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Efficient Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,41 bi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
13,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,67%
Retorno est. (1 ano)
+13,81%
Retorno est. (3 anos)
+30,59%
Retorno est. (5 anos)
+24,95%
Retorno est. (10 anos)
+75,01%
AUM
US$ 1,31 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 100 mi
(-7,1%)
Fluxo de capital
-US$ 34,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,64%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,58%
Posição
62
Nova
1
Aumentada
22
Reduzida
37
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 3,75 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 3,65 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$ 2,35 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 2,12 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+US$ 1,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$ 10,2 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 10,1 mi |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 5,97 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 4,96 mi |
| 5 |
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
|
+US$ 3,68 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 37,5 bi
| US$ 98,7 mi | 7,53% |
561.133
-58.850
| -9% | -US$ 10,2 mi |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 94,5 mi | 7,21% |
1.153.269
+44.459
| +4% | +US$ 3,75 mi |
2016 Q1
24 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 165 bi
| US$ 93 mi | 7,1% |
1.169.553
+44.702
| +4% | +US$ 3,65 mi |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 79 bi
| US$ 83,4 mi | 6,36% |
392.256
-2.521
| -0,6% | -US$ 531 mil |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 197 bi
| US$ 76,1 mi | 5,81% |
515.170
-21.677
| -4% | -US$ 3,16 mi |
2016 Q1
24 trimestres
|
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 137 bi
| US$ 75,6 mi | 5,77% |
706.067
-92.041
| -12% | -US$ 10,1 mi |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 75,4 mi | 5,75% |
331.169
+5.907
| +2% | +US$ 1,33 mi |
2014 Q2
31 trimestres
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 73,5 mi | 5,61% |
177.132
-226
| -0,1% | -US$ 92,5 mil |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 46,5 bi
| US$ 70,7 mi | 5,4% |
907.750
-62.532
| -6% | -US$ 4,96 mi |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,6 bi
| US$ 39,6 mi | 3,03% |
688.479
+36.036
| +6% | +US$ 2,12 mi |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,6 bi
| US$ 36,9 mi | 2,82% |
340.379
-3.343
| -1% | -US$ 354 mil |
2015 Q2
27 trimestres
|
|
|
12
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$ 1,03 bi
| US$ 34 mi | 2,59% |
494.915
-52.455
| -10% | -US$ 3,68 mi |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
|
13
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,4 bi
| US$ 32,8 mi | 2,51% |
394.115
-70.620
| -15% | -US$ 5,97 mi |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
14
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 21 bi
| US$ 31,6 mi | 2,41% |
617.796
-10.688
| -2% | -US$ 548 mil |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 45,5 bi
| US$ 31,1 mi | 2,38% |
398.708
+10.012
| +3% | +US$ 796 mil |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
|
16
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11 bi
| US$ 31 mi | 2,36% |
249.884
+13.561
| +6% | +US$ 1,7 mi |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
17
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 84,7 bi
| US$ 31 mi | 2,36% |
590.301
+25.142
| +4% | +US$ 1,35 mi |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 29,7 mi | 2,27% |
618.684
+30.033
| +5% | +US$ 1,46 mi |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
|
19
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$ 8,28 bi
| US$ 29,5 mi | 2,25% |
397.976
+31.395
| +9% | +US$ 2,35 mi |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
20
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 30,1 bi
| US$ 29,4 mi | 2,25% |
472.402
+20.561
| +5% | +US$ 1,32 mi |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
21
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
US$ 2,19 bi
| US$ 26,5 mi | 2,02% |
152.052
-3.322
| -2% | -US$ 572 mil |
2016 Q1
24 trimestres
|
|
22
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 25,2 mi | 1,92% |
421.967
+21.921
| +5% | +US$ 1,33 mi |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
23
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 51,6 bi
| US$ 23,5 mi | 1,79% |
151.016
-23.689
| -14% | -US$ 3,65 mi |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 20,1 mi | 1,54% |
436.634
+28.069
| +7% | +US$ 1,35 mi |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
25
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
US$ 664 mi
| US$ 17,8 mi | 1,36% |
262.286
-4.329
| -2% | -US$ 300 mil |
2016 Q1
24 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Efficient Advisors no T1 2022
No T1 2022, Efficient Advisors detinha 62 posições no valor de US$ 1,31 bi, uma queda de 7,1% em relação a US$ 1,41 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
As negociações foram moderadas em T1 2022: a rotatividade da carteira foi de 4,8%. Efficient Advisors abriu 1 nova posição e encerrou 2, mantendo praticamente intacta a carteira de 62 posições.
- A maior compra de Efficient Advisors no T1 2022 foi SPDR Gold Trust: 1.221 ações no valor de US$ 221 mil.
- Efficient Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Intermediate-Term Bond ETF no T1 2022, com um aumento estimado de US$ 3,75 mi.
- A maior redução de Efficient Advisors em T1 2022 foi em Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF, com um corte estimado de US$ 10,2 mi.
- Efficient Advisors encerrou totalmente sua posição em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares no T1 2022, vendendo um valor estimado de US$ 1,64 mi.
- As dez maiores posições de Efficient Advisors representam 60% de sua carteira de US$ 1,31 bi no T1 2022.
- Efficient Advisors abriu 1 nova posição e encerrou 2 em T1 2022.
- O valor da carteira de Efficient Advisors caiu 7,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,31 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Efficient Advisors referente a T1 2022, protocolado em 11 de mai. de 2022.