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Efficient Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,41 bi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
13,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,11%
Retorno est. (1 ano)
+13,81%
Retorno est. (3 anos)
+30,59%
Retorno est. (5 anos)
+24,95%
Retorno est. (10 anos)
+75,01%
AUM
US$ 433 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6,07 mi
(-1,4%)
Fluxo de capital
+US$ 8,28 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,92%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
84,81%
Posição
29
Nova
–
Aumentada
22
Reduzida
7
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 2,57 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 1,3 mi |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 1,1 mi |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 1,04 mi |
| 5 |
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
|
+US$ 577 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 436 mil |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 350 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$ 319 mil |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 231 mil |
| 5 |
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
|
+US$ 68,1 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 84,2 mi | 19,48% |
772.058
+23.502
| +3% | +US$ 2,57 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
2
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$ 1,02 bi
| US$ 44,6 mi | 10,31% |
753.660
+9.103
| +1% | +US$ 577 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,7 bi
| US$ 43,3 mi | 10% |
540.429
+16.170
| +3% | +US$ 1,3 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,2 bi
| US$ 40 mi | 9,25% |
444.205
-4.801
| -1% | -US$ 436 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,1 bi
| US$ 37,6 mi | 8,69% |
445.016
+13.055
| +3% | +US$ 1,1 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,3 bi
| US$ 32,3 mi | 7,48% |
324.167
-3.085
| -0,9% | -US$ 319 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,2 bi
| US$ 30,5 mi | 7,06% |
558.436
+18.162
| +3% | +US$ 1,04 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 875 bi
| US$ 19,5 mi | 4,51% |
98.492
-1.758
| -2% | -US$ 350 mil |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,1 bi
| US$ 17,8 mi | 4,12% |
161.090
-101
| -0,1% | -US$ 11,6 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
10
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$ 1,26 bi
| US$ 16,9 mi | 3,9% |
242.652
+4.108
| +2% | +US$ 298 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 75,8 bi
| US$ 16,6 mi | 3,84% |
259.205
+6.758
| +3% | +US$ 451 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
12
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$ 1,64 bi
| US$ 11,6 mi | 2,67% |
250.200
+6.388
| +3% | +US$ 311 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
13
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,7 bi
| US$ 10,2 mi | 2,35% |
209.712
+3.668
| +2% | +US$ 187 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,6 bi
| US$ 9,9 mi | 2,29% |
238.775
+2.481
| +1% | +US$ 110 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
15
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,5 bi
| US$ 3,61 mi | 0,83% |
80.428
-5.126
| -6% | -US$ 231 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 686 bi
| US$ 1,63 mi | 0,38% |
16.130
+1.645
| +11% | +US$ 168 mil |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
17
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 16,9 bi
| US$ 1,4 mi | 0,32% |
15.216
+944
| +7% | +US$ 88,3 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
US$ 1,06 bi
| US$ 1,18 mi | 0,27% |
42.404
+1.622
| +4% | +US$ 46,1 mil |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
|
19
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$ 3,95 bi
| US$ 1,05 mi | 0,24% |
26.629
-1.701
| -6% | -US$ 68,1 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
XVZ
20
Deslistada
iPath S&P 500 Dynamic VIX ETN
XVZ
| US$ 1,02 mi | 0,24% |
33.059
+2.651
| +9% | +US$ 79,2 mil |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
21
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,4 bi
| US$ 1 mi | 0,23% |
19.750
+1.199
| +6% | +US$ 60,9 mil |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
IMLP
22
Deslistada
iPath S&P MLP ETN
IMLP
| US$ 1 mi | 0,23% |
29.019
+169
| +0,6% | +US$ 5,75 mil |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
23
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$ 3,3 bi
| US$ 948 mil | 0,22% |
20.795
-1.263
| -6% | -US$ 58,8 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
24
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$ 1,95 bi
| US$ 878 mil | 0,2% |
25.147
+35
| +0,1% | +US$ 1,24 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
IEIS
25
Deslistada
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL SMALL-CAP ETF
IEIS
| US$ 878 mil | 0,2% |
37.892
+15.092
| +66% | +US$ 373 mil |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Efficient Advisors no T3 2014
No T3 2014, Efficient Advisors detinha 29 posições no valor de US$ 433 mi, uma queda de 1,4% em relação a US$ 439 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 85% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2014: a rotatividade da carteira foi de 0%. Efficient Advisors não abriu novas posições nem encerrou posições, mantendo a carteira de 29 posições praticamente intacta.
- Efficient Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T3 2014, com um aumento estimado de US$ 2,57 mi.
- A maior redução de Efficient Advisors em T3 2014 foi em iShares S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 436 mil.
- As dez maiores posições de Efficient Advisors representam 85% de sua carteira de US$ 433 mi no T3 2014.
- Efficient Advisors abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T3 2014.
- O valor da carteira de Efficient Advisors caiu 1,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 433 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Efficient Advisors referente a T3 2014, protocolado em 21 de out. de 2014.