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Efficient Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.1억
회전율
0%
1년 추정 수익률
13.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.73%
1년 예상 수익률
+13.81%
3년 예상 수익률
+30.59%
5년 예상 수익률
+24.95%
10년 예상 수익률
+75.01%
AUM
US$14.8억
AUM 성장
+US$342만
(+0.23%)
자금 흐름
-US$1.16억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7.85%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.72%
보유액
67
신규
–
증가
15
축소
50
청산됨
2
평균 보유 기간
6.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$373만 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$138만 |
| 3 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$95.1만 |
| 4 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+US$55.4만 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$43.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$1765만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$1735만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$948만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$911만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$636만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$375억
| US$1.08억 | 7.32% |
602,531
-29,879
| -5% | -US$488만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6851억
| US$9505만 | 6.42% |
400,699
-42,871
| -10% | -US$948만 |
2014 Q2
38개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$792억
| US$9425만 | 6.36% |
441,803
-20,809
| -4% | -US$401만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1664억
| US$9219만 | 6.23% |
1,253,476
-245,755
| -16% | -US$1735만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$287억
| US$8887만 | 6% |
1,163,563
-240,984
| -17% | -US$1765만 |
2016 Q1
31개 분기
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1945억
| US$8600만 | 5.81% |
575,227
-45,216
| -7% | -US$636만 |
2016 Q1
31개 분기
|
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$8256만 | 5.57% |
189,007
-22,247
| -11% | -US$911만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$6822만 | 4.61% |
687,357
+39,239
| +6% | +US$373만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$466억
| US$6245만 | 4.22% |
810,871
-61,950
| -7% | -US$469만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$668억
| US$4712만 | 3.18% |
839,381
-86,006
| -9% | -US$456만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$386억
| US$4309만 | 2.91% |
487,705
-34,924
| -7% | -US$277만 |
2015 Q2
34개 분기
|
|
12
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$486억
| US$4121만 | 2.78% |
1,409,727
+10,952
| +0.8% | +US$29.6만 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
13
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$111억
| US$3682만 | 2.49% |
320,048
-26,600
| -8% | -US$286만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
14
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1619억
| US$3619만 | 2.44% |
624,367
-51,251
| -8% | -US$280만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
15
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$303억
| US$3547만 | 2.39% |
550,039
-53,895
| -9% | -US$323만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2295억
| US$3537만 | 2.39% |
738,344
-72,466
| -9% | -US$324만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
17
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$82.3억
| US$3518만 | 2.38% |
488,447
-48,443
| -9% | -US$329만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
18
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$127억
| US$3225만 | 2.18% |
1,127,187
+2,580
| +0.2% | +US$6.9만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
|
19
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$154억
| US$3098만 | 2.09% |
1,213,330
+18,138
| +2% | +US$43.1만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
20
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$852억
| US$2848만 | 1.92% |
576,975
-118,011
| -17% | -US$575만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
21
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$457억
| US$2825만 | 1.91% |
365,074
-80,177
| -18% | -US$607만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
22
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$210억
| US$2791만 | 1.88% |
587,746
-121,652
| -17% | -US$576만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
|
23
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$198억
| US$2526만 | 1.71% |
404,182
+16,339
| +4% | +US$95.1만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1200억
| US$2411만 | 1.63% |
586,659
-56,832
| -9% | -US$225만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
25
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
US$21.8억
| US$2229만 | 1.5% |
122,139
-7,132
| -6% | -US$120만 |
2016 Q1
31개 분기
|
|
유사한 펀드
Efficient Advisors의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Efficient Advisors 측은 US$14.8억 상당의 67개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.8억에서 0.23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
Efficient Advisors 측은 2023년 4분기에 순 US$1.16억 규모를 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 50개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 WisdomTree International SmallCap Dividend Fund 주식으로, 추정 US$159만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
추세와 달리, Efficient Advisors 측은 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유액을 추정 US$373만만큼 늘렸어요.
- Efficient Advisors 측이 2023년 4분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$373만 규모예요.
- Efficient Advisors의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Intermediate-Term Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1765만예요.
- Efficient Advisors 측은 2023년 4분기에 WisdomTree International SmallCap Dividend Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$159만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Efficient Advisors의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.8억 중 56% 비중을 차지해요.
- Efficient Advisors 측은 2023년 4분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Efficient Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.23% 상승해 US$14.8억에 이르렀어요.
2024년 2월 8일에 제출된 Efficient Advisors의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.