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Efficient Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.1억
회전율
0%
1년 추정 수익률
13.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.01%
1년 예상 수익률
+13.81%
3년 예상 수익률
+30.59%
5년 예상 수익률
+24.95%
10년 예상 수익률
+75.01%
AUM
US$17.7억
AUM 성장
+US$9533만
(+5.7%)
자금 흐름
+US$1262만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.71%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.31%
보유액
98
신규
2
증가
29
축소
27
청산됨
40
평균 보유 기간
7.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$677만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$393만 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$356만 |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$342만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$327만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
|
+US$403만 |
| 2 |
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
|
+US$401만 |
| 3 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$222만 |
| 4 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$173만 |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+US$171만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.96% |
| 2 | 금융 | 0.04% |
| 3 | 임의소비재 | 0% |
| 4 | 필수소비재 | 0% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$374억
| US$1.28억 | 7.24% |
615,422
+4,733
| +0.8% | +US$96.8만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6815억
| US$1.26억 | 7.12% |
384,885
+1,021
| +0.3% | +US$32.3만 |
2014 Q2
45개 분기
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.02조
| US$1.12억 | 6.33% |
183,356
+2,250
| +1% | +US$133만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1642억
| US$1.12억 | 6.32% |
1,507,023
+48,329
| +3% | +US$356만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$789억
| US$1.12억 | 6.31% |
440,196
+6,123
| +1% | +US$152만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1949억
| US$1.09억 | 6.17% |
586,881
+18,084
| +3% | +US$327만 |
2016 Q1
38개 분기
|
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$286억
| US$1.07억 | 6.01% |
1,364,931
+87,451
| +7% | +US$677만 |
2016 Q1
38개 분기
|
|
|
8
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457억
| US$6644만 | 3.74% |
842,022
+50,021
| +6% | +US$393만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
9
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$664억
| US$6363만 | 3.59% |
891,577
+29,637
| +3% | +US$205만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1395억
| US$6224만 | 3.51% |
620,891
+13,627
| +2% | +US$135만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
11
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$6177만 | 3.48% |
1,601,452
+36,639
| +2% | +US$137만 |
2022 Q3
12개 분기
|
|
|
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$381억
| US$5389만 | 3.04% |
589,426
+37,708
| +7% | +US$342만 |
2015 Q2
41개 분기
|
|
13
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$129억
| US$4994만 | 2.81% |
1,322,236
+57,208
| +5% | +US$210만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
14
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$111억
| US$4924만 | 2.77% |
345,432
+3,144
| +0.9% | +US$43.5만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
15
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1589억
| US$4777만 | 2.69% |
650,241
+9,752
| +2% | +US$69.2만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
16
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$84억
| US$4683만 | 2.64% |
533,141
-1,494
| -0.3% | -US$12.7만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
17
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2282억
| US$4679만 | 2.64% |
780,934
+23,575
| +3% | +US$137만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
18
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$300억
| US$4636만 | 2.61% |
580,918
+33,435
| +6% | +US$262만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
19
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$153억
| US$4591만 | 2.59% |
1,400,170
+48,759
| +4% | +US$156만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
20
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$839억
| US$3509만 | 1.98% |
709,505
+59,933
| +9% | +US$296만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
21
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$207억
| US$3509만 | 1.98% |
693,104
+57,906
| +9% | +US$291만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
22
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$3509만 | 1.98% |
438,956
+35,457
| +9% | +US$282만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1177억
| US$3425만 | 1.93% |
632,107
+15,139
| +2% | +US$78만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
24
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$58억
| US$3176만 | 1.79% |
1,004,044
+15,197
| +2% | +US$46.7만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
25
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$2336만 | 1.32% |
397,023
+24,867
| +7% | +US$146만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
유사한 펀드
Efficient Advisors의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Efficient Advisors 측은 US$17.7억 상당의 98개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$16.8억에서 5.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
Efficient Advisors의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 29개 증가, 27개 감소 및 40개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan Chase 주식으로, 2,214주를 보유했으며 가치는 US$69.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF 주식으로, 추정 금액은 US$403만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 100% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 99%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 임의소비재 순이에요.
- Efficient Advisors의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 JPMorgan Chase 주식으로, US$69.8만 상당의 2,214주를 매수했어요.
- Efficient Advisors 측이 2025년 3분기에 Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$677만 규모예요.
- Efficient Advisors의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Avantis International Small Cap Value ETF이며, 추정 감소액은 US$173만예요.
- Efficient Advisors 측은 2025년 3분기에 State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$403만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Efficient Advisors의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.7억 중 56% 비중을 차지해요.
- Efficient Advisors 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 40개를 청산했어요.
- Efficient Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.7% 상승해 US$17.7억에 이르렀어요.
2025년 11월 10일에 제출된 Efficient Advisors의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.