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Efficient Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,41 bi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
13,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,51%
Retorno est. (1 ano)
+13,81%
Retorno est. (3 anos)
+30,59%
Retorno est. (5 anos)
+24,95%
Retorno est. (10 anos)
+75,01%
AUM
US$ 414 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,17 mi
(+0,28%)
Fluxo de capital
-US$ 5,04 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
89,37%
Posição
23
Nova
3
Aumentada
12
Reduzida
7
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 2,88 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 1,83 mi |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 1,56 mi |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 1,24 mi |
| 5 |
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
|
+US$ 1,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 18,8 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 299 mil |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
|
+US$ 164 mil |
| 4 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 119 mil |
| 5 |
iShares Micro-Cap ETF
IWC
|
+US$ 118 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 80,6 mi | 19,46% |
747.061
+26.768
| +4% | +US$ 2,88 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
2
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$ 1,04 bi
| US$ 49,3 mi | 11,9% |
757.888
+17.386
| +2% | +US$ 1,1 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,7 bi
| US$ 41,6 mi | 10,03% |
519.086
+22.840
| +5% | +US$ 1,83 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,6 bi
| US$ 40,7 mi | 9,82% |
468.355
+14.704
| +3% | +US$ 1,24 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,2 bi
| US$ 36,2 mi | 8,73% |
428.152
+18.410
| +4% | +US$ 1,56 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,7 bi
| US$ 34,4 mi | 8,31% |
342.138
+4.913
| +1% | +US$ 479 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,5 bi
| US$ 32,3 mi | 7,8% |
561.501
+18.358
| +3% | +US$ 1,04 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 78,4 bi
| US$ 19 mi | 4,58% |
168.029
+1.899
| +1% | +US$ 210 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
9
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$ 1,24 bi
| US$ 18,7 mi | 4,51% |
241.817
-1.533
| -0,6% | -US$ 118 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 17,5 mi | 4,22% |
260.476
+6.947
| +3% | +US$ 459 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
11
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$ 1,62 bi
| US$ 11,4 mi | 2,74% |
243.567
+19.940
| +9% | +US$ 894 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
12
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,9 bi
| US$ 11,1 mi | 2,68% |
212.717
+3.806
| +2% | +US$ 195 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
13
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29 bi
| US$ 9,9 mi | 2,4% |
242.106
+19.074
| +9% | +US$ 748 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
14
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 97,1 bi
| US$ 4 mi | 0,96% |
93.156
-7.104
| -7% | -US$ 299 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
15
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 16,6 bi
| US$ 1,47 mi | 0,35% |
15.546
-1.265
| -8% | -US$ 119 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
16
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$ 3,89 bi
| US$ 1,2 mi | 0,29% |
30.761
-1.490
| -5% | -US$ 57,3 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
17
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
US$ 1,06 bi
| US$ 1,16 mi | 0,28% |
41.722
-5.904
| -12% | -US$ 164 mil |
2013 Q3
2 trimestres
|
|
18
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$ 3,35 bi
| US$ 1,04 mi | 0,25% |
23.007
-1.303
| -5% | -US$ 57,8 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
19
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$ 1,88 bi
| US$ 860 mil | 0,21% |
24.706
-2.014
| -8% | -US$ 69,2 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
IMLP
20
Deslistada
iPath S&P MLP ETN
IMLP
| US$ 808 mil | 0,2% |
+27.185
| Nova | +US$ 799 mil |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
|
XVZ
21
Deslistada
iPath S&P 500 Dynamic VIX ETN
XVZ
| US$ 789 mil | 0,19% |
+25.203
| Nova | +US$ 820 mil |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
22
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
US$ 850 mi
| US$ 351 mil | 0,08% |
+10.825
| Nova | +US$ 347 mil |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 886 bi
| – | – |
-101.038
| Encerrada | -US$ 18,8 mi | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Efficient Advisors no T1 2014
No fechamento de T1 2014, Efficient Advisors detinha 23 posições avaliadas em US$ 414 mi, alta de 0,28% em relação a US$ 413 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 89% da carteira.
O relatório de T1 2014 de Efficient Advisors mostra 3 novas, 12 aumentaram, 7 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iPath S&P 500 Dynamic VIX ETN: 25.203 ações no valor de US$ 789 mil. A maior venda foi de iShares Core S&P 500 ETF, estimada em US$ 18,8 mi.
- A maior compra de Efficient Advisors no T1 2014 foi iPath S&P 500 Dynamic VIX ETN: 25.203 ações no valor de US$ 789 mil.
- Efficient Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T1 2014, com um aumento estimado de US$ 2,88 mi.
- A maior redução de Efficient Advisors em T1 2014 foi em iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 299 mil.
- Efficient Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T1 2014, vendendo um valor estimado de US$ 18,8 mi.
- As dez maiores posições de Efficient Advisors representam 89% de sua carteira de US$ 414 mi no T1 2014.
- Efficient Advisors abriu 3 novas posições e encerrou 1 em T1 2014.
- O valor da carteira de Efficient Advisors subiu 0,28% em relação ao trimestre anterior, para US$ 414 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Efficient Advisors referente a T1 2014, protocolado em 8 de mai. de 2014.