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Efficient Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,41 Mrd. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+24,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+75,01 %
AUM
414 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,17 Mio. $
(+0,28 %)
Kapitalfluss
-5,04 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
89,37 %
Position
23
Neu
3
Aufgestockt
12
Reduziert
7
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+2,88 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+1,83 Mio. $ |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+1,56 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+1,24 Mio. $ |
| 5 |
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
|
+1,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+18,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+298.934 $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
|
+163.762 $ |
| 4 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+118.621 $ |
| 5 |
iShares Micro-Cap ETF
IWC
|
+117.767 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 80,6 Mio. $ | 19,46 % |
747.061
+26.768
| +4 % | +2,88 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
|
2
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
1,04 Mrd. $
| 49,3 Mio. $ | 11,9 % |
757.888
+17.386
| +2 % | +1,1 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,5 Mrd. $
| 41,6 Mio. $ | 10,03 % |
519.086
+22.840
| +5 % | +1,83 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,4 Mrd. $
| 40,7 Mio. $ | 9,82 % |
468.355
+14.704
| +3 % | +1,24 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
|
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
| 36,2 Mio. $ | 8,73 % |
428.152
+18.410
| +4 % | +1,56 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,4 Mrd. $
| 34,4 Mio. $ | 8,31 % |
342.138
+4.913
| +1 % | +479.050 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
| 32,3 Mio. $ | 7,8 % |
561.501
+18.358
| +3 % | +1,04 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,2 Mrd. $
| 19 Mio. $ | 4,58 % |
168.029
+1.899
| +1 % | +210.435 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
|
9
iShares Micro-Cap ETF
IWC
1,28 Mrd. $
| 18,7 Mio. $ | 4,51 % |
241.817
-1.533
| -0,6 % | -117.767 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,2 Mrd. $
| 17,5 Mio. $ | 4,22 % |
260.476
+6.947
| +3 % | +459.044 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
11
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,69 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 2,74 % |
243.567
+19.940
| +9 % | +894.094 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
12
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,9 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 2,68 % |
212.717
+3.806
| +2 % | +195.117 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
13
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,5 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 2,4 % |
242.106
+19.074
| +9 % | +748.288 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
|
14
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
97,3 Mrd. $
| 4 Mio. $ | 0,96 % |
93.156
-7.104
| -7 % | -298.934 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
|
15
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,35 % |
15.546
-1.265
| -8 % | -118.621 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
16
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
3,99 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
30.761
-1.490
| -5 % | -57.325 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
|
17
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
1,05 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,28 % |
41.722
-5.904
| -12 % | -163.762 $ |
2013 Q3
2 Quartale
|
|
18
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
3,35 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,25 % |
23.007
-1.303
| -5 % | -57.847 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
19
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
1,96 Mrd. $
| 860.000 $ | 0,21 % |
24.706
-2.014
| -8 % | -69.196 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
|
IMLP
20
Nicht mehr gelistet
iPath S&P MLP ETN
IMLP
| 808.000 $ | 0,2 % |
+27.185
| Neu | +798.845 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
|
XVZ
21
Nicht mehr gelistet
iPath S&P 500 Dynamic VIX ETN
XVZ
| 789.000 $ | 0,19 % |
+25.203
| Neu | +819.808 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
22
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
852 Mio. $
| 351.000 $ | 0,08 % |
+10.825
| Neu | +347.322 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
892 Mrd. $
| – | – |
-101.038
| Geschlossen | -18,8 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Efficient Advisors für Q1 2014
Zum Stand von Q1 2014 hielt Efficient Advisors 23 Positionen im Wert von 414 Mio. $, ein Anstieg um 0,28 % gegenüber 413 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 89 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Efficient Advisors für Q1 2014 weist 3 neu, 12 erhöht, 7 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iPath S&P 500 Dynamic VIX ETN: 25.203 Aktien im Wert von 789.000 $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 18,8 Mio. $.
- Der größte Kauf von Efficient Advisors im Q1 2014 war iPath S&P 500 Dynamic VIX ETN: 25.203 Aktien im Wert von 789.000 $.
- Efficient Advisors hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q1 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,88 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Efficient Advisors im Q1 2014 entfiel auf iShares Core S&P Total US Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 298.934 $.
- Efficient Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF im Q1 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 18,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Efficient Advisors machen im Q1 2014 89 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 414 Mio. $ aus.
- Efficient Advisors eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q1 2014.
- Der Portfoliowert von Efficient Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,28 % auf 414 Mio. $.
Auf Grundlage der von Efficient Advisors für Q1 2014 am 8. Mai 2014 eingereichten 13F-Meldung .