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Efficient Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,41 Mrd. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+24,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+75,01 %
AUM
729 Mio. $
AUM-Wachstum
+74 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+42,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
59,42 %
Position
60
Neu
–
Aufgestockt
18
Reduziert
41
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+11,1 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+10,7 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+8,8 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+8,49 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+8,12 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+8,6 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
|
+4,78 Mio. $ |
| 3 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+4,08 Mio. $ |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+3,48 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+3,01 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 79,4 Mio. $ | 10,88 % |
697.346
-74.308
| -10 % | -8,6 Mio. $ |
2013 Q2
31 Quartale
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,7 Mrd. $
| 66 Mio. $ | 9,05 % |
398.601
-19.122
| -5 % | -3,01 Mio. $ |
2013 Q2
31 Quartale
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,6 Mrd. $
| 51,9 Mio. $ | 7,12 % |
632.053
-15.279
| -2 % | -1,26 Mio. $ |
2013 Q2
31 Quartale
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79,5 Mrd. $
| 45,2 Mio. $ | 6,2 % |
211.348
+1.786
| +0,9 % | +376.260 $ |
2013 Q2
31 Quartale
|
|
|
5
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
1,02 Mrd. $
| 39,8 Mio. $ | 5,46 % |
551.119
-67.594
| -11 % | -4,78 Mio. $ |
2013 Q2
31 Quartale
|
|
|
6
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,4 Mrd. $
| 34,4 Mio. $ | 4,71 % |
398.429
-40.264
| -9 % | -3,48 Mio. $ |
2013 Q2
31 Quartale
|
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,7 Mrd. $
| 30,7 Mio. $ | 4,21 % |
345.848
+117.468
| +51 % | +10,7 Mio. $ |
2016 Q1
20 Quartale
|
|
8
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,3 Mrd. $
| 29,3 Mio. $ | 4,01 % |
207.127
+1.073
| +0,5 % | +144.462 $ |
2013 Q2
31 Quartale
|
|
|
9
Vanguard Total Bond Market
BND
166 Mrd. $
| 28,9 Mio. $ | 3,97 % |
341.451
+128.960
| +61 % | +11,1 Mio. $ |
2020 Q4
1 Quartal
|
|
|
10
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
2,18 Mrd. $
| 27,7 Mio. $ | 3,79 % |
173.532
-26.508
| -13 % | -4,08 Mio. $ |
2016 Q1
20 Quartale
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
196 Mrd. $
| 22,5 Mio. $ | 3,08 % |
170.839
+64.776
| +61 % | +8,12 Mio. $ |
2016 Q1
20 Quartale
|
|
12
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
31 Mrd. $
| 21 Mio. $ | 2,88 % |
824.034
-52.572
| -6 % | -1,31 Mio. $ |
2013 Q2
31 Quartale
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
686 Mrd. $
| 20 Mio. $ | 2,74 % |
96.788
+43.514
| +82 % | +8,8 Mio. $ |
2014 Q2
27 Quartale
|
|
14
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
665 Mio. $
| 19,4 Mio. $ | 2,66 % |
277.166
-38.622
| -12 % | -2,66 Mio. $ |
2016 Q1
20 Quartale
|
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 17,7 Mio. $ | 2,43 % |
48.719
+23.940
| +97 % | +8,49 Mio. $ |
2020 Q4
1 Quartal
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
870 Mrd. $
| 17,7 Mio. $ | 2,42 % |
44.375
-632
| -1 % | -244.694 $ |
2014 Q2
27 Quartale
|
|
17
iShares Micro-Cap ETF
IWC
1,22 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 2,14 % |
106.439
-9.582
| -8 % | -1,37 Mio. $ |
2013 Q2
31 Quartale
|
|
18
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,58 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 1,82 % |
259.112
-39.766
| -13 % | -1,97 Mio. $ |
2013 Q2
31 Quartale
|
|
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,5 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 1,41 % |
135.795
-8.849
| -6 % | -666.302 $ |
2013 Q2
31 Quartale
|
|
20
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,6 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 1,36 % |
163.261
+80.211
| +97 % | +4,88 Mio. $ |
2020 Q4
1 Quartal
|
|
21
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
21 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 1,35 % |
190.868
+68.989
| +57 % | +3,55 Mio. $ |
2020 Q4
1 Quartal
|
|
22
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
45,7 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 1,33 % |
117.794
+42.844
| +57 % | +3,55 Mio. $ |
2020 Q4
1 Quartal
|
|
23
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
85,2 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 1,32 % |
167.993
+61.588
| +58 % | +3,55 Mio. $ |
2020 Q4
1 Quartal
|
|
24
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,9 Mrd. $
| 9,12 Mio. $ | 1,25 % |
99.264
+44.517
| +81 % | +3,91 Mio. $ |
2015 Q2
23 Quartale
|
|
25
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11 Mrd. $
| 7,78 Mio. $ | 1,07 % |
60.612
+29.706
| +96 % | +3,76 Mio. $ |
2020 Q4
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Efficient Advisors für Q1 2021
Zum Stand von Q1 2021 hielt Efficient Advisors 60 Positionen im Wert von 729 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 655 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.
In Q1 2021 investierte Efficient Advisors 42,9 Mio. $ an neuem Nettokapital und stockte 18 bestehende Positionen auf.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core US Aggregate Bond ETF; sie wurde auf 8,6 Mio. $ geschätzt.
- Efficient Advisors hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q1 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Efficient Advisors im Q1 2021 entfiel auf iShares Core US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,6 Mio. $.
- Efficient Advisors hat seine Position in SPDR Gold Trust im Q1 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 528.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Efficient Advisors machen im Q1 2021 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 729 Mio. $ aus.
- Efficient Advisors eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q1 2021.
- Der Portfoliowert von Efficient Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 729 Mio. $.
Auf Grundlage der von Efficient Advisors für Q1 2021 am 28. Apr. 2021 eingereichten 13F-Meldung .