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Efficient Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,41 bi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
13,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,69%
Retorno est. (1 ano)
+13,81%
Retorno est. (3 anos)
+30,59%
Retorno est. (5 anos)
+24,95%
Retorno est. (10 anos)
+75,01%
AUM
US$ 629 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 73,3 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 69,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
11,11%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
62,74%
Posição
64
Nova
6
Aumentada
40
Reduzida
17
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+US$ 18,8 mi |
| 2 |
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
|
+US$ 12,2 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 7,35 mi |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 5,53 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 3,87 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 691 mil |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$ 338 mil |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 204 mil |
| 4 |
iShares Micro-Cap ETF
IWC
|
+US$ 180 mil |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 142 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 88,8 mi | 14,11% |
788.154
+15.485
| +2% | +US$ 1,72 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 52,2 mi | 8,29% |
643.650
+91.228
| +17% | +US$ 7,35 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
3
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$ 1,04 bi
| US$ 44,5 mi | 7,07% |
792.283
-689
| -0,1% | -US$ 40,7 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 39,4 mi | 6,26% |
424.150
-7.544
| -2% | -US$ 691 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 38,7 mi | 6,15% |
453.133
+3.298
| +0,7% | +US$ 280 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 33,2 mi | 5,28% |
315.513
-3.256
| -1% | -US$ 338 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 29 mi | 4,61% |
675.046
+24.898
| +4% | +US$ 1,12 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
IELG
8
Deslistada
ISHARES ENHANCED U.S. LARGE CAP ETF
IELG
| US$ 25,1 mi | 3,98% |
762.903
-3.740
| -0,5% | -US$ 121 mil |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 22,5 mi | 3,58% |
194.731
+30.655
| +19% | +US$ 3,48 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
10
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
US$ 2,18 bi
| US$ 21,4 mi | 3,41% |
249.687
+219.775
| +735% | +US$ 18,8 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 19,6 mi | 3,12% |
93.151
-980
| -1% | -US$ 204 mil |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
|
IEIL
12
Deslistada
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL LARGE-CAP ETF
IEIL
| US$ 18,4 mi | 2,93% |
857.455
+12.226
| +1% | +US$ 276 mil |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
|
13
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$ 1,25 bi
| US$ 17,4 mi | 2,77% |
246.164
-2.583
| -1% | -US$ 180 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
14
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 16,3 mi | 2,58% |
291.126
+6.141
| +2% | +US$ 353 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
15
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
US$ 661 mi
| US$ 13,7 mi | 2,18% |
261.396
+224.052
| +600% | +US$ 12,2 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
16
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$ 1,67 bi
| US$ 13,1 mi | 2,09% |
338.634
+193
| +0,1% | +US$ 7,26 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
IESM
17
Deslistada
ISHARES ENHANCED U.S. SMALL CAP ETF
IESM
| US$ 12,3 mi | 1,95% |
393.224
-1.243
| -0,3% | -US$ 38,3 mil |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
18
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 10,2 mi | 1,63% |
212.318
+143
| +0,1% | +US$ 7,18 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
19
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 10 mi | 1,59% |
290.981
+3.694
| +1% | +US$ 124 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
IEIS
20
Deslistada
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL SMALL-CAP ETF
IEIS
| US$ 7,67 mi | 1,22% |
330.060
+1.542
| +0,5% | +US$ 36,6 mil |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
21
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,3 bi
| US$ 7,58 mi | 1,21% |
71.310
+24.265
| +52% | +US$ 2,58 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
22
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 6,08 mi | 0,97% |
114.628
+434
| +0,4% | +US$ 22,9 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
23
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 6,07 mi | 0,97% |
72.014
+66.536
| +1.215% | +US$ 5,53 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
24
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$ 10 bi
| US$ 6,07 mi | 0,96% |
204.320
+1.026
| +0,5% | +US$ 30,1 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
25
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$ 1,75 bi
| US$ 5,59 mi | 0,89% |
111.354
-2.198
| -2% | -US$ 109 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Efficient Advisors no T2 2016
No fechamento de T2 2016, Efficient Advisors detinha 64 posições avaliadas em US$ 629 mi, alta de 13% em relação a US$ 556 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 63% da carteira.
Efficient Advisors alocou US$ 69,9 mi em novo capital líquido no T2 2016, abrindo 6 novas posições e aumentando 40 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 21.464 ações no valor de US$ 759 mil.
Entre as reduções, a maior foi em iShares S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 691 mil.
- A maior compra de Efficient Advisors no T2 2016 foi Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 21.464 ações no valor de US$ 759 mil.
- Efficient Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 18,8 mi.
- A maior redução de Efficient Advisors em T2 2016 foi em iShares S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 691 mil.
- As dez maiores posições de Efficient Advisors representam 63% de sua carteira de US$ 629 mi no T2 2016.
- Efficient Advisors abriu 6 novas posições e encerrou 0 em T2 2016.
- O valor da carteira de Efficient Advisors subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 629 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Efficient Advisors referente a T2 2016, protocolado em 25 de jul. de 2016.