| US$216만 | 0.38% |
67,819
-7,006
| -9% | -US$21.6만 |
2016 Q3
13개 분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6640억
| US$209만 | 0.36% |
12,786
-1,420
| -10% | -US$22.2만 |
2014 Q2
22개 분기
|
|
유사한 펀드
Efficient Advisors의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Efficient Advisors 측은 US$5.75억 상당의 50개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.47억에서 5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 75% 비중을 차지해요.
2019년 4분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 0%였어요. Efficient Advisors 측은 신규 포지션을 추가하거나 포지션을 청산하지 않아, 50개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
- Efficient Advisors 측이 2019년 4분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$428만 규모예요.
- Efficient Advisors의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares S&P 500 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$306만예요.
- Efficient Advisors의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.75억 중 75% 비중을 차지해요.
- Efficient Advisors 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Efficient Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5% 상승해 US$5.75억에 이르렀어요.
2020년 1월 27일에 제출된 Efficient Advisors의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.