에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Efficient Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.1억
회전율
0%
1년 추정 수익률
13.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.64%
1년 예상 수익률
+13.81%
3년 예상 수익률
+30.59%
5년 예상 수익률
+24.95%
10년 예상 수익률
+75.01%
AUM
US$5.72억
AUM 성장
+US$3464만
(+6.4%)
자금 흐름
-US$507만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
71.81%
보유액
49
신규
1
증가
19
축소
29
청산됨
–
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$52.3만 |
| 2 |
DYLS
WisdomTree Dynamic Long/Short U.S. Equity Fund
DYLS
|
+US$39.9만 |
| 3 |
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
|
+US$36.1만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$25.9만 |
| 5 |
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
|
+US$12.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$137만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$90.2만 |
| 3 |
iShares Micro-Cap ETF
IWC
|
+US$70.6만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$63.7만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$62.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1392억
| US$9262만 | 16.19% |
849,153
-1,886
| -0.2% | -US$20.2만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$468억
| US$5167만 | 9.03% |
649,188
-11,424
| -2% | -US$90.2만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
3
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$10.2억
| US$4365만 | 7.63% |
663,264
-912
| -0.1% | -US$5.91만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$378억
| US$3960만 | 6.92% |
307,654
+152
| +0% | +US$1.93만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$512억
| US$3759만 | 6.57% |
333,437
-12,517
| -4% | -US$137만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
6
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
US$21.9억
| US$3398만 | 5.94% |
299,083
-2,705
| -0.9% | -US$29.8만 |
2016 Q1
12개 분기
|
|
|
7
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$275억
| US$3387만 | 5.92% |
402,663
+6,243
| +2% | +US$52.3만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
8
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$311억
| US$2858만 | 5% |
1,169,438
-2,232
| -0.2% | -US$5.37만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
9
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
US$6.68억
| US$2492만 | 4.36% |
410,826
-197
| -0% | -US$1.17만 |
2016 Q1
12개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$798억
| US$2426만 | 4.24% |
158,773
+577
| +0.4% | +US$8.58만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
11
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
US$2.59억
| US$2273만 | 3.97% |
584,541
-8,410
| -1% | -US$32.5만 |
2018 Q4
1분기
|
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8727억
| US$1972만 | 3.45% |
69,298
-2,331
| -3% | -US$63.7만 |
2014 Q2
19개 분기
|
|
|
13
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$12.3억
| US$1644만 | 2.87% |
177,283
-7,660
| -4% | -US$70.6만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
14
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$779억
| US$1491만 | 2.61% |
229,817
-7,335
| -3% | -US$46.2만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
15
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$16억
| US$1229만 | 2.15% |
260,866
+1,213
| +0.5% | +US$5.55만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
16
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$129억
| US$959만 | 1.68% |
166,958
-4,905
| -3% | -US$27.5만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$283억
| US$935만 | 1.64% |
217,907
-6,691
| -3% | -US$28.2만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
18
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
US$3.22억
| US$568만 | 0.99% |
106,861
-3,855
| -3% | -US$20.1만 |
2016 Q1
12개 분기
|
|
|
19
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$289억
| US$558만 | 0.98% |
66,542
-7,595
| -10% | -US$62.5만 |
2016 Q1
12개 분기
|
|
20
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$134억
| US$492만 | 0.86% |
46,460
+1,071
| +2% | +US$11.3만 |
2016 Q1
12개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1954억
| US$466만 | 0.81% |
43,298
+588
| +1% | +US$6.19만 |
2016 Q1
12개 분기
|
|
22
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$12.9억
| US$440만 | 0.77% |
88,040
-3,301
| -4% | -US$15.9만 |
2016 Q1
12개 분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6882억
| US$258만 | 0.45% |
17,867
-493
| -3% | -US$6.88만 |
2014 Q2
19개 분기
|
|
24
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
US$8.96억
| US$257만 | 0.45% |
84,636
-2,823
| -3% | -US$8.42만 |
2016 Q3
10개 분기
|
|
25
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$551억
| US$246만 | 0.43% |
22,149
+827
| +4% | +US$9.07만 |
2016 Q1
12개 분기
|
|
유사한 펀드
Efficient Advisors의 2019년 1분기 포트폴리오 리뷰
2019년 1분기 기준, Efficient Advisors 측은 US$5.72억 상당의 49개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.37억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 72% 비중을 차지해요.
2019년 1분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 2%였어요. Efficient Advisors 측은 신규 포지션 1개를 추가했고 청산한 포지션은 없어, 49개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
- Efficient Advisors의 2019년 1분기 최대 매수 종목은 NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF 주식으로, US$36.5만 상당의 12,149주를 매수했어요.
- Efficient Advisors 측이 2019년 1분기에 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$52.3만 규모예요.
- Efficient Advisors의 2019년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares S&P 500 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$137만예요.
- Efficient Advisors의 2019년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.72억 중 72% 비중을 차지해요.
- Efficient Advisors 측은 2019년 1분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 0개를 청산했어요.
- Efficient Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$5.72억에 이르렀어요.
2019년 5월 9일에 제출된 Efficient Advisors의 2019년 1분기 13F 공시 기준입니다.