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Efficient Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,41 bi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
13,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,88%
Retorno est. (1 ano)
+13,81%
Retorno est. (3 anos)
+30,59%
Retorno est. (5 anos)
+24,95%
Retorno est. (10 anos)
+75,01%
AUM
US$ 698 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18,3 mi
(+2,7%)
Fluxo de capital
+US$ 13,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,92%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
70,77%
Posição
76
Nova
2
Aumentada
35
Reduzida
24
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+US$ 7,65 mi |
| 2 |
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
|
+US$ 6,59 mi |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 3,73 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 3,45 mi |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 1,73 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
LPL Financial
LPLA
|
+US$ 4,96 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$ 2,46 mi |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 1,69 mi |
| 4 |
iShares Micro-Cap ETF
IWC
|
+US$ 1,51 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 1,22 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,37% |
| 2 | Tecnologia | 0,41% |
| 3 | Financeiro | 0,08% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,06% |
| 5 | Serviços públicos | 0,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 96,5 mi | 13,81% |
892.764
+34.039
| +4% | +US$ 3,73 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
2
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
US$ 2,22 bi
| US$ 72,1 mi | 10,32% |
749.982
+82.559
| +12% | +US$ 7,65 mi |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,5 bi
| US$ 63 mi | 9,01% |
792.342
+43.132
| +6% | +US$ 3,45 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
4
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$ 1,04 bi
| US$ 46,1 mi | 6,6% |
767.858
-11.903
| -2% | -US$ 714 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
5
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
US$ 662 mi
| US$ 43,9 mi | 6,29% |
778.527
+118.308
| +18% | +US$ 6,59 mi |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
6
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,2 bi
| US$ 40,2 mi | 5,76% |
397.001
-17.281
| -4% | -US$ 1,69 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,3 bi
| US$ 39,6 mi | 5,66% |
326.865
-21.473
| -6% | -US$ 2,46 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
8
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27 bi
| US$ 34,2 mi | 4,9% |
404.902
-4.838
| -1% | -US$ 410 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
9
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 30,5 mi | 4,37% |
645.482
-26.212
| -4% | -US$ 1,22 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,9 bi
| US$ 28,2 mi | 4,04% |
219.023
+6.003
| +3% | +US$ 745 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 887 bi
| US$ 19,5 mi | 2,8% |
86.809
-2.902
| -3% | -US$ 638 mil |
2014 Q2
10 trimestres
|
|
|
12
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$ 1,28 bi
| US$ 18,8 mi | 2,7% |
219.585
-18.778
| -8% | -US$ 1,51 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77 bi
| US$ 16,3 mi | 2,34% |
282.577
-4.174
| -1% | -US$ 241 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
14
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$ 1,69 bi
| US$ 11,4 mi | 1,64% |
292.275
-3.176
| -1% | -US$ 127 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
15
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,9 bi
| US$ 10,3 mi | 1,48% |
207.185
-1.023
| -0,5% | -US$ 51,6 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
16
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,7 bi
| US$ 9,9 mi | 1,42% |
94.506
+1.547
| +2% | +US$ 163 mil |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,3 bi
| US$ 9,7 mi | 1,39% |
276.741
-5.211
| -2% | -US$ 188 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
18
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,3 bi
| US$ 9,6 mi | 1,37% |
115.101
+20.409
| +22% | +US$ 1,73 mi |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
19
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$ 2,25 bi
| US$ 8,53 mi | 1,22% |
167.419
+5.779
| +4% | +US$ 288 mil |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
20
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
US$ 336 mi
| US$ 8,34 mi | 1,19% |
181.460
+30.159
| +20% | +US$ 1,41 mi |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 8,03 mi | 1,15% |
86.352
+19.233
| +29% | +US$ 1,72 mi |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,6 bi
| US$ 7,99 mi | 1,14% |
78.027
+2.792
| +4% | +US$ 280 mil |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
23
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 6,46 mi | 0,92% |
79.910
+4.506
| +6% | +US$ 369 mil |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$ 1,22 bi
| US$ 6,23 mi | 0,89% |
133.009
+28.838
| +28% | +US$ 1,34 mi |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
25
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 5,39 mi | 0,77% |
100.478
+5.524
| +6% | +US$ 297 mil |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Efficient Advisors no T4 2016
No fechamento de T4 2016, Efficient Advisors detinha 76 posições avaliadas em US$ 698 mi, alta de 2,7% em relação a US$ 680 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 71% da carteira.
O relatório de T4 2016 de Efficient Advisors mostra 2 novas, 35 aumentaram, 24 reduções e 13 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Duke Energy: 4.698 ações no valor de US$ 365 mil. A maior venda foi de LPL Financial, estimada em US$ 4,96 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 99% dos ativos, ante 98% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Efficient Advisors no T4 2016 foi Duke Energy: 4.698 ações no valor de US$ 365 mil.
- Efficient Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF no T4 2016, com um aumento estimado de US$ 7,65 mi.
- A maior redução de Efficient Advisors em T4 2016 foi em Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF, com um corte estimado de US$ 2,46 mi.
- Efficient Advisors encerrou totalmente sua posição em LPL Financial no T4 2016, vendendo um valor estimado de US$ 4,96 mi.
- As dez maiores posições de Efficient Advisors representam 71% de sua carteira de US$ 698 mi no T4 2016.
- Efficient Advisors abriu 2 novas posições e encerrou 13 em T4 2016.
- O valor da carteira de Efficient Advisors subiu 2,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 698 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Efficient Advisors referente a T4 2016, protocolado em 15 de fev. de 2017.