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Efficient Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,41 bi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
13,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-10,65%
Retorno est. (1 ano)
+13,81%
Retorno est. (3 anos)
+30,59%
Retorno est. (5 anos)
+24,95%
Retorno est. (10 anos)
+75,01%
AUM
US$ 1,2 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 112 mi
(-8,6%)
Fluxo de capital
+US$ 33,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,77%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
60,86%
Posição
62
Nova
2
Aumentada
27
Reduzida
33
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 7,21 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 7,16 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 6,26 mi |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 5,51 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 4,02 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 5,81 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 3,52 mi |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 2,76 mi |
| 4 |
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
|
+US$ 2,73 mi |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 2,54 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,97% |
| 2 | Bens industriais | 0,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,5 bi
| US$ 96,7 mi | 8,07% |
1.245.259
+91.990
| +8% | +US$ 7,21 mi |
2016 Q1
25 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 164 bi
| US$ 95,1 mi | 7,94% |
1.263.631
+94.078
| +8% | +US$ 7,16 mi |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,5 bi
| US$ 84,4 mi | 7,05% |
563.550
+2.417
| +0,4% | +US$ 396 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,7 bi
| US$ 72,3 mi | 6,04% |
410.701
+18.445
| +5% | +US$ 3,56 mi |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 192 bi
| US$ 69,8 mi | 5,83% |
529.246
+14.076
| +3% | +US$ 1,99 mi |
2016 Q1
25 trimestres
|
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 69,1 mi | 5,77% |
679.239
-26.828
| -4% | -US$ 2,76 mi |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,7 bi
| US$ 68,7 mi | 5,73% |
894.263
-13.487
| -1% | -US$ 1,04 mi |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 687 bi
| US$ 68,2 mi | 5,69% |
361.631
+30.462
| +9% | +US$ 6,26 mi |
2014 Q2
32 trimestres
|
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 66,5 mi | 5,55% |
191.754
+14.622
| +8% | +US$ 5,51 mi |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,3 bi
| US$ 38,1 mi | 3,18% |
763.447
+74.968
| +11% | +US$ 4,02 mi |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,2 bi
| US$ 33,1 mi | 2,77% |
363.655
+23.276
| +7% | +US$ 2,32 mi |
2015 Q2
28 trimestres
|
|
12
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,7 bi
| US$ 32,2 mi | 2,68% |
641.638
+23.842
| +4% | +US$ 1,21 mi |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
13
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,1 bi
| US$ 32 mi | 2,68% |
420.230
+21.522
| +5% | +US$ 1,65 mi |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
14
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,7 bi
| US$ 31,5 mi | 2,63% |
636.334
+46.033
| +8% | +US$ 2,32 mi |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
|
15
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27 bi
| US$ 30,1 mi | 2,51% |
363.522
-30.593
| -8% | -US$ 2,54 mi |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11,1 bi
| US$ 28,6 mi | 2,39% |
276.958
+27.074
| +11% | +US$ 3,07 mi |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$ 8,44 bi
| US$ 27,8 mi | 2,32% |
438.236
+40.260
| +10% | +US$ 2,75 mi |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 226 bi
| US$ 27,8 mi | 2,32% |
680.579
+61.895
| +10% | +US$ 2,75 mi |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
19
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,4 bi
| US$ 27,6 mi | 2,3% |
522.047
+49.645
| +11% | +US$ 2,88 mi |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
|
20
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$ 1,03 bi
| US$ 26,4 mi | 2,2% |
452.181
-42.734
| -9% | -US$ 2,73 mi |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
21
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 159 bi
| US$ 24,2 mi | 2,02% |
468.394
+46.427
| +11% | +US$ 2,58 mi |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
22
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
US$ 2,2 bi
| US$ 21,2 mi | 1,77% |
145.845
-6.207
| -4% | -US$ 983 mil |
2016 Q1
25 trimestres
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 20,8 mi | 1,74% |
500.176
+63.542
| +15% | +US$ 2,74 mi |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
|
24
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,4 bi
| US$ 15,4 mi | 1,28% |
111.683
-39.333
| -26% | -US$ 5,81 mi |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
25
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
US$ 653 mi
| US$ 15,3 mi | 1,27% |
264.527
+2.241
| +0,9% | +US$ 142 mil |
2016 Q1
25 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Efficient Advisors no T2 2022
No T2 2022, Efficient Advisors detinha 62 posições no valor de US$ 1,2 bi, uma queda de 8,6% em relação a US$ 1,31 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2022: a rotatividade da carteira foi de 3,2%. Efficient Advisors abriu 2 novas posições e não encerrou nenhuma, mantendo praticamente intacta a carteira de 62 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 100% dos ativos; em seguida vem Bens industriais.
- A maior compra de Efficient Advisors no T2 2022 foi Dimensional US Marketwide Value ETF: 15.061 ações no valor de US$ 476 mil.
- Efficient Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Intermediate-Term Bond ETF no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 7,21 mi.
- A maior redução de Efficient Advisors em T2 2022 foi em iShares S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 5,81 mi.
- As dez maiores posições de Efficient Advisors representam 61% de sua carteira de US$ 1,2 bi no T2 2022.
- Efficient Advisors abriu 2 novas posições e encerrou 0 em T2 2022.
- O valor da carteira de Efficient Advisors caiu 8,6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Efficient Advisors referente a T2 2022, protocolado em 5 de ago. de 2022.