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Efficient Advisors

Efficient Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,41 Mrd. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+24,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+75,01 %
AUM
588 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,94 Mio. $
Kapitalfluss
-868.532 $
Kapitalfluss %
-0,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
74,37 %
Position
53
Neu
1
Aufgestockt
23
Reduziert
29
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+799.094 $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+705.493 $
3
TLTD-Symbol
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
+518.676 $
4
SUB-Symbol
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
+383.408 $
5
DLS-Symbol
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
+307.552 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWC-Symbol
iShares Micro-Cap ETF
IWC
+1,18 Mio. $
2
TILT-Symbol
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
+883.480 $
3
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+745.026 $
4
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+392.120 $
5
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+363.362 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AGG-Symbol
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
95,6 Mio. $ 16,25 %
898.942
+6.653
+0,7 % +705.493 $
2013 Q2
20 Quartale
BSV-Symbol
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,5 Mrd. $
55,3 Mio. $ 9,41 %
707.261
-5.019
-0,7 % -392.120 $
2013 Q2
20 Quartale
DLS-Symbol
3
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
1,03 Mrd. $
47 Mio. $ 7,99 %
652.927
+4.039
+0,6 % +307.552 $
2013 Q2
20 Quartale
VBR-Symbol
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
41,7 Mio. $ 7,09 %
306.841
-2.708
-0,9 % -363.362 $
2013 Q2
20 Quartale
IVE-Symbol
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,9 Mrd. $
40,5 Mio. $ 6,88 %
367.552
+534
+0,1 % +59.169 $
2013 Q2
20 Quartale
TILT-Symbol
6
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
2,2 Mrd. $
38,3 Mio. $ 6,52 %
336.972
-7.833
-2 % -883.480 $
2016 Q1
9 Quartale
SHY-Symbol
7
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
34,4 Mio. $ 5,85 %
412.325
+3.136
+0,8 % +261.191 $
2013 Q2
20 Quartale
EFV-Symbol
8
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,5 Mrd. $
31,7 Mio. $ 5,4 %
617.909
+14.634
+2 % +799.094 $
2013 Q2
20 Quartale
TLTD-Symbol
9
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
657 Mio. $
28 Mio. $ 4,77 %
432.476
+7.627
+2 % +518.676 $
2016 Q1
9 Quartale
VB-Symbol
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77 Mrd. $
24,8 Mio. $ 4,22 %
159.274
-4.870
-3 % -745.026 $
2013 Q2
20 Quartale
IVV-Symbol
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
883 Mrd. $
21,4 Mio. $ 3,64 %
78.441
-438
-0,6 % -119.153 $
2014 Q2
16 Quartale
IWC-Symbol
12
iShares Micro-Cap ETF
IWC
1,26 Mrd. $
19,9 Mio. $ 3,38 %
188.132
-11.536
-6 % -1,18 Mio. $
2013 Q2
20 Quartale
EFA-Symbol
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,5 Mrd. $
16,6 Mio. $ 2,82 %
247.689
+2.891
+1 % +202.692 $
2013 Q2
20 Quartale
DGS-Symbol
14
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,67 Mrd. $
11,6 Mio. $ 1,98 %
243.842
-701
-0,3 % -36.355 $
2013 Q2
20 Quartale
SCZ-Symbol
15
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
11,2 Mio. $ 1,91 %
179.083
-231
-0,1 % -15.118 $
2013 Q2
20 Quartale
EEM-Symbol
16
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
10,1 Mio. $ 1,71 %
232.344
-2.306
-1 % -106.740 $
2013 Q2
20 Quartale
BIV-Symbol
17
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,3 Mrd. $
6,88 Mio. $ 1,17 %
84.921
-2.948
-3 % -238.123 $
2016 Q1
9 Quartale
TLTE-Symbol
18
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
336 Mio. $
6,19 Mio. $ 1,05 %
114.806
+3.583
+3 % +208.924 $
2016 Q1
9 Quartale
SUB-Symbol
19
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,7 Mrd. $
5,12 Mio. $ 0,87 %
48.736
+3.662
+8 % +383.408 $
2016 Q1
9 Quartale
RWO-Symbol
20
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
1,2 Mrd. $
5,01 Mio. $ 0,85 %
104.205
-1.604
-2 % -75.628 $
2016 Q1
9 Quartale
VTV-Symbol
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
190 Mrd. $
4,87 Mio. $ 0,83 %
46.895
-672
-1 % -70.358 $
2016 Q1
9 Quartale
GWX-Symbol
22
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
901 Mio. $
3,21 Mio. $ 0,55 %
93.521
+1.171
+1 % +41.669 $
2016 Q3
7 Quartale
VTI-Symbol
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
691 Mrd. $
2,68 Mio. $ 0,46 %
19.117
+172
+0,9 % +23.996 $
2014 Q2
16 Quartale
FLOT-Symbol
24
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,4 Mrd. $
2,49 Mio. $ 0,42 %
48.893
+505
+1 % +25.739 $
2014 Q2
16 Quartale
MUB-Symbol
25
iShares National Muni Bond ETF
MUB
50,9 Mrd. $
2,41 Mio. $ 0,41 %
22.065
+1.545
+8 % +167.666 $
2016 Q1
9 Quartale
1
2 3

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Sunbelt Securities
Sunbelt Securities Houston, Texas 1,58 Mrd. $ AUM 28,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jaffetilchin Investment Partners
Jaffetilchin Investment Partners Tampa, Florida 1,68 Mrd. $ AUM 22,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Canandaigua National Corp
Canandaigua National Corp Canandaigua, New York 1,12 Mrd. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Efficient Advisors für Q2 2018

Zum Stand von Q2 2018 hielt Efficient Advisors 53 Positionen im Wert von 588 Mio. $, ein Rückgang um 0,83 % gegenüber 593 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2018 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 1,9 %. Efficient Advisors hat eine neue Position eröffnet und keine Positionen geschlossen, sodass das Portfolio mit 53 Positionen weitgehend unverändert blieb.

  • Der größte Kauf von Efficient Advisors im Q2 2018 war iShares Global Healthcare ETF: 3 Aktien im Wert von 0 $.
  • Efficient Advisors hat seine Position in iShares MSCI EAFE Value ETF in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 799.094 $.
  • Der größte Positionsabbau von Efficient Advisors im Q2 2018 entfiel auf iShares Micro-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,18 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Efficient Advisors machen im Q2 2018 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 588 Mio. $ aus.
  • Efficient Advisors hat in Q2 2018 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Efficient Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 0,83 % auf 588 Mio. $.

Auf Grundlage der von Efficient Advisors für Q2 2018 am 20. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .