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Efficient Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.1억
회전율
0%
1년 추정 수익률
13.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.4%
1년 예상 수익률
+13.81%
3년 예상 수익률
+30.59%
5년 예상 수익률
+24.95%
10년 예상 수익률
+75.01%
AUM
US$4.7억
AUM 성장
+US$3264만
(+7.5%)
자금 흐름
+US$2223만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
83.66%
보유액
32
신규
3
증가
26
축소
3
청산됨
–
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$392만 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$207만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$200만 |
| 4 |
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
|
+US$166만 |
| 5 |
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
+US$160만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$25.4만 |
| 2 |
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
|
+US$2.41만 |
| 3 |
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
|
+US$1.31만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393억
| US$8898만 | 18.94% |
798,481
+35,248
| +5% | +US$392만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
2
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$10.3억
| US$4908만 | 10.45% |
828,194
+28,856
| +4% | +US$166만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457억
| US$4544만 | 9.67% |
564,286
+24,968
| +5% | +US$200만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$504억
| US$4109만 | 8.75% |
443,922
+12,555
| +3% | +US$117만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270억
| US$3965만 | 8.44% |
467,107
+24,395
| +6% | +US$207만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$365억
| US$3592만 | 7.65% |
328,357
+3,970
| +1% | +US$42.2만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$304억
| US$3251만 | 6.92% |
610,183
+24,892
| +4% | +US$131만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$2066만 | 4.4% |
99,389
+4,040
| +4% | +US$84만 |
2014 Q2
3개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$777억
| US$2005만 | 4.27% |
163,601
+2,337
| +1% | +US$27.7만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
10
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$12.7억
| US$1964만 | 4.18% |
248,361
+3,460
| +1% | +US$26.6만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762억
| US$1746만 | 3.72% |
272,034
+6,502
| +2% | +US$40.9만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
12
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$16.5억
| US$1223만 | 2.6% |
276,503
+15,580
| +6% | +US$68.4만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
13
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$127억
| US$1110만 | 2.36% |
224,293
+7,105
| +3% | +US$34.3만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$287억
| US$1036만 | 2.2% |
258,110
+11,055
| +4% | +US$44만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
15
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$957억
| US$322만 | 0.69% |
68,064
-5,390
| -7% | -US$25.4만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$196만 | 0.42% |
18,318
+1,033
| +6% | +US$11만 |
2014 Q2
3개 분기
|
|
|
IESM
17
상장폐지됨
ISHARES ENHANCED U.S. SMALL CAP ETF
IESM
| US$177만 | 0.38% |
54,336
+14,714
| +37% | +US$47만 |
2014 Q2
3개 분기
|
|
|
IEIS
18
상장폐지됨
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL SMALL-CAP ETF
IEIS
| US$177만 | 0.38% |
77,503
+22,822
| +42% | +US$51.3만 |
2014 Q2
3개 분기
|
|
|
IEIL
19
상장폐지됨
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL LARGE-CAP ETF
IEIL
| US$167만 | 0.35% |
69,356
+20,969
| +43% | +US$49.5만 |
2014 Q2
3개 분기
|
|
20
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$170억
| US$159만 | 0.34% |
17,572
+1,460
| +9% | +US$13.2만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
21
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$110억
| US$158만 | 0.34% |
+78,146
| 신규 | +US$160만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
IELG
22
상장폐지됨
ISHARES ENHANCED U.S. LARGE CAP ETF
IELG
| US$152만 | 0.32% |
47,322
+12,837
| +37% | +US$41.4만 |
2014 Q2
3개 분기
|
|
23
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.7억
| US$139만 | 0.3% |
+24,675
| 신규 | +US$138만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
24
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$114억
| US$133만 | 0.28% |
26,302
+5,762
| +28% | +US$29.2만 |
2014 Q2
3개 분기
|
|
|
XVZ
25
상장폐지됨
iPath S&P 500 Dynamic VIX ETN
XVZ
| US$133만 | 0.28% |
46,097
+11,500
| +33% | +US$32.7만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Efficient Advisors의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, Efficient Advisors 측은 US$4.7억 상당의 32개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.37억에서 7.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 84% 비중을 차지해요.
Efficient Advisors 측은 2015년 1분기에 순신규 자금으로 US$2223만 규모를 투입해 신규 포지션 3개를 개설하고 기존 보유 종목 26개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Schwab US REIT ETF 주식으로, 78,146주를 보유했으며 가치는 US$158만 규모였어요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$25.4만 규모 줄였어요.
- Efficient Advisors의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 Schwab US REIT ETF 주식으로, US$158만 상당의 78,146주를 매수했어요.
- Efficient Advisors 측이 2015년 1분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$392만 규모예요.
- Efficient Advisors의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$25.4만예요.
- Efficient Advisors의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.7억 중 84% 비중을 차지해요.
- Efficient Advisors 측은 2015년 1분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Efficient Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.5% 상승해 US$4.7억에 이르렀어요.
2015년 5월 6일에 제출된 Efficient Advisors의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.