에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Efficient Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.1억
회전율
0%
1년 추정 수익률
13.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.69%
1년 예상 수익률
+13.81%
3년 예상 수익률
+30.59%
5년 예상 수익률
+24.95%
10년 예상 수익률
+75.01%
AUM
US$6.29억
AUM 성장
+US$7330만
(+13%)
자금 흐름
+US$6991만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
62.74%
보유액
64
신규
6
증가
40
축소
17
청산됨
–
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+US$1876만 |
| 2 |
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
|
+US$1220만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$735만 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$553만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$387만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$69.1만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$33.8만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$20.4만 |
| 4 |
iShares Micro-Cap ETF
IWC
|
+US$18만 |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$14.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$8876만 | 14.11% |
788,154
+15,485
| +2% | +US$172만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$5217만 | 8.29% |
643,650
+91,228
| +17% | +US$735만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
3
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$10.4억
| US$4446만 | 7.07% |
792,283
-689
| -0.1% | -US$4.07만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$3940만 | 6.26% |
424,150
-7,544
| -2% | -US$69.1만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
| US$3866만 | 6.15% |
453,133
+3,298
| +0.7% | +US$28만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$3323만 | 5.28% |
315,513
-3,256
| -1% | -US$33.8만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$2899만 | 4.61% |
675,046
+24,898
| +4% | +US$112만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
IELG
8
상장폐지됨
ISHARES ENHANCED U.S. LARGE CAP ETF
IELG
| US$2506만 | 3.98% |
762,903
-3,740
| -0.5% | -US$12.1만 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$2253만 | 3.58% |
194,731
+30,655
| +19% | +US$348만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
10
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
US$21.8억
| US$2145만 | 3.41% |
249,687
+219,775
| +735% | +US$1876만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1961만 | 3.12% |
93,151
-980
| -1% | -US$20.4만 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
|
IEIL
12
상장폐지됨
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL LARGE-CAP ETF
IEIL
| US$1843만 | 2.93% |
857,455
+12,226
| +1% | +US$27.6만 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
|
13
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$12.5억
| US$1741만 | 2.77% |
246,164
-2,583
| -1% | -US$18만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
14
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$1625만 | 2.58% |
291,126
+6,141
| +2% | +US$35.3만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
15
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
US$6.61억
| US$1369만 | 2.18% |
261,396
+224,052
| +600% | +US$1220만 |
2016 Q1
1분기
|
|
16
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$16.7억
| US$1312만 | 2.09% |
338,634
+193
| +0.1% | +US$7.26천 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
IESM
17
상장폐지됨
ISHARES ENHANCED U.S. SMALL CAP ETF
IESM
| US$1229만 | 1.95% |
393,224
-1,243
| -0.3% | -US$3.83만 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
18
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$1025만 | 1.63% |
212,318
+143
| +0.1% | +US$7.18천 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
19
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$1000만 | 1.59% |
290,981
+3,694
| +1% | +US$12.4만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
IEIS
20
상장폐지됨
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL SMALL-CAP ETF
IEIS
| US$767만 | 1.22% |
330,060
+1,542
| +0.5% | +US$3.66만 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
21
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123억
| US$758만 | 1.21% |
71,310
+24,265
| +52% | +US$258만 |
2016 Q1
1분기
|
|
22
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$608만 | 0.97% |
114,628
+434
| +0.4% | +US$2.29만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
23
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$607만 | 0.97% |
72,014
+66,536
| +1,215% | +US$553만 |
2016 Q1
1분기
|
|
24
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$100억
| US$607만 | 0.96% |
204,320
+1,026
| +0.5% | +US$3.01만 |
2016 Q1
1분기
|
|
25
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$17.5억
| US$559만 | 0.89% |
111,354
-2,198
| -2% | -US$10.9만 |
2016 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Efficient Advisors의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Efficient Advisors는 US$6.29억 상당의 64개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.56억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63%를 차지해요.
Efficient Advisors는 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$6991만을 투입해 신규 포지션 6개를 개설하고 기존 보유 종목 40개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 21,464주를 보유했으며 가치는 US$75.9만였어요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares S&P 500 Value ETF으로, 보유분을 추정 US$69.1만 규모 줄였습니다.
- Efficient Advisors의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, US$75.9만 상당의 21,464주를 매수했어요.
- 2016년 2분기에 Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Efficient Advisors로, 추정 증가액은 US$1876만 규모예요.
- Efficient Advisors의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares S&P 500 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$69.1만예요.
- Efficient Advisors의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.29억 중 63%를 차지해요.
- Efficient Advisors는 2016년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Efficient Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$6.29억에 이르렀어요.
2016년 7월 25일에 제출된 Efficient Advisors의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.