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Efficient Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.1억
회전율
0%
1년 추정 수익률
13.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.5%
1년 예상 수익률
+13.81%
3년 예상 수익률
+30.59%
5년 예상 수익률
+24.95%
10년 예상 수익률
+75.01%
AUM
US$5.88억
AUM 성장
-US$494만
(-0.83%)
자금 흐름
-US$86.9만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
74.37%
보유액
53
신규
1
증가
23
축소
29
청산됨
–
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$79.9만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$70.5만 |
| 3 |
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
|
+US$51.9만 |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$38.3만 |
| 5 |
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
|
+US$30.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Micro-Cap ETF
IWC
|
+US$118만 |
| 2 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+US$88.3만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$74.5만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$39.2만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$36.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1385억
| US$9558만 | 16.25% |
898,942
+6,653
| +0.7% | +US$70.5만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$455억
| US$5532만 | 9.41% |
707,261
-5,019
| -0.7% | -US$39.2만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
3
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$10.4억
| US$4698만 | 7.99% |
652,927
+4,039
| +0.6% | +US$30.8만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$363억
| US$4167만 | 7.09% |
306,841
-2,708
| -0.9% | -US$36.3만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$502억
| US$4048만 | 6.88% |
367,552
+534
| +0.1% | +US$5.92만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
6
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
US$22.2억
| US$3832만 | 6.52% |
336,972
-7,833
| -2% | -US$88.3만 |
2016 Q1
9개 분기
|
|
7
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270억
| US$3438만 | 5.85% |
412,325
+3,136
| +0.8% | +US$26.1만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
8
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$3173만 | 5.4% |
617,909
+14,634
| +2% | +US$79.9만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
9
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
US$6.62억
| US$2805만 | 4.77% |
432,476
+7,627
| +2% | +US$51.9만 |
2016 Q1
9개 분기
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$782억
| US$2479만 | 4.22% |
159,274
-4,870
| -3% | -US$74.5만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8868억
| US$2142만 | 3.64% |
78,441
-438
| -0.6% | -US$11.9만 |
2014 Q2
16개 분기
|
|
|
12
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$12.8억
| US$1987만 | 3.38% |
188,132
-11,536
| -6% | -US$118만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$772억
| US$1659만 | 2.82% |
247,689
+2,891
| +1% | +US$20.3만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
14
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$16.9억
| US$1163만 | 1.98% |
243,842
-701
| -0.3% | -US$3.64만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
15
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$129억
| US$1124만 | 1.91% |
179,083
-231
| -0.1% | -US$1.51만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
16
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$294억
| US$1007만 | 1.71% |
232,344
-2,306
| -1% | -US$10.7만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$283억
| US$688만 | 1.17% |
84,921
-2,948
| -3% | -US$23.8만 |
2016 Q1
9개 분기
|
|
18
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
US$3.36억
| US$619만 | 1.05% |
114,806
+3,583
| +3% | +US$20.9만 |
2016 Q1
9개 분기
|
|
|
19
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$127억
| US$512만 | 0.87% |
48,736
+3,662
| +8% | +US$38.3만 |
2016 Q1
9개 분기
|
|
20
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$12.1억
| US$501만 | 0.85% |
104,205
-1,604
| -2% | -US$7.56만 |
2016 Q1
9개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1914억
| US$487만 | 0.83% |
46,895
-672
| -1% | -US$7.04만 |
2016 Q1
9개 분기
|
|
22
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
US$9.05억
| US$321만 | 0.55% |
93,521
+1,171
| +1% | +US$4.17만 |
2016 Q3
7개 분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6950억
| US$268만 | 0.46% |
19,117
+172
| +0.9% | +US$2.4만 |
2014 Q2
16개 분기
|
|
24
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$114억
| US$249만 | 0.42% |
48,893
+505
| +1% | +US$2.57만 |
2014 Q2
16개 분기
|
|
25
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$509억
| US$241만 | 0.41% |
22,065
+1,545
| +8% | +US$16.8만 |
2016 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
Efficient Advisors의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, Efficient Advisors의 보유 포지션은 53개, 총액은 US$5.88억였으며 전 분기 US$5.93억보다 0.83% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74% 비중을 차지해요.
2018년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 1.9%였어요. Efficient Advisors 측은 신규 포지션 1개를 추가했고 청산한 포지션은 없어, 53개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
- Efficient Advisors의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Global Healthcare ETF 주식으로, US$0 상당의 3주를 매수했어요.
- Efficient Advisors 측이 2018년 2분기에 iShares MSCI EAFE Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$79.9만 규모예요.
- Efficient Advisors의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Micro-Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$118만예요.
- Efficient Advisors의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.88억 중 74% 비중을 차지해요.
- Efficient Advisors 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 0개를 청산했어요.
- Efficient Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.83% 하락해 US$5.88억 규모가 됐어요.
2018년 8월 20일에 제출된 Efficient Advisors의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.