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Efficient Advisors

Efficient Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,41 Mrd. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+24,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+75,01 %
AUM
540 Mio. $
AUM-Wachstum
+62,2 Mio. $
Kapitalfluss
+13 Mio. $
Kapitalfluss %
2,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
77,65 %
Position
50
Neu
–
Aufgestockt
21
Reduziert
28
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
5,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+7,38 Mio. $
2
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+4,72 Mio. $
3
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+4,38 Mio. $
4
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+3,14 Mio. $
5
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+1,24 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DYLS
WisdomTree Dynamic Long/Short U.S. Equity Fund
DYLS
+1,97 Mio. $
2
WTMF-Symbol
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
+1,33 Mio. $
3
IWC-Symbol
iShares Micro-Cap ETF
IWC
+1,28 Mio. $
4
TILT-Symbol
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
+1,01 Mio. $
5
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AGG-Symbol
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
110 Mio. $ 20,43 %
933.957
+63.081
+7 % +7,38 Mio. $
2013 Q2
28 Quartale
BSV-Symbol
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
59,1 Mio. $ 10,93 %
710.806
+53.013
+8 % +4,38 Mio. $
2013 Q2
28 Quartale
VBR-Symbol
3
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,7 Mrd. $
45,8 Mio. $ 8,48 %
428.363
+31.246
+8 % +3,14 Mio. $
2013 Q2
28 Quartale
SHY-Symbol
4
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,2 Mrd. $
43,8 Mio. $ 8,1 %
505.404
+54.459
+12 % +4,72 Mio. $
2013 Q2
28 Quartale
DLS-Symbol
5
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
1,04 Mrd. $
39,1 Mio. $ 7,23 %
702.004
+16.422
+2 % +868.481 $
2013 Q2
28 Quartale
VB-Symbol
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,6 Mrd. $
29,6 Mio. $ 5,48 %
203.157
+9.250
+5 % +1,24 Mio. $
2013 Q2
28 Quartale
TILT-Symbol
7
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
2,21 Mrd. $
27,3 Mio. $ 5,06 %
240.833
-9.482
-4 % -1,01 Mio. $
2016 Q1
17 Quartale
IVE-Symbol
8
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,6 Mrd. $
25,3 Mio. $ 4,68 %
233.624
-9.452
-4 % -1 Mio. $
2013 Q2
28 Quartale
EFV-Symbol
9
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
19,6 Mio. $ 3,63 %
491.262
-22.022
-4 % -840.014 $
2013 Q2
28 Quartale
TLTD-Symbol
10
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
660 Mio. $
19,6 Mio. $ 3,63 %
367.032
-3.642
-1 % -185.561 $
2016 Q1
17 Quartale
IVV-Symbol
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
885 Mrd. $
15,9 Mio. $ 2,95 %
51.402
-259
-0,5 % -76.046 $
2014 Q2
24 Quartale
DGS-Symbol
12
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,62 Mrd. $
12,9 Mio. $ 2,38 %
329.439
+22.005
+7 % +816.220 $
2013 Q2
28 Quartale
IWC-Symbol
13
iShares Micro-Cap ETF
IWC
1,25 Mrd. $
12,3 Mio. $ 2,28 %
140.936
-16.361
-10 % -1,28 Mio. $
2013 Q2
28 Quartale
EFA-Symbol
14
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
10,3 Mio. $ 1,9 %
168.463
-6.413
-4 % -370.803 $
2013 Q2
28 Quartale
WTMF-Symbol
15
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
262 Mio. $
9,41 Mio. $ 1,74 %
268.740
-37.509
-12 % -1,33 Mio. $
2018 Q4
6 Quartale
SCZ-Symbol
16
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,9 Mrd. $
6,85 Mio. $ 1,27 %
127.744
-8.492
-6 % -427.925 $
2013 Q2
28 Quartale
EEM-Symbol
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29 Mrd. $
6,56 Mio. $ 1,21 %
163.934
-9.453
-5 % -353.859 $
2013 Q2
28 Quartale
SUB-Symbol
18
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
13,1 Mrd. $
4,48 Mio. $ 0,83 %
41.520
-2.039
-5 % -218.332 $
2016 Q1
17 Quartale
BIV-Symbol
19
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,5 Mrd. $
4,34 Mio. $ 0,8 %
46.611
-1.308
-3 % -119.718 $
2016 Q1
17 Quartale
TLTE-Symbol
20
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
331 Mio. $
4,31 Mio. $ 0,8 %
96.361
-1.108
-1 % -46.856 $
2016 Q1
17 Quartale
VTV-Symbol
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
193 Mrd. $
3,92 Mio. $ 0,73 %
39.338
-163
-0,4 % -15.994 $
2016 Q1
17 Quartale
RWO-Symbol
22
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
1,24 Mrd. $
3,19 Mio. $ 0,59 %
81.704
+1.256
+2 % +47.988 $
2016 Q1
17 Quartale
MUB-Symbol
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
53,3 Mrd. $
2,4 Mio. $ 0,44 %
20.760
-948
-4 % -107.612 $
2016 Q1
17 Quartale
FLOT-Symbol
24
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,5 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,34 %
36.157
-3.613
-9 % -180.797 $
2014 Q2
24 Quartale
VTI-Symbol
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
696 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,33 %
11.342
-353
-3 % -52.055 $
2014 Q2
24 Quartale
1
2

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Sunbelt Securities Houston, Texas 1,58 Mrd. $ AUM 28,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Canandaigua National Corp
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Boussard & Gavaudan Investment Management
Boussard & Gavaudan Investment Management London, United Kingdom 1,06 Mrd. $ AUM 4,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Evanson Asset Management
Evanson Asset Management Carmel, California 1,86 Mrd. $ AUM 25,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Signet Financial Management Parsippany, New Jersey 892 Mio. $ AUM 23,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Efficient Advisors für Q2 2020

Zum Stand von Q2 2020 hielt Efficient Advisors 50 Positionen im Wert von 540 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 478 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 78 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2020 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2 %. Efficient Advisors eröffnete keine neuen Positionen und schloss 1, sodass das Portfolio mit 50 Positionen weitgehend unverändert blieb.

  • Efficient Advisors hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,38 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Efficient Advisors im Q2 2020 entfiel auf WisdomTree Managed Futures Strategy Fund und belief sich schätzungsweise auf 1,33 Mio. $.
  • Efficient Advisors hat seine Position in WisdomTree Dynamic Long/Short U.S. Equity Fund im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,97 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Efficient Advisors machen im Q2 2020 78 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 540 Mio. $ aus.
  • Efficient Advisors eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2020.
  • Der Portfoliowert von Efficient Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 540 Mio. $.

Auf Grundlage der von Efficient Advisors für Q2 2020 am 7. Aug. 2020 eingereichten 13F-Meldung .